Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Banki kapcsolat > Banki utalások átdátumozása

 

A banki átutalási fájlok elkészítése során előfordulhat, hogy a fájl előállítása során megadott értéknapon nem kerül feldolgozásra az előállított fájl, hanem az átutalás csak egy-két nap késéssel történik meg. Mivel a pénzeszköz mozgás (terhelés) a megadott értéknap dátumával elkészül, ezért szükség van egy olyan funkcióra, amely a vélelmezett kiegyenlítési dátumot a tényleges kiegyenlítés dátumára módosítja.

 

 

Jogosultságkód:        243510                        Help context:        243510

Forrás:                        Frm_BanUtaAtDatum

Script:                        BanUtaAtDatum.sql

Kötelező szűrési feltételek

Az átértékelendő pénzmozgások leválogatásához az operátornak az alábbi szűrési feltételeket kell megadni:

 

S1.        p_PeeKod        Pénzeszköz kód        Egy tétel választható                PPeeTor

A kiegyenlítés pénzeszköze.

S2.        p_FimKod        Fizetési mód                Egy tétel választható                AFimTor

A kiegyenlítés fizetési módja.

S3.        p_KieDat        Kiegyenlítés dátuma        Egy dátum választható                Dátum

S4.        p_SzKiIdK        Kiegyenlítés azonosító        Kezdő érték                        varchar

p_SzKiIdZ        Kiegyenlítés azonosító        Záró érték                        varchar

S5.        p_DevKod        Kiegyenlítés devizanem        Egy tétel választható                ADevTor

Fix szűrési feltételek

PSzaKie – Számla kiegyenlítés

1.        StoKod = ’0’        Nem stornózott mozgás

2.        FokAll = ’0’        Nem kontírozott mozgás

Input adatok

I3.        KieDatU        Kiegyenlítés dátuma        Új                                Dátum

Az átértékelés elvégzése

 

Kiegyenlítés tétel adatainak módosítása:

Update        PSzaKie        Set        KonDat := KieDatU

OpeKod := :p_OpeKod

TerKod := :p_TerKod

RogDat := getdate

Where        [BanUtaAtDatum.sql]

 

Naplózás:

Insert Into        ANapEse