Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi listák > Egyenlegközlő levél

 

A listázó funkció a beszámoló elkészítéséhez szükséges levél formátumú szállító és vevő analitika előállítására szolgál. Az operátor által megadott szűrési feltételeknek megfelelő partnerek mérleg fordulónapon egyenleggel rendelkező számláit válogatja le a program. Az egyenlegközlő levél partnerenként készül. A partnerek egyenleggel rendelkező számláit számla típusonként (szállító – kötelezettség / vevő – követelés) és devizanemenként csoportosítja a program.

 

Jogosultságkód:                245013                        Help context:        245013

Forrás:                        Frm_EgyenlegLev

 

 

 

Lásd még:         Késedelmi kamat számítás lista

          Számla fordulónapi lista

 

A. Alap táblák

Fő tábla:

AParTor as par – Partner törzs

 

Kiegészítő táblák:

PSzaAla as sz – Számla alap tábla

PSzaKie as kie – Számla kiegyenlítési tábla

 

Script:        EgyenlegLev.sql

 

B. Szűrési feltételek

 

B.1. Kötelezően megadandó szűrési feltételek:

1.        ForNapX        Fordulónap                        Egy        A: SA(EgyenlegFordNap).Datum

2.        EgyNapX        Egyenlegközlés napja                Egy        A: SA(EgyenlegKozlNap).Datum

3.        PeldanyX        Példányszám                        Egy        A:1

4.        EgyenlegVanX        Egyenleggel bíró számlák        (I/N)        A: SA(EgyenlegVan).Szoveg

 

Az adatbázisból beajánlott szűrési feltételeket (fordulónap, egyenlegközlés napja, egyenleggel bír) a szűrés végrehajtása után eltárolja a program. Így a funkció következő indításakor az utoljára beállított értékeket ajánlja be a program.

 

B.1. Fix szűrési feltételek

PSzaAla – Számla alap adatok

1.        Status                Számla státusz:                        PST                = 1 – Elfogadott

2.        StoKod                Stornó állapot                        STO                = '0' – Alap

3.        Teldat                Teljesítés dátuma                                <= ForNapX -- Fordulónap

 

PSzaKie – Számla kiegyenlítés

1.        KonDat                Kiegyenlítés dátuma                                <= ForNapX -- Fordulónap

A rendezett összegbe, csak a fordulónap előtti kiegyenlítések számítanak bele.

 

Összegző szűrési feltételek:

1.        having Abs(sz.deossz - sz.elossz - Sum(IsNull(kie.kiedev,0))) > 1E-4

Csak a fordulónapon egyenleggel rendelkező számlák kerülnek rá az egyenlegközlő levélre.

 

B.3. Választható szűrési feltételek:                        Intervallum

PSzaAla – Számla alap adatok

A5.        TipusK                Számla típus:                        PTI

A6.        FormaK        Számlaforma:                        PFO

T1.        Relaci                Számla reláció:                        PRE

T2.        Jelleg                Számla jelleg:                        PJL

I1.        BToKod        Bizonylat tömb                        fk: KBToTor.BtoKod

I5.        CimPar                Partner – Címzett                fk: AParTor.ParKod

 

AParTor – Partner törzs

1.        IraSza                Irányítószám                        fk: AIraTor.IraKod

 

AIraTor – Irányítószám törzs

1.        OrsKod                Ország kód                        fk: AOrsTor.OrsKod

2.        MegKod        Megye kód                        fk: AMegTor.MegKod

 

AMegTor – Megye törzs

1.        RegKod                Régió kód                        fk: ARegTor.RegKod

 

C. Adattartalom

A partnerenkénti csoportosításból előálló egyenlegközlő levél adatai:

 

 

C.1. Fej adatok

 

C.1.1. Partner adatok

1.        par.ParKod                Partner kód

2.        par.EloNev                Partner előnév

3.        par.ParNev                Partner név

4.        par.IraSza                Irányítószám

5.        ira.IraNev                Helységnév

6.        par.Parcim                Partner cím

 

C.1.2. Levél fejléc

1.        ForNapX        Fordulónap

2.        EgyNapX        Egyenlegközlés napja

3.        IktSzaX                Iktatószám

= 'EGYN/'+ParKod+'/'+ForNapX.Év

Pl: 'EGYN/123456/2005

 

C.2. Levéltörzs adatok

 

C.2.1. Felső szöveg:

Közöljük Önökkel, hogy nyilvántartásunk szerint a fenti fordulónapon Önökkel kapcsolatosan az alábbi kötelezettségeket / követeléseket tartjuk nyilván:

 

C.2.2. Tételes számla adatok

A számla adatok számla típusonkénti (Szállító, Vevő) csoportosításban jelennek meg az egyenlegközlő levélben.

 

1.        SzAlId                Bizonylatszám

2.        SzaSza        Számlaszám

3.        TelDat                Teljesítés dátuma

4.        FiHaEl                Esedékesség dátuma

5.        DevKod                Devizanem

6.        DeOssz                Számla érték

7.        RendOssz        Rendezett összeg (Előleg befűzés + Kiegyenlítés a fordulónapig)

8.        Egyenleg        Egyenleg

 

C.2.3. Alsó szöveg

 

C.3. Levél lábszöveg

 

Aláírás:        AAzoAda        varchar (40)

1.        CegAlBalNev

2.        CegAlBelBeo

3.        CegAlJobbNev

4.        CegAlJobbBeo

 

D. Output

1. Képernyő

2. Printer

3. Export