Navigation:  Tartalom > Számviteli modul > Főkönyv > Listázás/számvitel > Főkönyvi számlakarton

 

A főkönyvi számla karton egy kijelölt főkönyvi számla definiált időszakba eső forgalmának megjelenítésére szolgál.

 

Jogosultságkód:                252430                        Help context:        252430

Forrás:                        Frm_FokSzlaKar

Riport:                        UFokSzlaKar.rpt

 

 

A. Alap tábla

FFokMoz – Főkönyvi mozgás tábla

 

B. Szűrési feltételek

 

B.1. Fix szűrési feltételek

A tabló elkészítéséhez két időszakot kell megadnunk.

1.        Naptári időszak                AIdoTor – Look-up

Pénzügyi vagy naptári év.

IdoKezX:=AIdoTor.IdoKez

IdoVegX:=AIdoTor.IdoVeg

2.        Aktuális időszak        Input        A naptári időszakba kell esnie!

A definiált naptári időszakon belüli időintervallum. Pl: egy vagy több hónap, negyedév.

KezDatX – Kezdő dátum

BefDatX – Befejező dátum

 

B.2. Választható szűrési feltételek

Főkönyvi mozgás és kapcsolódó kontírozási tételek és fej kód jellegű adatai.

 

1.        FFokMoz.SzlFaj        Mozgás        Számla fajta                                (Főkönyi / Folyó)

2.        FKntFej.SzlJel                Fej        Számla jelleg – Fej                        (Tartozik / Követel)

A kontírozás fej, és az első kontírozás tétel jellege.

3.        FKntTet.SzlTip                Tétel        Számla típus                                (Alap / Ellen)

A fej első kontírozás tétele az alap tétel, míg a többi az ellenszámla tétel.

4.        FKntFej.NapKod        Fej        Napló kód

5.        FKntFej.KonTip                Fej        Kontírozás típusa                        Pl: 41 – Számla alap

6.        FKntFej.KonMod        Fej        Kontírozás mód                                (Kézi, Gépi, Módosít.)

7.        FKntTet.KtgJel                Tétel        Költség jelleg

8.        FKntTet.KtgTip                Tétel        Költség típus

9.        FKntFej.KontAz                Fej        Kontírozási azonosító                        Pl: KOX-01/02673

A program által generált egyedi kontírozási azonosító.

10.        FFokMoz                Mozgás        Főkönyvi mozgás azonosító                Pl: KNX-01/02140/002

A kontírozás könyvelésekor a program által a főkönyvi mozgás számára generált egyedi azonosító.

11.        FKntTer.ParKod                Tétel        Partner kód (Tétel)

A szintetikus (folyó-) számla mellett eltárolt partner kód.

12.        FKntTet.Szekod                Tétel        Szervezeti egység kód

13.        FKntTet.DolKod                Tétel        Dolgozó kód

14.        FKntTet.ProKod                Tétel        Project kód

15.        FKntTet.TaenAz                Tétel        Tárgyi eszköz azonosító

16.        FFokMoz.EllSzl                Mozgás        Kontírozási ellenszámla száma

17.        FKntFej.KonDat                Fej        Kontírozás (könyvelés) dátuma

18.        FKntFej.Bizony                Fej        Bizonylatszám

A könyvelt bizonylat bizonylatszáma. Nem a program által generált azonosító, hanem az operátor által a bizonylatszám mezőbe beírt adat.

19.        FKntFej.EloBiz                Fej        Előző bizonylatszám

A könyvelési egység egy korábbi egységhez kapcsolására szolgáló mező. Pl: Egy számla kiegyenlítés hozzákapcsolható a (szállító vagy vevő) számlához.

20.        FKntFej.ParKod                Fej        Partner kód (Fej)

A kontírozott bizonylat partner kódja.

21.        FKntFej.BizAzo                Fej        Bizonylat azonosító                        Pl: SZK-00/00045

A kontírozott bizonylat gépi azonosítója.

Pénzügyi bizonylatok (számlák) különböző kontírozási típusainak (számla alap, kiegyenlítés, előleg befűzés, stb.) könyvelésekor ebbe a mezőbe a program mindig a bizonylat gépi azonosítóját teszi (Pl: SZK-00/00045), így egy adott bizonylat kontírozási eseményei ezzel a mezővel összefoghatóak.

22.        FKntFej.SzaSza        Fej        Számlaszám

Számlák (pénzügyi bizonylatok) kontírozásakor a számlaszám kerül ebbe a mezőbe. Szállítói számla esetén a számlaszám nem egyezik meg a számla azonosítóval.

23.        FKntFej.KonAzo        Fej        Kontírozási bizonylat azonosító        Pl: SZK-00/00045/0002

Az automatikus kontírozás során a kontírozott bizonylat fej gépi egyedi azonosítóját (primary key) kapja meg ez az adatmező.

24.        FKntFej.CsopTip        Fej        Csoportos kontírozás típusa        (Független, összetartozó, stb.)

25.        FKntFej.CsKonAz        Fej        Csoportos kontírozási azonosító

Az egyszerre kontírozott gazdasági események az első kontírozás kontírozási azonosítóját (KontAz) kapják meg csoportos kontírozási azonosítóként. Az egyszerre kontírozott események nem feltétlenül jelentenek összetartozó kontírozási tételeket.

26.        FKntFej. OsKonAz        Fej        Összetartozó kontírozási azonosító

Az összetartozó kontírozott gazdasági események az összetartozó elemek első kontírozásának kontírozási azonosítóját (KontAz) kapják meg összetartozó kontírozási azonosítóként. Az összetartozó tételeket csak egyszerre, az első tételen állva stornózhatóak. Összetartozó kontírozások például: úton lévő készlet, nem számlázott szállítások, folyamatos áfa át- és visszavezetése.

27.        FKntFej.FokAll                Fej        Főkönyvi állapot

A kézzel illetve gépi kontírozással rögzített tételek kontírozott (1) állapotban kerülnek rögzítésre. A könyvelés elvégzése után kerül könyvelt (2) állapotba.

28.        FKntFej.StoKod                Fej        Stornó állapot

A rögzített tételek alap (0) állapotban kerülnek az adatbázisba. A hibás téteteket a stornó gomb megnyomásával stornózzuk. A program a hibás tételt stornózott állapotba (1) teszi, és létrehoz egy ellentétes előjelű stornó (2) tételt.

29.        FKntTet.SzlJel                Tétel        Számla jelleg                        (Tartozik / Követel)

30.        FKntTet.FokKod                Tétel        Főkönyvi számla száma        Pl: 91210200

A főkönyvi számla karton fő számlaszáma ugyanerre a mezőre szűr!

31.        FKntTet.KtgSzl                Tétel        Költség számla száma

Amennyiben a főkönyvi számla (FokKod) költségnem (5-ös számlaosztály) – elsődleges költségnem könyvelés esetén –, akkor a költségszámla mezőbe költséghelyet (6-os számlaosztály), vagy költségviselőt (7-es számlaosztály) kell megadni.

32.        FKntTet.AkdKod        Tétel        Áfa besorolás kód

Amennyiben a főkönyvi számla áfa számlaként van definiálva, akkor 0-tól különböző áfa besorolás kódot kell megadni.

33.        FKntTet.MeeKod        Tétel        Mennyiség egység

A kontírozás informális mennyiségének mennyiség egysége.

34.        FKntTet.KttAzo                Tétel        Kontírozási tétel azonosító        Pl: SZK-00/00045/0002

Az automatikus kontírozás során a kontírozott tétel azonosító adatát kapja meg. Pl: Számla alap kontírozáskor a számla egyes áru tételeinek egyedi azonosítója kerül ebbe a mezőbe.

Kézi kontírozáskor nem kap értéket.

35.        FKntTet.OpeKod        Tétel        Adatrögzítő operátor azonosítója

36.        FKntTet.TerKod                Tétel        Adatrögzítő terminál azonosítója

37.        FKntTet.RogDat                Tétel        Adatrögzítés időpontja

38.        FKntTet.MunLap        Tétel        Munkalap azonosító

39.        FKntTet.TevKod                Tétel        Tevékenység kód

40.        FKntTet.Tartoz                Tétel        Tartozik összeg

41.        FKntTet.Kovete                Tétel        Követel összeg

42.        FKntTet.Tartoz – FkntTet.Kovete        Tétel        Egyenleg összeg

 

C. Adatgyűjtés

 

C.1. Szűrési feltétel:        Naptári időszak                IdoKezX<=FFokMoz.KnyDat<=IdoVegX

A kartonon gyűjtött értékadatok (nyitó, aktuális, záró, időszak záró) között csak azok a főkönyvi mozgások értékei jelennek meg, amelyek könyvelési dátuma a kijelölt naptári időszakba esik. A kartonon pedig csak azok a mozgások lesznek rajta, amelyek az aktuális időszakba esnek.

 

C.2. Főkönyvi forgalom kód jellegű adatmezői

 

C.3. Adatgyűjtési feltételek (a szűrési feltéteken belül)

 

If FFokMoz.KnyDat>BefDatX Then

Begin

Amennyiben a főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszak utáni, akkor a program a forgalmi adatokat az utólagos forgalomba gyűjti.

UtoTar:=UtoTar + FFokMoz.Tartoz

UtoKov:=UtoKov + FFokMoz.Kovete

End

Else

Begin

If FFokMoz.KnyDat>=KezDatX Then

Begin

Ha főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszakba esik, akkor az értékek az aktuális időszaki forgalmat növelik.

AktTar:=AktTar + FFokMoz.Tartoz

AktKov:=AktKov + FFokMoz.Kovete

End

Else

Begin

Amennyiben a főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszak előtti, akkor a program a forgalmi adatokat az előzetes forgalomba gyűjti. A kartonos az elő időszaki forgalom nyitó érték néven szerepel.

EloTar:=EloTar + FFokMoz.Tartoz

EloKov:=EloKov + FFokMoz.Kovete

End

End

 

D. Adattartalom

 

 

Forgalmi adatok:

 

Nyitó értékek:

1.        EloTar                Tartozik        – Nyitó

2.        EloKov                Követel                – Nyitó

3.        EloEgy                Egyenleg        – Nyitó                = EloTar – EloKov

 

Aktuális időszaki forgalom:

4.        AktTar                Tartozik        – Forgalom

5.        AktKov                Követel                – Forgalom

6.        AktEgy                Egyenleg        – Forgalom

 = AktTar – AktKov

 

Aktuális időszak záró értéke:

7.        ZarTar                Tartozik        – Záró                = EloTar + AktTar

8.        ZarKov                Követel                – Záró                = EloKov + AktKov

9.        ZarEgy                Egyenleg        – Záró                = ZarTar – ZarKov

 

Naptári időszak záró értéke:

10.        OszTar                Tartozik        – Összesen        = EloTar + AktTar + UtoTar

11.        OszKov                Követel                – Összesen        = EloKov + AktKov + UtoKov

12.        OszEgy                Egyenleg        – Összesen        = OszTar – OszKov

 

Kontírozási tételek adatai:

A kontírozási adatok hat csoportba vannak sorolva. Az első csoport adatai mindig megjelennek a kartonon, míg a továbbiak közül csak azok, amelyeket kiválasztunk.

 

A. Alap adatok:                        A kartonon mindig megjelennek

1.        FKntFej.KontDt                Könyvelés dátuma

2.        FKntTet.KoTeAz        Kontírozási azonosító

3.        FKntFej.Bizony                Bizonylatszám

4.        FKntFej.BizAzo                Bizonylat azonosító

5.        FFokMoz.EllSzl                Ellenszámla száma

5/A        FFokTor.FokNev                Ellenszámla megnevezése

6.        FFokMoz.Tartoz                Tartozik

7.        FFokMoz.Kovete        Követel

8.        6. – 7.                        Egyenleg

 

B. Azonosító adatok:

1.        FFokMoz.FoMoAz        Mozgás azonosító

2.        FKntFej.Megjeg                Megjegyzés

3.        FKntFej.EloBiz                Előző bizonylat

4.        FKntFej.SzaSza        Számlaszám

5.        FKntFej.KonMod        Kontírozási mód                                FKM

6.        FKntFej.KonTip                Kontírozás típusa                        FKN

7.        FKntFej.NapKod        Napló kód

7/A        FNapTor.NapNev        Napló név

8.        FKntTet.KttAzo                Kontírozási tétel azonosító

9.        FKntFej.OsKonAz        Összetartozó kontírozási azonosító

 

C. Partner adatok

1.        FKntFej.ParKod                Partner kód

1/A        AParTor.ParNev                Partner név

2.        FKntFej.SzeKod        Szervezet kód

2/A        ASzeTor.SzeNev        Szervezet megnevezése

3.        FKntFej.DolKod                Dolgozó kód

3/A        ADolTor.DolNev                Dolgozó név

 

D. Költség adatok:

1.        FKntTet.KtgSzl                Költség számla száma

1/A        FFokTor.FokNev                Költség számla neve

2.        FKntTet.KtgJel                Költség jelleg                                FKT

3.        FKntTet.KtgTip                Költség típus                                FTP

4.        FKntTet.AkdKod        ÁFA besorolás kód

4/A        FAkdTor.AkdNev        ÁFA besorolás név

 

E. Tipizáló adatok

1.        FKntTet.ProKod                Project kód

1/A        FProTor.ProNev                Project név

2.        FKntTet.TaenAz                Tárgyi eszköz azonosító

2/A        FTaeFej.MegNev        Tárgyi eszköz megnevezés

2/B        FTaeFej.Lelsza                Tárgyi eszköz leltári szám

3.        FKntTet.MlpAzo                Munkalap azonosító

3/A        KMunLap.MlpMeg        Munkalap megnevezés

3/B        KMunLap.MlpSza        Munkalap szám

4.        FKntTet.TevKod                Tevékenység kód

4/A        ATevTor.MegNev        Tevékenység megnevezés

5.        FKntTet.Mennyi                Mennyiség

6.        FKntTet.MeeKod        Mennyiség egység

 

F. Napló adatok

1.        FKntTet.KOpeko        Kontírozás – Operátor

2.        FKntTet.KTerko                Kontírozás – Terminál

3.        FKntTet.KRogda        Kontírozás időpontja

4.        FFokMoz.OpeKod        Könyvelés – Operátor

5.        FFokMoz.TerKod        Könyvelés – Terminál

6.        FFokMoz.RogDat        Könyvelés időpontja

 

E. Output

1. Képernyő

2. Printer

3. Export