Határidős ügylet adminisztráció

A határidős ügyletekhez adminisztrációját végző funkciók.

Jogosultságkód: 246120 Help context: 246120

Határidős ügylet adatok karbantartása

A határidős ügyletek adatainak karbantartását végző funkció.

Jogosultságkód: 246121 Help context: 246121

Forrás: Frm_HatIdKarb

A határidős ügyletek adatstruktúrája:

A. Ügylet fej adatok

Az egyes határidős ügyletek fő azonosító adatai. Jellemzően a pénzintézettel (bankkal) kötött kontraktus leíró adatai szerepelnek itt.

A.1. Fedezeti ügylet tétel adatok.

Az ügylet fejhez kapcsolódó, az egy ügyleten belül elkülönített tételek adatait tartalmazza. Az ügylet tétel a fedezeti ügylethez kapcsolódó termékek (áruk) és partnerek (vevők / szállítók) információinak halmaza.

Az ügylet tételek adatai három adatállományból tevődnek össze:

A.1.1. Az ügylet tételek terv adatai.

Az ügylet tétel leíró adatok arról informálnak, hogy a fedezeti ügyletet milyen termékek értékesítésére (megvásárlására), mely partnerekkel kötöttük.

A.1.2. Számla áru adatok.

Az egyes ügylet tételekhez számla áru adatokat rendelhetünk hozzá. Így itt az ügyletek tény adatai szerepelnek.

A.1.3. Számla kiegyenlítés adatok.

A kiegyenlítési adatok a tételhez rendelt számlák ügylethez kapcsolt kiegyenlítéseinek adatait tartalmazzák. Ezek az ügyletek pénzügyi teljesítésének információi.

A.2. Fedezeti ügylet megjegyzés adatok

Az egyes határidős ügylet fejekhez tetszőleges számú megjegyzés sort rögzíthetünk.

Az ügyletek alap adatai

Az ügyletek leírására szolgáló alap (fej) adatok.

Adat tábla: PHauAla

Az ügyletek azonosító adatai:

X0. BizAzo varchar (15) NOT NULL, Bizonylat (ügylet) azonosító PK

=PHX+EloNull(KezDat.Ev,2)+/+EloNull(ID,5)

Összetett kód, nem input adat. A program a PHX bizonylattömb és a rögzítés dátuma alapján generál minden új pénzügyi eszköz számára egy egyedi azonosítót.

Pl: PHX-09/00012

Az ügyletek alap adatai:

A1. Ugylet varchar (30) NOT NULL, Ügylet szám

Saját (belső) azonosító.

Pl: HVB/IV/1

A2. UgyNev varchar (40) NULL, Ügylet név (megnevezés, leírás)

A3. HauUfaK varchar (3) NOT NULL, Ügylet fajta kód PUF

Pl: 1 Határidős <A:1>

A4. HauUtiK varchar (3) NOT NULL, Ügylet típus kód <A:0>

Pl: 2 Vevő számla Értékesítés Deviza eladás fk: PHauUtiTor.HauUtiK

A5. HivSza varchar (30) NULL, Hivatkozási szám

Banki azonosító

Pl: 20080914-280606

A6. DevKod varchar (3) NOT NULL, Az ügylet devizaneme fk:ADevTor.DevKod

Pl: EUR <A:KA.MasDev>

A7. KezDat datetime NOT NULL, Az ügylet kezdési időpontja / Kötés dátuma

Pl: 2008.09.14 <A:Now>

A8. LejDat datetime NOT NULL, Az ügylet lejáratának időpontja

Pl: 2008.12.20 <A:Now>

A9. IndArf float NOT NULL, Spot (induló) árfolyam

Pl: 273,00 [HUF/EUR]

A10. Marge float NOT NULL, Felár (marge, forward point)

Pl: 2,00 [HUF/EUR]

A11. UgyErtD float NOT NULL, Az ügylet értéke devizában

Pl: 100 000 EUR

Számított alap adatok:

S1. LejArf float NOT NULL, Határidős (lejárati) árfolyam

= IndArf + Marge

Pl: 275,00 [HUF/EUR] = 273,00 + 2,00

S2. UgyErtH float NOT NULL, Az ügylet értéke alap devizában

= Round(UgyErtD * LejArf, KerekitH)

KerekitH = ADevTor(KA.AlaDev).Kerekit A kerekítés az alap devizanem (HUF) kerekítési pontossága szerint történik.

Pl: 27 500 000 HUF = 100 000 EUR * 275 HUF/EUR

Ügylet leíró adatok:

L1. HauUalK varchar (3) NOT NULL, Ügylet állapot kód PUA

Az ügylet aktuális állapotát leíró kód <A:0>

Pl: 1 Előkészítés alatt

L2. ParKod varchar (6) NOT NULL, Partner kód fk:AParTor.ParKod

Az ügylethez kapcsolódó partner (bank) kódja. <A:0>

L3. ProKod varchar (15) NOT NULL , Project kód fk: FProTor:ProKod

Az ügylethez kapcsolódó project kódja. <A:0>

L4. SzeKod varchar (7) NOT NULL , Szervezeti egység fk: ASzerTor.SzeKod

Az ügyletet bonyolító szervezeti egység kódja. <A:0>

L5. DolKod varchar (8) NOT NULL , Dolgozó kód fk: ADolTor.DolKod

Az ügyletet bonyolító dolgozó kódja. <A:0>

L6. TevKod varchar (10) NOT NULL , Tevékenység kód fk: ATevTor.TevKod

Az ügylethez kapcsolódó tevékenység kódja. <A:0>

L7. UgyMeg varchar (40) NULL, Ügylet megjegyzés

L8. BizAzoCs varchar (15) NOT NULL, Csoport bizonylat azonosító

<A:-> fk: PHauAla.BizAzo

A csoportos bizonylat azonosító az összetartozó ügyletek összekapcsolására szolgál. Az összetartozó ügyletek minden egyes ügyletének a csoport azonosítója az ügylet csoport első ügyletének bizonylat azonosítója.

Ha nem töltjük ki a csoportos bizonylat azonosító mezőt, akkor a program mentéskor a tétel bizonylat azonosítóját (BizAzo) teszi ebbe a mezőbe is.

Az ügylet zárásának adatai:

Az ügylet zárásának adatmezőit is az ügylet alap adatait tartalmazó tábla (PHauAla) foglalja magában.

Z1. LeZart varchar (1) NOT NULL , Lezárt ügylet (I/N)

Z2. ZarDat datetime NULL, Zárás napja

Pl: 2006.12.12

Z3. ErtNapZ datetime NULL, Zárás értéknapja

Pl: 2006.12.20

Z4. ZarArf float NULL, Zárás árfolyama

Pl: 265,00 [HUF/EUR]

Zárási számított adatok:

X1. ArfKulZ float NULL, Zárlati árfolyam különbség

= LejArf ZarArf

A határidős (lejárati) árfolyam és a zárlati árfolyam különbsége.

Pl: 275.00 265.00 = 10.00 [HUF/EUR]

X2. ZarErtH float NULL, Zárlati érték az alap devizanemben [HUF]

= Round(UgyÉrtD * ZarArf, KerekitH)

Az ügylet devizás értékének és a zárás árfolyamának szorzata.

Pl: 100 000 EUR * 265,00 HUF/EUR = 26 500 000 HUF

X3. ArfKulR float NULL, Realizált árfolyam különbség

= Round(UgyErtD * ArfKulZ, KerekitH)

Az ügylet devizás értékének és a zárás árfolyam különbségének szorzata.

Pl: 100 000 EUR * 10,00 HUF/EUR = 1 000 000 HUF

Napló adatok:

N1. Opekod varchar (20) NOT NULL , Rögzítés napló adatok Operátor kód

N2. Terkod varchar (20) NOT NULL , Terminál kód

N3. Rogdat datetime NOT NULL Rögzítés időpontja

Indexek:

1. Ugylet

2. HauUfaK

3. HauUtik

4. DevKod

5. ParKod

6. ProKod

7. SzeKod

8. DolKod

Az ügyletfejhez kapcsolódó megjegyzések

Az ügyletfejhez kapcsolódóan tetszőleges számú megjegyzés sor rögzíthető.

Adat tábla: PHauAlMeg

Alap adatok:

A1. HauMeID float NOT NULL, Megjegyzés ID pk

A2. BizAzo varchar (15) NOT NULL, Bizonylat azonosító

fk: PHauAla.BizAzo

A fejhez történő (master-detail) kapcsolódást biztosító mező.

Input adatok:

I1. Megjeg varchar (80) NOT NULL , Megjegyzés

I2. EloKod varchar (1) NOT NULL , Élőkód (I/N)

Napló adatok:

N1. Opekod varchar (20) NOT NULL , Rögzítés napló adatok Operátor kód

N2. Terkod varchar (20) NOT NULL , Terminál kód

N3. Rogdat datetime NOT NULL Rögzítés időpontja

Indexek:

1. BizAzo

A fedezett ügylet tételek adatai

A fedezett ügylet lehet beszerzés vagy értékesítés. Egy ügylethez több tervezett mozgás (beszerzés, értékesítés) tartozhat. Így a tervezett adatok az ügylet alapadat fejhez kapcsolt tétel adatok.

Adat tábla: PHauTer

A tételek azonosító adatai:

X0. TetAzo varchar (19) NOT NULL, A tétel azonosítója pk

A program által generált egyedi azonosító. Az ügylet azonosítóból és a tétel sorszámából előállított kód

Pl: PHX-07/00012/001

X1. BizAzo varchar (15) NOT NULL, Bizonylat azonosító

A fejhez történő (master-detail) kapcsolódást biztosító mező. fk: PHauAla.BizAzo

Pl: PHX-07/00012

X2. TetSor float NOT NULL, Tétel sorszám

Az ügyletfejhez kapcsolódó tervezett értékesítési tételek sorszáma.

Pl: 1.

A fedezett ügylet leíró adatai:

E1. ParKod varchar (6) NOT NULL, Partner kód Alap fk:AParTor.ParKod

Az ügylethez kapcsolódó alap partner (szállító / vevő) kódja. <A:0>

Pl: 00007 Imperial Tobacco

E2. CimPar varchar (6) NOT NULL, Partner Címzett fk:AParTor.ParKod

Az ügylethez kapcsolódó címzett partner (szállító / vevő) kódja. <A:ParKod>

Pl: 00007 Imperial Tobacco

E3. AruKod varchar (15) NOT NULL , Árukód fk: AAruTor.AruKod

Pl: 124010001250001 <A:0>

E4. AruLei varchar (15) NULL , Áru leírás

Pl: HUVUOL3

Amennyiben az áru kódja a tétel rögzítésekor még nincs létrehozva, akkor az árukód mezőbe a 0 kódot írjuk, és ide, az áruleírás mezőbe visszük fel az értékesítendő terméket

E5. TerDat datetime NOT NULL, Tervezett dátuma

Pl: 2008.12.20

E6. MeeKod varchar (15) NOT NULL , Mennyiség egység fk: AMeeTor.MeeKod

Pl: kg <A:AruTor.MeeKod>

E7. Mennyi float NOT NULL, Mennyiség

Pl: 1 000 [kg]

E8. EgysAr float NOT NULL, Egységár (az ügylet devizanemében)

Pl: 2.00 [EUR/kg]

Számított adatok:

S1. TervErt float NOT NULL, Tervezett érték

Számított adat = E6 * E7

= Round(Mennyi * EgysAr, KerekitD)

KerekitD = ADevTor(PHauAla.DevKod).Kerekit A kerekítést az ügylet devizaneme határozza meg.

Pl: 1 000 kg * 2.00 EUR/kg = 2 000 EUR

Napló adatok:

N1. Opekod varchar (20) NOT NULL , Rögzítés napló adatok Operátor kód

N2. Terkod varchar (20) NOT NULL , Terminál kód

N3. Rogdat datetime NOT NULL , Rögzítés időpontja

A tényleges számlázás áru adatai

Az ügylet tervezett tételeihez kapcsolódó számla áru tételek adatai. A tervezett tétel azonosítóját és a (vevő) számla azonosítóját egy összerendelő táblában kapcsoljuk össze. Az összerendelés során meg kell adni az összerendelés mennyiségét és értékét is,

Tábla: PHauAru

Azonosító adatok:

X1. TetAzo varchar (19) NOT NULL, Tervezett tétel azonosító pk1

A tervezett tételhez történő kapcsolódást biztosító mező. fk: PHauTer.TetAzo

Pl: PHX-07/00012/001

X2. SzArId varchar (25) NOT NULL, Számla áru azonosító pk2

A számla fej adatokat tartalmazó táblához kapcsolódást biztosító mező. fk: PSzaAru.SzArId

Pl: VGX-07/12345/0001

Azon partnerek számla áru tételei közül lehet választani, amelyeknek partner kódja megegyezik a tervezett tétel partner kódjával (PHauTer.ParKod = PSzaAla.ParKod), valamint az áru kódja azonos a tervezett tétel áru kódjával (PHauTer.AruKod = PSzaAru.AruKod)

A számlák kiválasztására vonatkozó további feltételek:

· StoKod=0 Stornó kód Nem stornó / stornózott számla

· Status=1 Számla státusz Elfogadott

Input adatok:

I1. Mennyi float NOT NULL , Mennyiség

<A: PSzaAru.Mennyi> A számla áru tételből az ügylet tételhez rendelt mennyiség.

A program a számla áru tétel mennyiségét ajánlja fel, melyet az operátor lefelé módosíthat.

Input intervallum: 0 < Mennyi <= PSzaAru.Mennyi

I2. ErtekD float NOT NULL , Érték Deviza

<A: PSzaAru.TetErt> A számla áru tételből az ügylet tételhez rendelt érték.

A program a számla áru tétel értékét ajánlja fel, melyet az operátor lefelé módosíthat.

Input intervallum: 0 < ErtekD <= PSzaAru.TetErt

Napló adatok:

N1. Opekod varchar (20) NOT NULL , Rögzítés napló adatok Operátor kód

N2. Terkod varchar (20) NOT NULL , Terminál kód

N3. Rogdat datetime NOT NULL , Rögzítés időpontja

A számla azonosítón (SzAlId) kívül a számlák egyéb adatait a határidős adminisztrációs adatbázis nem tartalmazza. A számlák adatai az összerendelő táblán keresztül érhetők el.

Az összerendelő adatrácsban a kapcsolt számlák alábbi adatai szerepelnek:

Tábla: PSzaAla

I16. TelDat Teljesítés dátuma

D4. DevTel Deviza teljesítés dátum

F1. DevDat Deviza átszámítási dátum

É10. DeOssz Számla összesen DEV

D3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam HUF / DEV

É3. FtOssz Számla összesen HUF

Tábla: PSzaAru

I2. AruKod Áru kód

I7. Mennyi Mennyiség

I8. MeeKod Mennyiség egység

I10. Egysar Egységár DEV

I11. TetErt Tétel érték, ÁFA nélkül DEV

I12. AfaErt Tétel áfa érték DEV

Számla kiegyenlítések adatai

A csatolt számlák kiegyenlítéseinek adatai. Ezek azok az összegek, amelyek a határidős ügylethez kapcsolódóan befolytak. A kiegyenlítések az ügylet fejhez kapcsolódnak. Az ügylet azonosítóját és a kiegyenlítések azonosítóját egy összerendelő táblában kapcsoljuk össze.

Tábla: PHauKie

Azonosító adatok:

X0. ID float NOT NULL, Kiegyenlítés azonosító pk

A kiegyenlítési tétel egyedi azonosítója. Inkrementális sorszám.

X1. TetAzo varchar (19) NOT NULL, A tétel azonosítója fk: PHauTer.TerAzo !

Az ügylet tétel táblához történő kapcsolódást biztosító adatmező.

Pl: PHX-09/00012/001

X2. SzKiId varchar (25) NOT NULL, Kiegyenlítés azonosító

A számla kiegyenlítés táblához kapcsolódást biztosító mező. fk: PSzaKie.SzKiId

Pl: PVE-09/12345

Az ügylet tervezett adataihoz kapcsolt számlák kiegyenlítései közül lehet választani.

Lekérdezés azonosító: PHau_PSzaKie.sql

A kiegyenlítések kiválasztására vonatkozó további feltételek:

· StoKod=0 Stornó kód Nem stornó / stornózott kiegyenlítés

Input adatok:

Z0. KieDev float NOT NULL, Kiegyenlítés összege

A hozzárendelt pénzügyi mozgásból (PSzaKie) az ügylethez rendelt összeg.

Ajánlás: KieDevMax A kiegyenlítés devizás maximális összege.

Input intervallum: 0 < KieDev <= KieDevMax

KieDevMax := Min(PSzaKie.KieDev.Szabad, PHauTer.TervErt)

A befűzhető kiegyenlítés maximális összege (KieDevMax) a kiegyenlítés szabad összege (PSzaKie.KieDev.Szabad) és az ügylet tétel tervezett éréke (PHauTer.TervErt) közül a kisebb szám.

Z1. ZarDat datetime NULL, Zárás napja

Pl: 2008.12.12

Z2. ZarArf float NULL, Zárás árfolyama

Pl: 265,00 [HUF/EUR]

Számított adatok:

S1. ZarFel float NULL, Zárás felár

= PHauKie.ZarArf PhauAla.LejArf

Pl: 2,00 [HUF/EUR]

Egyéb adatok:

E1. Text1 varchar (30) NULL, Szöveg 1

E2. Text2 varchar (30) NULL, Szöveg 2

Napló adatok:

N1. Opekod varchar (20) NOT NULL , Rögzítés napló adatok Operátor kód

N2. Terkod varchar (20) NOT NULL , Terminál kód

N3. Rogdat datetime NOT NULL , Rögzítés időpontja

A kiegyenlítés azonosítón (SzKiId) kívül a kiegyenlítések egyéb adatait a határidős adminisztrációs adatbázis nem tartalmazza. A kiegyenlítések adatai az összerendelő táblán keresztül érhetők el.

Az összerendelő adatrácsban a kapcsolt kiegyenlítések alábbi adatai szerepelnek:

PHau_PSzaKie.sql

I1. PeeKod Pénzeszköz kód Pénzügyi rendezés

I3. KonDat Könyvelés dátum

I6. DevKod Devizanem kód

D2. DevDat Deviza átszámítási dátum

S3. KieDev Kiegyenlítés összege DEV

D3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam

S4. KieHuf Kiegyenlítés összege HUF

Á1. PenAll Árfolyam különbség kezelési állapot ARK