Navigation:  Tartalom > Számviteli modul > Főkönyvi interfész > Főkönyvi interfész adatok adminisztrációja > Kontírozási adatállományok feldolgozása

 

A KvaliKvant rendszerből átkonvertált főkönyvi forgalmi tételekkel az alábbi adminisztrációs tevékenységeket végezhetjük:

• Kontírozás
• Stornózás

 

Jogosultságkód:                255400                        Help context:        255400

 

A kontírozási adatállomány feldolgozó funkcióba egy előtétszűrés képernyőn keresztül jutunk el, ahol a megjelenítendő adatokat megszűrhetjük a forgalmi tételek kód jellegű adataira.

 

 

Választható szűrési feltételek (kft):                                        <Intervallum>

A1.        Id                Egyedi tételsorszám azonosító

A2.        SzervKod        Szervezeti kód                                        ASzeTor

A3.        Project                Project kód                                        FProTor

A4.        BizSzam        Bizonylatszám

A6.        Datum                Teljesítés dátuma

A7.        FSzam                Főkönyvi száma                                FFokTor

A8.        EllenSz                Ellenszámla                                        FFokTor

K3.        FokAll                Főkönyvi állapot                                FAL

K5.        Torolt                Törölt tétel                                        (I/N/Mind)

 

 

 

A szűrési feltételeknek megfelelő tételeket a program színkódoltan jeleníti meg a képernyőn:

• Zöld: Kontírozandó tételek.                FokAll = ’0’ – Alap főkönyvi állapot

Torolt = ’N’ – Nem törölt tétel

• Fekete: Kontírozott tételek.                FokAll = ’1’ – Kontírozott főkönyvi állapot

Torolt = ’N’ – Nem törölt tétel

Valtoz = ’N’ – Nem módosult tétel

• Szürke: Törölt tételek.                        Torolt = ’I’ – Törölt tétel

FokAll = ’0’ – Alap (nem kontírozott) főkönyvi állapot

• Piros: Módosított kontírozott tételek.        Valtoz = ’I’ – Módosult tétel

FokAll = ’1’ – Kontírozott főkönyvi állapot

• Lila: Törölt kontírozott tételek.                Torolt = ’I’ – Törölt tétel

FokAll = ’1’ – Kontírozott főkönyvi állapot

 

A kontírozási adatállomány adminisztrációs képernyőn végezhető tevékenységek:

 

1.

A KvaliKvant rendszerből átvett főkönyvi forgalmi tételek kontírozása a UNIS programban. A program csak a kontírozási feltételeknek megfelelő (zöld) tételek kontírozását végzi el. A kontírozott tételek könyvelése a UNIS program Kontírozás funkciójában hajtható végre.

Forgalmi tételek kontírozása

 

2.

A már korábban kikontírozott, de már nem aktuális (törölt – lila, vagy módosult adattartalmú – piros) tételek stornózása végezhető el a gomb megnyomásával. Csak azon kontírozott tételek stornózhatóak, amelyek már le is vannak könyvelve. Ezen tételek főkönyvi állapot kódja kövér (bold) betűtípussal szerepel az előtétszűrés képernyőn. A kontírozott, de még nem könyvelt tételek főkönyvi állapot kódja dőlt (cursiv) betűtípussal látható.

Forgalmi tételek stornózása