Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi kartonok > Pénzügyi eszköz karton

 

A pénzügyi eszköz karton egy kiválasztott pénzeszköz meghatározott időintervallumba eső mozgásait jeleníti meg. Az időszak forgalmi adatai mellet láthatóak a nyitó és záró állomány adatai a pénzeszköz devizájában és a könyvelési devizanemben (HUF). Az időszaki pénzeszköz jelentés funkció ugyanezt a program modult használja, csak az adatokat másképp jeleníti meg.

 

Jogosultságkód:                245620                        Help context:        245620

Forrás:                        Frm_IdPeeJel

 

 

Pénzügyi eszközön a pénzügyi instrumentumok összességét (eszköz és forrás) értjük a Unis-ban.

A Pénzügyi eszköz karton csak azon pénzügyi eszközök esetében használható, amelyek minden mozgása pénzmozgásként lett rögzítve, vagyis vagy a számla kiegyenlítés képernyőn (beleértve a banki átutalás leválogatást) vagy a Pénzügyi eszköz mozgás adminisztráció funkcióban került felvitelre. Minden pénzmozgás kontírozásra kerül, így bekerül a főkönyvbe. A főkönyvbe kézi kontírozással rögzített gazdasági események viszont nem látszódnak a pénzügyben, így a Pénzügyi eszköz kartonon sem, mivel a kézi kontírozásban nem tudunk megadni pénzügyi eszköz kódot. A szállító és a vevő nyitott egyenlege sem jeleníthető meg a pénzügyi eszköz kartonon (bár van pénzügyi eszköz kódja), mert érték csak a számla kiegyenlítésekor kerül rá, a számla elővezetésekor nem. Ezek az egylábas pénzügyi eszközök. Csak azért van pénzügyi eszköz kódjuk, hogy megtestesítsenek egy főkönyvi számlát a pénzügyi modulban.

Tehát a pénzügyi eszköz karton tulajdonképpen csak a pénzeszközök (bank, pénztár, stb.) esetén használható. Ezeknél (különösen a devizás eszközöknél) minden gazdasági eseményt kötelező a pénzügyi modulban rögzíteni. A pénzügyi források (pl. hitel, kölcsön) esetén akkor használható a pénzügyi eszköz karton, ha azok minden gazdasági eseménye pénzmozgásként lett rögzítve a pénzügyben.

Összefoglalva: Azon pénzügyi eszközök egyenlege, amelyeknek nem minden mozgása lett pénzmozgásként rögzítve, csak a főkönyvből kérhető le.

 

A. Alap tábla

PPeeTor – Pénzügyi eszköz törzs

 

Kapcsolódó tábla:

PSzaKie – Pénzmozgás (kiegyenlítés) tábla

A kiválasztott pénzeszközhöz a mozgások akkor jelennek meg, ha a kiegyenlítési tábla pénzeszköz, vagy pénzügyi eszköz mezőjében a kijelölt pénzeszköz kód szerepel.

 

B. Szűrési feltételek

 

B.1. Kötelező szűrési feltételek:

1.        A PPeeTor – Pénzügyi eszköz törzs egy eleme

2.        A pénzmozgás tábla (PSzaKie) könyvelési dátumának (KonDat) intervalluma.

 

B.2. Választható szűrési feltételek:

A pénzmozgás tábla (PSzaKie) egyes mezői.

1.        SzKiID                Bizonylat sorszám / Számla kiegyenlítés azonosító

2.        SzAlID                Bizonylat azonosító / Számla alap azonosító

Annak a számlának az azonosítója, amelyen a kiegyenlítés könyvelve volt.

3.        PeeJog                Mozgás jogcím / mozgáskód

4.        ProKod                Project

5.        SzeKod                Szervezeti egység

6.        DolKod                Dolgozó

7.        ParKod                Partner

8.        FimKod        Fizetési mód

 

C. Sorbarendezési kulcsok

A pénzmozgás tábla (PSzaKie) egyes mezői.

 

D. Lista paraméterek:

 

D.1.        Megjelenítendő adatok köre        (I/N)

A szűrési feltételeknek megfelelő pénzügyi mozgások a képernyő adatrácsán (gridben) jelennek meg. Az adatrács soraiban a mozgás tételek, az oszlopaiban pedig a tételek adatmezői találhatóak. A képernyőn megjelenített adatok között a csúszkával mozoghatunk, azonban ha az adatokat ki szeretnénk nyomtatni, akkor meg kell határozni azokat az adatcsoportokat, amelyekbe tartozó adatmezőket a papíron látni szeretnénk. Az adatcsoportok adattartalma úgy van meghatározva, hogy az egy (vagy két) nyomtatási sorban elférjen.

 

 

1.        Forint adatok

2.        Deviza adatok

3.        Kiegészítő adatok

4.        Egyéb adatok

 

E. Adattartalom

 

 

A lista adattartalma megjelenítésre választott adatcsoportok körétől függ:

1.        Forint adatok

Jóváírás, terhelés, értékvesztés, értékhelyesbítés, egyéb.

2.        Deviza adatok

Jóváírás, terhelés, értékvesztés, értékhelyesbítés, egyéb.

3.        Kiegészítő adatok

a.        ProKod                Project

b.        SzeKod                Szervezeti egység

c.        DolKod                Dolgozó

d.        ParKod                Partner

4.        Egyéb adatok

a.        SzKiID                Bizonylat sorszám / Számla kiegyenlítés azonosító

b.        SzAlID                Bizonylat azonosító / Számla alap azonosító

c.        FimKod        Fizetési mód

d.        PeEKod        Pénzeszköz

e.        PeUKod        Pénzügyi eszköz

 

F. Output

1. Képernyő

2. Nyomtató

3. Export