Pénzügy - Főkönyv egyeztető karton |
  
|
Pénzügy - Főkönyv egyeztető karton |
|
A funkció egy kiválasztott szintetikus főkönyvi számla (szállító, vevő) pénzügyi és főkönyvi egyenlegének ellenőrzésére szolgál. A főkönyvi számla megadása mellett, az Alap időszak törzsből ki kell választanunk az ellenőrizendő időszakot. A definiált időszak kezdő dátuma nem módosítható, mivel a főkönyvi forgalomban szükség van a (partnerenkénti) nyitó napló adataira. A záró dátum módosítható, a definiált időszakon belül. Szükség van még egy Értékhatár beírására is, amelynél kisebb eltéréseket nem jelenít meg a program.
Jogosultságkód: 2456010 Help context: 2456010
Forrás: Frm_PuFkvEgyezKar
A [Szűrés] gomb megnyomása után a program megjeleníti azon partnerek számláinak összesített egyenlengét, illetve a szintetikus főkönyvi számlán lévő könyveléseinek egyenlegét, ahol legalább az egyik egyenleg (pénzügy vagy főkönyv) és a két egyenleg különbsége meghaladja a megadott értékhatárt. A képernyőn azok a partnerek láthatók, amelyeknél eltérés van a pénzügyi és főkönyvi egyenleg között. A pénzügyi egyenlegbe minden olyan számla bele számít, amelynek a teljesítés dátuma nem későbbi a megadott időszak záró dátumánál. A főkönyvi egyenleg csak a megadott időszak adatait tartalmazza, mivel a nyitó naplóban már benne vannak a lezárt főkönyvi időszakok egyenlegei. (A záró napló forgalmát nem tartalmazza az egyenleg.) Egyeztetésre csak olyan időszak választható, amelynek már van nyitó napló forgalma!
Amennyiben az egyes partnerek egyenlegeit tartalmazó adatrácsban egy kiválasztott partneren állva, jobb egérgombbal történő kattintás után megjelenő menüből kiválasztjuk az [Info] elemet, akkor a program a kiválasztott partner adatait pénzügyi számlánkénti bontásban jeleníti meg. A pénzügyi egyenleg oszlopban minden olyan pénzügyi számla adata megjelenik, amelynek a teljesítés dátuma nem későbbi a megadott időszak záró dátumánál. Az előző képernyőtől eltérően a főkönyvi egyenleg oszlop nem csak a megadott időintervallum, hanem a záró dátumig minden egyenleggel bíró pénzügyi számla egyenlegét tartalmazza. Így akár több gazdasági év (nyitott) számlái szerepelhetnek a képernyőn. A főkönyvi forgalmi összesítésből a nyitó és záró napló adatai kimaradnak, mivel ezek csak partner szintig (pénzügy számlánkénti alábontás nélkül) tartalmazzák a forgalmat.
