Pénzügyi bizonylat forgalom és készlet |
  
|
Pénzügyi bizonylat forgalom és készlet |
|
A tabló a pénzügyi bizonylatok (számlák) egy megadott időszakba eső pénzügyi forgalmának és időszak záró napján érvényes (készlet) értékadatainak megjelenítésére szolgál. Ezzel a funkcióval lehet előállítani egy korábbi napra (pl: mérleg fordulónap) vonatkozó pénzügyi értékadatokat (pl: szállító, vevő analitika).
Jogosultságkód: 245010 Help context: 245010
Forrás: PuForgKesz
A. Alap tábla
PSzaAla – Számla alap
Master – detail lista, sub-riport megjelenítéssel.
B. Szűrési feltételek
PSzaAla – A számla alap tábla mezői.
A. Azonosító adatok:
A1. SzAlID Számla alap ID pk
A2. BizAzo Bizonylat azonosító
A5. TipusK Számla típus: PTI
A6. FormaK Számlaforma: PFO
T. Számla tipizáló adatok:
T1. Relaci Számla reláció: PRE
T2. Jelleg Számla jelleg: PJL
T3. Pozici Számla pozíció: PPO
T4. Status Számla státusz: PST
T5. BerMod Számla beérkezési mód PSB
I. Input adatok:
I1. BToKod Bizonylat tömb fk: KBToTor.BtoKod
I2. SzaSza Számlaszám
I3. Bizony Bizonylatszám
I4. ParKod Partner – Számla fk: AParTor.ParKod
S1. ParSzl Partner főkönyvi számla száma fk: FFokTor.FokKod
I5. CimPar Partner – Címzett fk: AParTor.ParKod
I11. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod
I12. DevKod Deviza kód fk: ADevTor.DevKod
I13. HivSza Hivatkozási szám, szerződés szám
I14. IktSza Iktatószám
D. Dátum
D1. BeeDat Beérkezés dátuma
D2. TelDat Teljesítés dátuma
D3. SzmDat Számla kelte
D4. FiHaSz Fizetési határidő – számlán
D5. FiHaEl Fizetési határidő – elfogadott
D6. AfaDat Áfa teljesítés dátuma
PE. Pénzeszköz
PE1. PeeKod Pénzeszköz kód fk: PPeeTor.PeeKod
PPeeTor – Pénzeszköz törzs
A4. FokKod Főkönyvi szla fk: FFokTor.FokKod
A14. KieFok Kiegyenlítési főkönyvi szla fk: FFokTor.FokKod
A10. EsFoJe Eszköz / forrás jelleg EFJ
A11. PefTip Pénzügyi eszköz / forrás típus PET
PU. Pénzügyi eszköz
PU1. PeuKod Pénzügyi eszköz kód fk: PPeeTor.PeeKod
PPeeTor – Pénzeszköz törzs Ugyanaz, mint pénzeszköz!
Á. Állapot adatok
Á1. StoKod Stornó állapot: STO
Á7. PenAll Pénzügyi állapot PPA
Á8. FokAll Főkönyvi állapot FAL
Á9. Allapo Számla állapot: PAL
Á12. UtaAll Utalványozási állapot EAL
Á14. JovAll Jóváhagyási állapot EAL
P. Partner (alap)
A5. AlaKod ÁFA alany kód fk: AAlaTor.Ala
A10. ParTip Partner típus PTP
K3. PbeKod Partner besorolás fk: APBeTor.PbeKod
C. Sorbarendezési kulcsok / Csoportosítási kulcsok
Ugyanaz, mint a szűrési feltételek
D. Lista paraméterek
D.1. Lista időintervallum: Időszak választás kötelező.
Input adatok: KezDatX Kezdő dátum
BefDatX Befejező dátum
D.2. Lista típus
1. Tételes
2. Összegezett
D.3. Lista jelleg
1. Teljes
2. Részleges Csak a kijelölt adatcsoportok kerülnek nyomtatásra.
E. Adattartalom
E.1. Pénzügyi bizonylat adatok:
E.1.1. Bizonylat leíró adatok:
A. Azonosító adatok
1. SzAlID Számla alap ID / Számla azonosító
2. HivSza Hivatkozási szám, szerződés szám
3. SzaSza Számlaszám
4. TelDat Teljesítés dátuma
5. FiHaEl Fizetési határidő - elfogadott
6. DevKod Deviza kód
7. DevTel Deviza teljesítés dátum
8. DevArf Deviza árfolyam
B. Számla tipizáló adatok
1. TipusK Számla típus: PTI
2. FormaK Számlaforma: PFO
3. Relaci Számla reláció: PRE
4. Jelleg Számla jelleg: PJL
5. Pozici Számla pozíció: PPO
6. Status Számla státusz: PST
C. Input adatok
1. BToKod Bizonylat tömb fk: KBToTor.BtoKod
2. Bizony Bizonylatszám
3. ParKod Partner – Számla fk: AParTor.ParKod
4. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod
5. IktSza Iktatószám
6. CimPar Partner – Címzett fk: AParTor.ParKod
D. Dátum adatok
1. BeeDat Beérkezés dátuma
2. SzmDat Számla kelte
3. FiHaSz Fizetési határidő - számlán
4. AfaDat Áfa teljesítés dátuma
5. MegJeg Megjegyzés
E. Pénzeszköz
1. PeeKod Pénzeszköz kód fk: PPeeTor.PeeKod as Pee
2. Pee.PeeNev Pénzeszköz név
3. Pee.FokKod Főkönyvi számla fk: FFokTor.FokKod as FokE
4. FokE.FokNev Főkönyvi számla megnevezés
5. Pee.KieFok Kiegyenlítési főkönyvi szla fk: FFokTor.FokKod as KFoE
6. KFoE.FokNev Kiegyenlítési főkönyvi számla megnevezés
7. Pee.EsFoJe Eszköz / forrás jelleg EFJ
8. Pee.PefTip Pénzügyi eszköz / forrás típus PET
F. Pénzügyi eszköz
1. PeuKod Pénzügyi eszköz kód fk: PPeeTor.PeeKod as Peu
2. Peu.PeeNev Pénzügyi eszköz név
3. Peu.FokKod Főkönyvi számla fk: FFokTor.FokKod as FokU
4. FokU.FokNev Főkönyvi számla megnevezés
5. Peu.KieFok Kiegyenlítési főkönyvi szla fk: FFokTor.FokKod as KFoU
6. KFoU.FokNev Kiegyenlítési főkönyvi számla megnevezés
7. Peu.EsFoJe Eszköz / forrás jelleg EFJ
8. Peu.PefTip Pénzügyi eszköz / forrás típus PET
G. Állapot adatok
1. StoKod Stornó állapot: STO
2. PenAll Pénzügyi állapot PPA
3. FokAll Főkönyvi állapot FAL
4. Allapo Számla állapot: PAL
5. UtaAll Utalványozási állapot EAL
6. JovAll Jóváhagyási állapot EAL
E.1.2. Bizonylat érték adatok:
H. Érték adatok – HUF
É1. FtNtto Számla nettó összege HUF
É2. FtAfaO ÁFA összeg HUF
É3. FtOssz Számla összesen HUF
É4. FtKiOs Kiegyenlítés összesen HUF
É5. EveHuf Értékvesztés összege HUF
É6. EheHuf Értékhelyesbítés összege HUF
É7. EgyHuf Egyéb adat HUF
ElOsszHuf A bizonylatba beépült előleg összege Qury_PSzaElo
KiEgyDo Kiegyenlítendő = FtOssz – ElOsszHuf
Egyenleg Egyenleg – Aktuális = KiEgyDo – FtKiOs
MerlErt Mérleg érték = Egyenleg – EveHuf + EheHuf
A bizonylatba beépült előleg összegét kigyűjtő query: Qury_PSzaElo
(A PSzaAla.ElOssz * PSzaAla.DevArf nem a pontos könyv szerinti befűzött előleg érték!)
Bemenő paraméter: p_SzAlIdX:=PSzaAla.SzAlId
Kimenő paraméter: ElOsszHuf A bizonylatba beépült előleg összege
Select
ElOsszHuf:=Sum(PSzaElo.ElOssz*PSzaAla.DevArf)
ElOsszDev=Sum(PSzaElo.ElOssz)
From PSzaAla,PszaElo
Where p_SzAlId=PSzaElo.AlapId And
PSzaElo.ElolId=PSzaAla.SzAlId
I. Érték adatok – DEV
Devizában tárolt adatok:
É8. DeNtto Számla nettó összege DEV
É9. DeAfaO ÁFA összeg DEV
É10. DeOssz Számla összesen DEV
É11. DeKiOs Kiegyenlítés összesen DEV
É12. EveDev Értékvesztés összege DEV
É13. EheDev Értékhelyesbítés összege DEV
É14. EgyDev Egyéb adat DEV
V4. ElOssz A bizonylatba beépült előleg összege
KiEgyDoDev Kiegyenlítendő = DeOssz – ElOsszDev
EgyenlegDev Egyenleg – Aktuális = KiEgyDoDev – DeKiOs
MerlErtDev Mérleg érték = EgyenlegDev – EveDev + EheDev
É.2. Kiegyenlítési adatok:
A forgalmi adatokat a kiegyenlítési mozgásokat feldolgozó query állítja elő.
Query_PSzaKie
Bemenő paraméterek:
| 1. PSzaAla.SzAlID | Számla alap ID |
| 2. KezDatX | Kezdő dátum |
| 3. BefDatX | Befejező dátum |
A kiegyenlítés query működése:
A Query_PSzaKie a megadott pénzügyi bizonylat mozgásinak gyűjtését végzi el a PSzaKie – számla kiegyenlítés táblában.
| A táblák kapcsolása: | PSzaAlaSzAlId=PSzaKie.SzAlId |
| Vizsgálandó mező: | PSzaKie.KonDat Könyvelés dátum |
| Szűrési feltételek |
PSzaKie.StoKod=0 Nem stornó, vagy stornózott tétel
Kimenő paraméterek:
A szűrési feltételeknek megfelelő tételek gyűjtési módja:
If PSzaKie.KonDat<KezDatX Then {Előző időszak}
Begin
KieHufE:=KieHufE + KieHuf
EveHufE:=EveHufE + EveHuf
EheHufE:=EheHufE + EheHuf
KieDevE:=KieDevE + KieDev
EveDevE:=EveDevE + EveDev
EheDevE:=EheDevE + EheDev
End
Else
Begin
If PSzaKie.KonDat<=BefDatX Then {Aktuális időszak}
Begin
Az aktuális időszak kiegyenlítési tételei sub-riport formátumban is megjelenítendők. Tehát az aktuális időszak kiegyenlítési adatai tételenként (kiegyenlítés) és összesítetten (bizonylat) is számítandók. A mezők neve ugyanaz, mivel más-más adattáblában szerepelnek.
KieHufA:=KieHufA + KieHuf
EveHufA:=EveHufA + EveHuf
EheHufA:=EheHufA + EheHuf
KieDevA:=KieDevA + KieDev
EveDevA:=EveDevA + EveDev
EheDevA:=EheDEvA + EheDev
If PSzaKie.KonDat<=PSzaAla.FiHaEl Then {Határidőn belüli kiegyenlítés}
Begin
BelKieHufA:=BelKieHufA + KieHuf
BelKieDevA:=BelKieDevA + KieDev
BelKieNapA:=NapDiff(PSzaAla.FiHaEl – PSzaKie.KonDat)
End
Else {Határidőn túli kiegyenlítés}
Begin
TulKieHufA:=TulKieHufA + KieHuf
TulKieDevA:=TulKieDevA + KieDev
TulKieNapA:=NapDiff(PSzaAla.FiHaEl – PSzaKie.KonDat) {Negatív szám}
End
End
Else {Utó időszak}
Begin
KieHufU:=KieHufU + KieHuf
EveHufU:=EveHufU + EveHuf
EheHufU:=EheHufU + EheHuf
KieDevU:=KieDevU + KieDev
EveDevU:=EveDevU + EveDev
EheDevU:=EheDevU + EheDev
End
End
Bizonylat szinten számított összesítő adatok: Aktuális időszak
EgyenlegA Egyenleg HUF = Egyenleg + KieHufU
MerlErtA Mérleg érték HUF = EgyenlegA + EveHufU – EheHufU
EgyenlegDevA Egyenleg DEV = EgyenlegDev + KieDevU
MerlErtDevA Mérleg érték DEV = EgyenlegDevA + EveDevU – EheDevU
A kiegyenlítési sub-riport adattartalma: PSzaKie
J. Kiegyenlítés adatok – HUF
Alap adatok:
A1. SzKiID Szla kiegyenlítés ID pk
Input adatok:
I1. PeeKod Pénzeszköz kód – Pénzügyi rendezés fk: PPeeTor.PeeKod
I2. PeeJog Pénzeszköz mozgáskód fk: PPeJoDf.PeJoKd
I3. KonDat Könyvelés dátum
I5. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod
I9. Bizony Bizonylatszám
Számított adatok: Összegezendők
S1. KieHufA Kiegyenlítés
S2. EveHufA Értékvesztés
S3. EheHufA Értékhelyesbítés
S4. BelKieHufA Határidőn belüli kiegyenlítés összege
S5. BelKieNapA Határidőn belüli kiegyenlítés napja
S6. TulKieHufA Határidőn túli kiegyenlítés összege
S7. TulKieNapA Határidőn túli kiegyenlítés napja
K. Kiegyenlítés adatok – DEV
Input adatok:
I6. DevKod Devizanem kód fk: ADevTor.DevKod
Számított adatok: Összegezendők
S1. KieDevA Kiegyenlítés
S2. EveDevA Értékvesztés
S3. EheDevA Értékhelyesbítés
S4. BelKieDevA Határidőn belüli kiegyenlítés összege
S6. TulKieDevA Határidőn túli kiegyenlítés összege
F. Output
1. Képernyő
2. Printer
3. Export