Pénzügyi eszköz alap adatok |
  
|
Pénzügyi eszköz alap adatok |
|
A pénzügyi eszköz leíró adatokat nyilvántartó képernyő fül.
A1. PeeKod varchar (15) NOT NULL , – Pénzeszköz kód f(’PEX’,AktuEv) PK
=’PEX’+EloNull(AktuEv,2)+’/’+EloNull(ID,5)
Összetett kód, nem input adat. A program a PEX bizonylattömb és a rögzítés dátuma alapján generál minden új pénzügyi eszköz számára egy egyedi azonosítót.
A2. PeeNev varchar (30) NOT NULL , – Pénzeszköz név
A3. Ugylet varchar (15) NOT NULL , – Ügylet száma Unique index
A pénzügyi eszköz egyedi azonosítására szolgáló input adat. Lehet ügyletszám, szerződésszám, vagy akár a pénzügyi eszköz rövidített neve.
A4. EloKod varchar (1) NOT NULL , – Élőkód (I/N)
Az adatrögzítések során csak az élő pénzügyi eszközök választhatóak ki.
A5. FokKod varchar (15) NOT NULL , – Főkönyvi szla fk: FFokTor.FokKod
A pénzügyi eszköz alap főkönyvi számlája a számlatükörben. Minden pénzügyi eszköz kapcsolódik egy főkönyvi számlához, azonban egy főkönyvi számlának több pénzügyi eszköze is lehet.
A6. KieFok varchar (15) NOT NULL , – Kiegyenlítési főkönyvi számla
fk: FFokTor.FokKod
A kiegyenlítési főkönyvi számla száma általában megegyezik az alap főkönyvi számla számmal. Azonban vannak olyan pénzügyi eszközök is, amelyeknél ez két számlaszám eltér. Ilyen például az egészségügyi hozzájárulás pénzügyi eszköze, ahol az alap főkönyvi számlaszám a 46301000 (Egészségügyi hozzájárulás). Erre könyveljük az elővezetést. A kiegyenlítést (rendezést) viszont a 46401000 számú (Egészségügyi hozzájárulás teljesítése) főkönyvi számlára könyveljük.
A7. EveFok varchar (15) NOT NULL , – Értékvesztés elszámolási főkönyvi számla
fk: FFokTor.FokKod
A8. EheFok varchar (15) NOT NULL , – Értékhelyesbítés elszámolási főkönyvi szla
fk: FFokTor.FokKod
A9. OrsKod varchar (2) NOT NULL , – Bankszámla – Ország kód
<A:AAzoAda.OrsKod2> Pl: HU
Bankszámla típusú pénzügyi eszköz esetén a bankszámlaszám ország kódja.
A10. IbanEll varchar (2) NOT NULL , – Bankszámla – IBAN ellenőrző szám
<A:00> Az IBAN számot egyenlőre nem ellenőrizzük.
Bankszámla típusú pénzügyi eszköz esetén a bankszámlaszám ellenőrző száma.
A11. BanKod varchar (8) NOT NULL , – Bank kód fk: PBanTor.BanKod
Bankszámla típusú pénzügyi eszköz esetén a bankszámlaszám 1-8 karaktere, egyébként 0.
A12. BanFol varchar (8) NOT NULL , – Bank folyószámla
Bankszámla típusú pénzügyi eszköz esetén a bankszámlaszám 9-16 karaktere, egyébként 0.
A13. BanAls varchar (8) NOT NULL , – Bank alszámla
Bankszámla típusú pénzügyi eszköz esetén a bankszámlaszám 17-24 karaktere, egyébként 0.
A14. DevSzla varchar (33) NOT NULL , – Devizás bankszámla számla <A:0>
A15. SwiftKod varchar (11) NOT NULL , – BIC / SWIFT kód <A:0>
A16. DevKod varchar (3) NOT NULL , – Devizanem kód fk: ADevTor.DevKod
A pénzügyi eszköz devizaneme.
A17. ParKod varchar (6) NOT NULL , – Partner fk: AParTor.ParKod
A pénzügyi eszközhöz kapcsolódó partner kódja. Pl: Bankszámla esetén annak a banknak a partner kódja, amelynél a bankszámlát vezetjük. Nem mindig van értelme megadni. Pl: pénztár.
A18. EsFoJe varchar (1) NOT NULL , – Eszköz / forrás jelleg EFJ <A:0>
Azt határozza meg, hogy a pénzügyi eszköz tartozik oldalon (Eszköz), vagy követel oldalon (Forrás) növekszik-e elővezetés (jóváírás) esetén. Pontos megadása nagyon fontos, mivel a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó mozgások (kiegyenlítések) esetén ez a kód határozza meg a kontírozás jellegét (T/K).
0 – N/A
1 – Eszköz
2 – Forrás
A19. PefTip varchar (3) NOT NULL , – Pénzügyi eszköz típusa PET <A:0>
A pénzügyi eszköz tipizálására szolgáló kódtárból választható kód. Informális mező, könyvelésre, kontírozásra nincs hatása. A pénztár (1A) a készpénz kezelés szempontjából jelentőséggel bír!
0 – N/A
10 – Előleg – Fizetett
11 – Szállító
12 – Kölcsön / Hitel kapott
13 – Részesedés
14 – Saját részvény
15 – Értékpapír
16 – Váltó
1A – Pénztár
1B – Csekk
1C – Elektronikus fizetőeszköz
1D – Bankszámla
1E – Elkülönített számla
1F – Deviza számla
1X – Egyéb követelés
20 – Előleg – Kapott
21 – Vevő
22 – Kölcsön / Hitel adott
23 – Kötvény
2X – Egyéb kötelezettség
A20. AktKod varchar (15) NOT NULL , – Áru katalógus kód fk: AAktTor.AktKod
A pénzeszközök csoportosítására (katalogizálására) az áru katalógus kód szolgál. Informális mező, könyvelésre, kontírozásra nincs hatása.
A21. FimKod varchar (2) NOT NULL , – Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod
A pénzeszközhöz kapcsolódó alapértelmezett fizetési mód.
A22. BToKodJ varchar (3) NOT NULL , – Jóváírás bizonylat tömb
A pénzeszköz jóváírás jellegű mozgásainak azonosítására szolgáló bizonylattömb.
Pl: PBE – Pénztári bevét fk: KBToTor.BtoKod
Ajánlás:
If AFimTor.EdiTip(PPeeTor.FimKod) = ’4’ {Készpénz - azonnali} OR ’5’ {Kp-halasztott}
Then KAzoAda.BtoKodKieKpJov {Jóváírás}
Else If AFimTor.EdiTip((PPeeTor.FimKod) in (’1’,’2’) {Átutalás Huf, Átutalás Dev}
Then KAzoAda.BtoKodKieAtut
Else If AFimTor.EdiTip((PPeeTor.FimKod) = ’6’ {Bankkártya}
Then KAzoAda.BtoKodKieBankar
Else KAzoAda.BtoKodKieEgyeb {Egyéb}
A23. BToKodT varchar (3) NOT NULL , – Terhelés bizonylat tömb
A pénzeszköz terhelés jellegű mozgásainak azonosítására szolgáló bizonylattömb.
Pl: PKI – Pénztári kiadás fk: KBToTor.BtoKod
Ajánlás:
If AFimTor.EdiTip(PPeeTor.FimKod) = ’4’ {Készpénz - azonnali} OR ’5’ {Kp-halasztott}
Then KAzoAda.BtoKodKieKpTer {Terhelés}
Else If AFimTor.EdiTip((PPeeTor.FimKod) in (’1’,’2’) {Átutalás Huf, Átutalás Dev}
Then KAzoAda.BtoKodKieAtut
Else If AFimTor.EdiTip((PPeeTor.FimKod) = ’6’ {Bankkártya}
Then KAzoAda.BtoKodKieBankar
Else KAzoAda.BtoKodKieEgyeb {Egyéb}
A24. BToKodE varchar (3) NOT NULL , – Egyébs bizonylat tömb
A pénzeszköz egyéb jellegű mozgásainak azonosítására szolgáló bizonylattömb.
Pl: PKI – Pénztári kiadás fk: KBToTor.BtoKod
Ajánlás: KAzoAda.BtoKodKieEgyeb
A25. AlapPee varchar (1) NOT NULL , – Alapértelmezett pénzeszköz (I/N)
A pénzügyi bizonylatok rögzítése során a program ajánlást tesz a pénzeszközre. A számla devizanemével és fizetési módjával megegyező alapértelmezettként kijelölt pénzeszközök közül az utolsónak felvittet ajánlja fel a program.
A26. EveVis varchar (15) NOT NULL , – Értékvesztés visszaírás főkönyvi számla
Nem használt adatmező fk: FFokTor.FokKod