Számla-Pénzeszköz csoportos összerendelés |
  
|
Számla-Pénzeszköz csoportos összerendelés |
|
A számla alapadatok fülön a számla rögzítésekor meg kell adni a várható kiegyenlítés pénzeszközét és fizetési módját. A csoportos kiegyenlítés során a program az itt megadott pénzeszköz terhére egyenlíti ki a szállítói számlát. A kiegyenlítés bonyolításakor a rendelkezésre álló pénzügyi keret változása miatt szükség lehet a számla felvitelkor rögzített pénzeszköz és fizetési mód megváltoztatására. A változás elvégezhető a számla alapadatok karbantartása képernyőn is, azonban amikor nagyobb tételszámú számlát kell ugyanarra a kiegyenlítési pénzeszközre és fizetési módra módosítani, akkor e funkció használata hatékonyabb.
Jogosultságkód: 243200 Help context: 243200
Forrás: Frm_Csop_Pee_Mod
Alap táblák
PSzaAla – Számla alap tábla
1. Szűrési feltételek
Azon számlákat kell leválogatni, amelyek pénzeszközét meg kívánjuk változtatni.
{Ugyanaz, mint az átutalási adatok leválogatásánál!}
PSzaAla – Számla alap tábla
0. Számla típus TipusX
Az operátori munkák megkönnyítése érdekében lehetőség van vevő számlák csoportos kiegyenlítésére is, noha ezt a funkciót tipikusan szállító bizonylatok kiegyenlítésére használjuk.
1 – Szállító
2 – Vevő
1. Fix szűrési feltételek
A leválogatandó pénzügyi bizonylatoknak az alábbi feltételeknek mindig meg kell felelniük.
A5. TipusK='1' Számla típus: = TipusX A kiválasztott típus AND
T4. Status='1' Számla státusz: = 1 – Elfogadott AND
Á1. StoKod='0' Stornó állapot = 0 – Alap AND
I12. DevKod=PPeeTor.DevKod AND
A számla és a pénzeszköz devizanemének meg kell egyezni
X1. Abs(EgyenlgDev) > Nulla A számla egyenlege nem 0, de lehet negatív! AND
Á12. (((JovAll='1') AND (TipusK='1') AND (KAzoAda.KieJovFigy='I')) Or
((KAzoAda.KieJovFigy='N') Or (TipusK='2'))) AND
Szállítói számla esetén, ha a rendszerparaméterek között az van beállítva, hogy a kiegyenlítés könyveléshez a számla jóváhagyása szükséges, akkor a számla jóváhagyási állapotának 1-nek ( Elfogadottnak ) kell lenni. Vevő számla esetén, illetve ha a kiegyenlítéshez nem szükséges a jóváhagyási állapot figyelése, akkor a jóváhagyási állapot mező tartalma nem játszik szerepet.
X2. (((TipusX=1) Szállító AND
(EgyenlgDev > Nulla) A számla egyenlege devizában AND
(AFimTor.EdiTip<>0)) Banki átutalás OR
Szállító számla esetén, ha banki átutalás formátumú a fizetési mód, akkor a számla egyenlegének pozitívnak kell lenni!
(AFimTor.EdiTip=0) Nem banki átutalás
OR
(TipusX=2 Vevő))
Vevő számlánál, vagy nem banki átutalás formátumú szállítói számlánál a kiegyenlítendő számla egyenlege, lehet pozitív is negatív is, csak éppen nulla nem. Ez utóbbit az X1. feltétel tiltja le.
2. Kötelező szűrési feltételek
A leválogatás elvégzéséhez az operátornak az alábbi mezőkre szűrési feltételeket kell megadni.
I9. PeeKod Pénzeszköz kód Egy tétel választható <PeeKodX>
A számla fejbe rögzített pénzeszköz kód, amelyről a kiegyenlítés történik. A kiegyenlítés egyszerre csak egy pénzeszközön könyvelhető.
I11. FimKod Fizetési mód Egy tétel választható <FimKodX>
A kiegyenlítés egyszerre csak egy pénzeszközön könyvelhető.
Meghatározza a kiegyenlítés formáját: EDX AFimTor.EdiTip
0 – N/A
1 – Átutalás
2 – Posta utalvány
3 – Csoportos
I19. FiHaEl Fizetési határidő – elfogadott Intervallum
Fizetési határidőként egy dátum intervallumot kell megadni. Ez jellemzően egy nap, az a nap, amely esedékességű (elfogadott fizetési határidejű) számlákat kiegyenlíteni akarjuk. Fizetési határidőként tágabb időintervallum is megadható. A program minden olyan bizonylatot, amelynek az elfogadott fizetési határideje a megadott intervallumba esik, és megfelel minden más szűrési feltételnek, leválogat és kiegyenlít.
3. Kiegészítő szűrési feltételek
PSzaAla – Számla alap tábla : Egyéb kód jellegű mezők
Az operátor a kötelező szűrési feltételek mellett a pénzügyi bizonylatok egyes mezőire szűrési feltételeket adhat meg.
2. A szűrési feltételeknek megfelelő adathalmaz leválogatása
PSzaAla – Számla alap tábla
A szűrési feltételeknek megfelelő számla tételek megjelennek a képernyő adatrácsán.
Adatrács összegzés:
É3. FtOssz Számla összesen HUF
É4. FtKiOs Kiegyenlítés összesen HUF
V4. ElOssz * DevArf Előleg számla összesen Vég
= EgynlgHuf =FtOssz – FtKiOs – ElOssz * DevArf
É7. DeOssz Számla összesen DEV
É8. DeKiOs Kiegyenlítés összesen DEV
V4. ElOssz Előleg számla összesen Vég
= EgynlgDev =DeOssz – DeKiOs – ElOssz
3. Megváltoztatandó adatok bekérése
PSzaAla – Számla alap tábla mezői
I9. PeeKod Pénzeszköz kód Egy tétel választható <PeeKodX>
A számla fejbe rögzített pénzeszköz kód, amelyről a kiegyenlítés történik.
I11. FimKod Fizetési mód Egy tétel választható <FimKodX>
Meghatározza a kiegyenlítés formáját: EDX
I19. FiHaEl Fizetési határidő – elfogadott Egy nap adható meg <FiHaElX>
4. Adatmódosítás elvégzése
A [Pénzeszköz és fizetési mód módosítás] gomb megnyomásával a program a leválogatott számla tételeken elvégzi az adatok megváltoztatását.
PSzaAla – Számla alap tábla
Modify A program csak azokat az adatmezőket módosítja amelyeknek értéket adtunk meg (Not Nil) !
Program által előállított adatok:
I9. PeeKod Pénzeszköz kód <PeeKodX>
I11. FimKod Fizetési mód <FimKodX>
Napló adatok:
N1. Opekod Rögzítés napló adatok – Operátor kód
N2. Terkod Terminál kód
N3. Rogdat Rögzítés időpontja