Vevő számla készítés vevői rendelésből

A vevői kereskedelmi rendelés adatokból a [Számla generálása] gomb megnyomásával az operátor által kijelölt rendelési tételekből, választás szerint új vevői kézi számlát generálhatunk, vagy egy meglévő számlához kapcsoljuk a létrehozott áru tételeket.

clip1138

Új számla készítéséhez szükséges input adatok

Az értékesítési bizonylat generálásához input adatok megadására van szükség.

I1. BToKodX Bizonylat tömb kód

KBtoTor.JogCim = ’VK’ – Vevő kézi számla

I2. TelDatX Teljesítés dátuma In [KezDatX,BefDatX]

A könyvelési nyitott időszakba kell esnie

A rendelési tételek számlához csatolása

A csatolandó számlák kiválasztásának feltételei:

1. A rendelési fej és a számla partnere megegyezik: KRenFej.ParKod = PSzaAla.ParKod

2. Vevő számla: PSzaAla.TipusK = ’2’

3. Gépi vagy kézi számla: PSzaAla.FormaK <> ’3’

4. Végszámla: PSzaAla.Jelleg = ’1’

5. Elfogadott státuszú számla: PSzaAla.Status = ’1’

6. A teljesítés dátuma a könyvelési nyitott intervallumba esik: PSzaAla.TelDat in [KezDatX,BefDatX]

7. A rendelés és a számla devizaneme megegyezik: KRenFej.DevKod = PSzaAla.DevKod

8. Nem stornó vagy stornózott számla: PSzaAla.StoKod = ’0’

9. Még nem kontírozott számla: PSzaAla.FokAll = ’0’

10. A számla még nincs kinyomtatva PSzaAla.SzNyDb = 0

A csatolandó számlák megjelenített adatai – PSzaAla :

A1. SzAlID Számla alap ID

I2. SzaSza Számlaszám

I16. TelDat Teljesítés dátuma

Á7. PenAll Pénzügyi állapot PPA

KKodTar.KodNev Pénzügyi állapot név

É8. DeNtto Számla nettó összege DEV

É9. DeAfaO ÁFA összeg DEV

É10. DeOssz Számla összesen DEV

N1. Opekod Rögzítés napló adatok – Operátor kód

N2. Terkod Rögzítés terminál kód

N3. Rogdat Rögzítés időpontja

A bizonylat generálásának feltételei

F1. KRenFej.EloKod = ’I’ A fej élő

F2. KRenTet.EloKod = ’I’ Élő tétel

A bizonylatnak annyi tétele lesz, ahány élő tétele van a rendelési fejnek.

F3. KRenTet.PenAll = ’0’ Pénzügyi alap állapot

A rendelési tételből még nem készült számla tétel.

F4. KRenTet.VigIga = ’I’ Visszaigazolt rendelési tétel

F5. AAktTor.AruTip = ’2’ Szolgáltatás !!!

KRenTet.AruKodV -> AArutTor.AktKod ->

Csak szolgáltatás típusú árukódból készíthető számla! A termék típusú árukból előbb értékesítési bizonylatot kell készíteni, majd annak alapján állítható elő a vevőszámla.

Az operátor a rendelési tétel sorok elején található jelölőnégyzet kipipálásával, illetve a pipa eltávolításával eldöntheti, hogy melyik rendelési tételt kívánja szerepeltetni a számlán, illetve melyiket nem.

PSzaAla – Számla alap tábla adatainak előállítása

Egy szállítói kereskedelmi rendelésből egy szállítói kézi számla készíthető.

PSzaAla – Számla alap tábla

Insert

Alap adatok:

A1. SzAlID Számla alap ID

SzAlId = PTelAla.BtoKod+EloNull(PTelAla.TelDat.Ev,2)+’/’+EloNull(TetSor,5)

Pl: VKS-10/12345

A2. BizAzo Bizonylat azonosító SzAlId

A3. KnyvEv Könyvelés éve TelDat-ból

A4. KnyvHo Könyvelés hónapja TelDat-ból

A5. TipusK Számla típus: 2 – Vevő

A6. FormaK Számlaforma: 2 – Kézi számla

Számla tipizáló adatok:

T1. Relaci Számla reláció: KRenFej.Relaci

T2. Jelleg Számla jelleg: 1 – Végszámla

T3. Pozici Számla pozíció: 1 – Beérkezett

T4. Status Számla státusz: 1 – Elfogadott

T5. BerMod Számla beérkezési mód 0 – N/A

Input adatok:

I1. BToKod Bizonylat tömb BtoKodX

I2. SzaSza Számlaszám SzAlId

I3. Bizony Bizonylatszám KRenFej.Bizony

I4. ParKod Partner – Számla KRenFej.ParKod

X8. ReheKod Telephely kód KRenFej.TelKod

I23. ParKapID Partner kapcsolati ID KRenFej.ParKapId

I5. CimPar Partner – Címzett KRenFej.ParKod

I6. BanKod Bank kód AParBan.BanKod <- KRenFej.ParKod

I7. BanFol Bank folyószámla AParBan.BanFol <- AParBan.Priori.Min

I8. BanAls Bank alszámla AParBan.BanAls

I9. PeeKod Pénzeszköz kód <- KRenFej.FimKod

I10. PeuKod Pénzügyi eszköz kód <- AParTor.VevSzl

I11. FimKod Fizetési mód KRenFej.FimKod <- KRenFej.ParKod

I12. DevKod Deviza kód KRenFej.DevKod

I13. HivSza Hivatkozási szám KRenFej.BizAzo

I14. IktSza Iktatószám KRenFej BizAzo

I15. BeeDat Beérkezés dátuma TelDatX

I16. TelDat Teljesítés dátuma TelDatX

I17. SzmDat Számla kelte TelDatX

I18. FiHaSz Fizetési határidő – számlán TelDatX + AParTor(ParKod).FizHat

I19. FiHaEl Fizetési határidő – elfogadott TelDatX + AParTor(ParKod).FizHat

I20. AfaDat Áfa teljesítés dátuma TelDatX

I21. MegJeg Megjegyzés KRenFej.Megjeg

I22. BanMeg Megjegyzés – Banki nil

Számviteli adatok:

S1. ParSzl Partner főkönyvi számla száma AParTor.VevSzl <- KRenFej.ParKod !

S2. HelDat Helyesbítő számla teljesítés dátuma nil

S3. AfaLev Áfa levonható N

S4. AlaKod Áfa alany kód AParTor.AlaKod <- KRenFej.ParKod

S5. Kerekit Kerekítési nagyságrend ADevTor.Kerekit <- DevKod

S6. MinCim Minimális címlet ADevTor.MinCim <- DevKod

S7. SzNyFrm Nyomtatott számla formátuma AParTor.SzNyFrm<- KRenFej.ParKod

Deviza adatok – Számvitel:

D1. DevDat Deviza átszámítási dátum TelDatX

D2. DevBan Deviza átszámítási bank KAzoAda.PBanAzo

D3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam

usunis.DevArf(DevKod,DevBan,DevDat,KA.ArfTipD)

D4. DevTel Deviza teljesítés dátum TelDatX

Deviza adatok – Áfa:

DA1. DevDatA Deviza átszámítási dátum TelDatX

DA2. DevBanA Deviza átszámítási bank SAzoAda(BanAzoA).Szoveg

DA3. DevArfA Deviza átszámítási árfolyam

usunis.DevArf(DevKod,DevBanA,DevDatA,SA.ArfTipA)

A számla devizanemében tárolt adatok:

É11. DeNtto Számla nettó összege DEV Sum(PSzaAru.TetErt)

É12. DeAfaO ÁFA összeg DEV Sum(PSzaAru.AfaErt)

É13. DeOssz Számla összesen DEV DeNtto + DeAfaO

É14. DeKiOs Kiegyenlítés összesen DEV 0

É15. EveDev Értékvesztés összege DEV 0

É16. EheDev Értékhelyesbítés összege DEV 0

É17. EgyDev Egyéb adat DEV 0

É18. KerDev Kerekítés DEV sp_SzlaFejErtekOsszesenek

Érték adatok:

É1. FtNtto Számla nettó összege HUF Round(DeNtto*DevArf,2)

É2. FtAfaO ÁFA összeg HUF Round(DeAfaO*DevArf,2)

É3. FtOssz Számla összesen HUF FtNtto + FtAfaO

É4. FtKiOs Kiegyenlítés összesen HUF 0

É5. EveHuf Értékvesztés összege HUF 0

É6. EheHuf Értékhelyesbítés összege HUF 0

É7. EgyHuf Egyéb adat HUF 0

É8. KerHuf Kerekítés HUF sp_SzlaFejErtekOsszesenek

Fordulónapi adatok:

F1. DevDatF Deviza átszámítási dátum null

F2. DevBanF Deviza átszámítási bank 0

F3. DevArfF Deviza átszámítási árfolyam 1

F4. MerDev Mérleg érték DEV 0

F5. MerHuf Mérleg érték HUF 0

Előlegszámla adatok:

V1. ElSzDb Előleg számlák darabszáma Vég 0

V2. ElNtto Számla nettó összege Vég 0

V3. ElAfaO ÁFA összeg Vég 0

V4. ElOssz Számla összesen Vég 0

E1. VegSza Végszámla száma Előleg ’0’

E2. ElNttoE Számla nettó összege Előleg 0

E3. ElAfaOE ÁFA összeg Előleg 0

E4. ElOsszE Számla összesen Előleg 0

Hitelkamat adminisztrációs adatok:

H1. HitKam Hitelkamat számítás módszere HKM N

H2. KamElo Kamatszámítási szempontból élő (I/N) N

H3. HiKaKu Hitelkamat kulcs [%] 0

H4. KaKeDat Kamatszámítás kezdő dátuma nil

H5. KaZaDat Kamatszámítás záró dátuma nil

Állapot adatok:

Á1. StoKod Stornó állapot: STO 0 – Alap

Á2. MozElj Mozgás előjel 1

Á3. StornA Stornózott számla száma – Forrás 0

Á4. StornB Stornó számla száma– Cél 0

Á5. SzNyDb Nyomtatott számla példányszáma 0

Á6. BizaDb Csatolt bizonylatok száma 0

Á7. PenAll Pénzügyi állapot PPA 0 – N/A

Á8. FokAll Főkönyvi állapot FAL 0 – Alap

Á9. Allapo Számla állapot PAL 1 – Elővezetett

Á10. ElSzAl Előleg számla állapot: ESA 0

Á11. UtaDol Utalványozó dolgozó KAzoAda.UtaDol

Á12. UtaAll Utalványozási állapot EAL 0

Á13. JovDol Jóváhagyó dolgozó KAzoAda.JovDol

Á14. JovAll Jóváhagyási állapot EAL 0

Á15. FoAfAl Folyamatos szolgáltatás áfa állapot 0 – N/A

Késedelmi kamat adatok

K1. KeskaA Késedelmi kamat számla – Forrás 0

K2. KeskaB Késedelmi kamat számla – Cél 0

K3. KesNap Késedelmi napok száma 0

K4. KesOsz fKésedelmi kamat összege 0

Átadás – Átvételi adatok

X1. Atvetel Átvétel megtörtént N

X2. AOpeKo Átvételi napló adatok – Operátor kód nil

X3. ATerKo Átvételi terminál kód nil

X4. ARogDa Átvételi időpontja nil

X5. ViszVet Visszavétel megtörtént N

X6. VOpeKo Visszavételi napló adatok – Operátor nil

X7. VTerKo Visszavételi terminál kód nil

X8. VRogDa Visszavétel időpont nil

Export számla adatok

X1. FupKod Fuvar paritás kód KRenFej.FupKod

X2. FupHel Fuvar paritás helye KRenFej.FupHel

X3. CiPaCi Címzett partner címke név – magyar nil

X4. CiPaCiA Címzett partner címke név – angol nil

X6. ReheCi Rendeltetési hely címke név – magyar nil

X7. ReheCiA Rendeltetési hely címke név – angol nil

X9. AruMeg Általános áru megnevezés – magyar nil

X10. AruMegA Általános áru megnevezés – angol nil

X11. SzeCi Szerződés címke név – magyar nil

X12. SzeCiA Szerződés címke név – angol nil

X13. SzeSza Szerződés szám nil

X14. SzeDat Szerződés dátuma nil

X15. MegCi Megrendelés címke név – magyar nil

X16. MegCiA Megrendelés címke név – angol nil

X17. MegSza Megrendelés szám nil

X18. MegDat Megrendelés dátuma nil

X19. FizHat Fizetési határidő – magyar nil

X20. FizHatA Fizetési határidő – angol nil

X21. SzaCi Szállító eszköz címke név – magyar nil

X22. SzaCiA Szállító eszköz címke név – angol nil

X23. SzaEsz Szállító eszköz azonosító nil

X24. EuAfaUgy EU áfa ügylet kód EAU 0

X25. KepPar Képviselő partner kód 0

X26. PenKepv Pénzügyi képviselői számla N

Napló adatok:

N1. Opekod Operátor kód generált

N2. Terkod Terminál kód generált

N3. Rogdat Rögzítés időpontja generált

N4. UOpeKo Utalványozás napló adatok – Operátor kód nil

N5. UTerKo Utalványozás terminál kód nil

N6. URogDa Utalványozás időpontja nil

N7. JOpeKo Jóváhagyás napló adatok – Operátor kód nil

N8. JTerKo Jóváhagyás terminál kód nil

N9. JRogDa Jóváhagyás időpontja nil

PSzaMeg – Számla fej megjegyzés adatok átvétele

Select *

From KRenMeg

Where BizAzo = p_BizAzo (KRenFej.BizAzo)

and	SzlKell = ’I’ Csak azokat a megjegyzéseket kell átvenni, amelyek a számlán megjelenítendőek!

Alap adatok:

A1. SzMeID Megjegyzés ID pk generált

A2. SzAlID Alap számla ID PSzaAla.SzAlID

A3. BizAzo Számla bizonylatazonosító PSzaAla.SzAlID

A4. Megjeg Megjegyzés KRenMeg.Megjel

A5. SzlKell Számlában megjelenítendő KRenMeg.SzlKell

A6. SzlFej Számla fejben megjelenítendő KRenMeg.SzlFej

Napló adatok:

N1. Opekod Rögzítés napló adatok – Operátor kód KRenMeg.OpeKod

N2. Terkod Terminál kód KRenMeg.TerKod

N3. Rogdat Rögzítés időpontja KRenMeg.RogDat

PSzaAru – Számla áru tábla adatainak előállítása

Egy rendelési tételből egy számla áru tétel keletkezik.

SzamlazandoI = Számlázandó mennyiség

If KRenTet.VigMen – SzamlazottX > 0 Then KRenTet.VigMen – Szamlazott Else 0

A visszaigazolt és a már kiszámlázott mennyiség pozitív különbözete lesz a számlázandó mennyiség.

Select psa.Arukod, Sum(psa.Mennyi) SzamlazottX

From PSzaAru psa, PSzaAla psz

Where psa.szalid=psz.szalid

and psa.Rensza = p_TetAzo (KRenTet.TetAzo)

and psz.TipusK = ’2’ Vevő számla

and psz.StoKod = ’0’

and psz.Status <= ’1’

EgysÁrI Input visszaigazolási egységár

KRenTet.VigEar A visszaigazolási ár lesz az ajánlott számla egységár.

A számla áru tétel létrehozásának további feltételei:

SzamlazandoI > 0 Van megadott input számlázandó mennyiség

PSzaAru – Számla áru tábla

Insert

Alap adatok

A1. SzArID Számla áru ID SzAlID+’/’+EloNull(TetSor,4)

A2. SzAlID Számla alap ID PSzaAla.SzAlID

A3. BizAzo Számla bizonylatszám PSzaAla.SzAlID

A4. TetSor Tétel sorszám Inkrementális,

A5. RaMoID Raktári mozgás ID 0

A6. KaSzID Kamat számla ID 0

A7. KaKeDat Kamatszámítás kezdő dátuma nil

A8. KaZaDat Kamatszámítás záró dátuma nil

Input adatok

I1. AruTip Áru típus ART AAktTor.AruTip(AAruTor.AktKod(KRenTet.AruKodV))

I2. AruKod Áru kód KRenTet.AruKodV

I3. AruLei Áru leírás KRenTet.AruSpc

I4. AruMeg Áru megjegyzés KRenTet.IgeMeg

I5. AfaKod Áfa kód f(KRenTet.AruKodV -> AAruTor -> AAktTor) !!!

Case PSzaAla.Relaci When ’2’ {Külföldi} Then AAktTor.VAfaKodExp Else

Case PSzaAla.Relaci When ’3’ {EU} Then AAktTor.VAfaKodEu

{Belföldi} Else AAruTor.AfaKod

I6. AfaKul Áfa kulcs AAfaTor.AfaKul(PSzaAru.AfaKod)

I7. Mennyi Mennyiség SzamlazandoI Számlázandó input mennyiség

I8. MeeKod Mennyiség egység KRenTet.ViMeKd

I9. AtpKod Ártípus kód ATP KRenTet.AtpKod

I10. Egysar Egységár EgysÁrX Input visszaigazolási egységár

I11. TetErt Tétel érték, devizában Round(Mennyi * EgysAr, KerekX)

I12. AfaErt Tétel áfa érték Round(TetErt * AfaKul / 100, KerekX)

I13. TarSul Tára súly 0

I14. Mennyi2 Másodlagos mennyiség 0

I15. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása KRenTet.NyTilt

Állapot adatok

Á1. PenAll Pénzügyi állapot PPA 0 – N/A

Á2. FokAll Főkönyvi állapot FAL 0 – Alap

Á3. StoKod Stornó állapot: STO 0 – Alap

Á4. MozElj Mozgás előjel 1

Á5. StornA Stornózott tétel azonosítója – Forrás 0

Á6. StornB Stornó tétel azonosítója – Cél 0

Á7. TaeAll Tárgyi eszköz állapot MAL 0 – N/A

Számviteli adatok – Szállító

S1. KonTip Kontírozás típusa SKT 0

S2. RenSza Rendelés szám KRenTet.TetAzo

S3. TaenAz Tárgyi eszköz 0

S4. ProKod Project KRenTet.ProKod

S5. SzeKod Szervezeti egység KRenFej.SzeKod

S6. DolKod Dolgozó 0

S7. MlpAzo Munkalap azonosító 0

S8. TevKod Tevékenység kód 0

S9. RakKod Raktár kód 0

S10. SFokKod Anyagszámla X

S11. SKtgNem Költségnem számla X

S12. SKtgHel Költséghely számla X

S13. SKtgJel Költség jelleg FKT 0

S14. SKtgTip Költség típus FTP 0

S15. SAfaSzl Szállító ÁFA főkönyvi számla X

S16. SAKdKod Szállító ÁFA kód 0

S17. SArkSzl Árkülönbözet számla X

S18. SEgySzl Egyéb számla X

Számviteli adatok – Vevő

V1. VFokKod Árbevétel főkönyvi számla AAktTor.X <- KRenTet.AruKodV

Az árbevétel főkönyvi számla a számla relációtól függ.

Case PSzaAla.Relaci When ’2’ {Külöldi} Then AAktTor.VFokKodX Else

Case PSzaAla.Relaci When ’3’ {EU} Then AAktTor.VFokKodU

{Belföldi} Else AAktTor.VFokKod

V2. VRafSzl Ráfordítás főkönyvi számla AAktTor.X <- KRenTet.AruKodV

A ráfordítás főkönyvi számla a számla relációtól függ.

Case PSzaAla.Relaci When ’2’ {Külöldi} Then AAktTor.VRafSzlX Else

Case PSzaAla.Relaci When ’3’ {EU} Then AAktTor.VRafSzlU

{Belföldi} Else AAktTor.VRafSzl

V3. VAfaSzl Vevő ÁFA főkönyvi számla AAktTor.VAfaSzl <- KRenTet.AruKodV

V4. VAKdKod Vevő ÁFA kód AAktTor.X <- KRenTet.AruKodV

A vevői áfa besorolás kód értéke a számla relációtól függ.

Case PSzaAla.Relaci When ’2’ {Külöldi} Then AAktTor.VAkdExp Else

Case PSzaAla.Relaci When ’3’ {EU} Then AAktTor.VAkdEu

{Belföldi} Else AAktTor.VAkdKod

V5. VElsSzl Elszámolási főkönyvi számla X

Számviteli adatok – Belső

B1. BFokKod Főkönyvi számla X

Kiegészítő adatok

K1. DevTet Devizás tétel KRenTet.DevTet

K2. DevKod Deviza kód KRenTet.DevKod

K3. EgysarD Egységár – Devizás KRenTet.IgeEarD

K4. DevArf Deviza átszámítási árfolyam KRenTet.DevArf

Áfa adminisztrációs adatok:

F1. KulAfa Különleges áfa adminisztráció AFA

If PSzaAla.Relaci = ’1’ And PSzaAla.DevKod <> KA.AlaDev Then <D> Else <0>

F2. AfaKodEU Adó áfa kód

If KulAfa <> ’0’ Then <AAruTor(PSzaAru.AruKod).AfaKod> Else <X>

F3. AfaKulEU Adó áfa kulcs AAfaTor(AfaKodEU).AfaKul

If KulAfa <> ’0’ Then

Begin

F4. AfaAlaEU Adó áfa alap Round(PSzaAla.DevArfA * PSzaAru.TetErt, KerekitH)

F5. AfaErtEU Adó áfa érték Round(PSzaAla.DevArfA * PSzaAru.AfaErt, KerekitH)

End

Napló adatok:

N1. Opekod Operátor kód generált

N2. Terkod Terminál kód generált

N3. Rogdat Rögzítés időpontja generált

PSzaAruMeg – Számla áru megjegyzés adtok átvétele

Select *

From KRenTetMeg

Where TetAzo = p_TetAzo (KRenTet.TetAzo)

and	SzlKell = ’I’ Csak azokat a megjegyzéseket kell átvenni, amelyek a számlán megjelenítendőek!

Alap adatok:

A1. SzMeID Megjegyzés ID pk generált

A2. SzArID Számla áru ID PSzaAru.SzArID

A3. Megjeg Megjegyzés KRenTetMeg.Megjeg

A4. SzlKell Számlában megjelenítendő KRenTetMeg.SzlKell

Napló adatok:

N1. Opekod Rögzítés napló adatok – Operátor kód KRenTetMeg.OpeKod

N2. Terkod Terminál kód KRenTetMeg.TerKod

N3. Rogdat Rögzítés időpontja KRenTetMeg.RogDat

Rendelési tétel adatok módosítása

Tábla: KRenTet

If SzamlazandoI + Szamlazott + 1E-4 > KRenTet.VigMen Then

Begin

Update KRenTet

Set PenAll = ’1’

Where TetAzo = p_TetAzo

End