Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi listák > Áfa kimutatások > Áfa analitika

 

A leválogatási feltételeknek megfelelő számlákból a tárolt eljárás összegyűjti a számlákhoz tartozó áruk áfa kódonkénti (kulcsonkénti) áfa alapját és áfa értékét (számlánként egy tétel). Ezt egy ideiglenes táblába eltárolja. Az áfa analitika a számla alap tábla és a gyűjtött adatokat tartalmazó ideiglenes tábla egyesítéséből a számla alapadatok alapján  készül el.

 

Jogosultságkód:        245510                        Help context:        245510

Forrás:

 

Alap tábla:        psz        PSzaAla – Számla alap

         psa        PSzaAru – Számla áru

         pel        PSzaElo – Számla előleg tábla

 

Rugalmas formátumú lista.

Lásd: Általános riport - rugalmas lista

 

1. Leválogatási feltételek

 

Kötelező szűrési feltétel:

Időszak választás: PAfIdDf – áfa időszak definíciós tábla egy tétele:

A kimutatás elkészítéséhez áfa időszakot kötelező választani. Az időszak meghatározásához elég kezdő időpontnak kiválasztani az áfa definíciós törzs kezdő dátumát.

1.        KezDatA                Kezdő dátum                – Bevallási időszak pk

2.        BefDatA                Befejező dátum                – Bevallási időszak

 

 

Lista fajta:        LisFajX

1 – Teljes

A lista a szűrési feltételeknek megfelelő számla áfa adatait tartalmazza.

2 – Részleges        (Ez felel meg az áfa összesítő feltételeinek.)

A szűrési feltételek mellett a program még azt vizsgálja, hogy a számla áru áfa kódjának szerepelni kell áfa bevallásban, és hogy az áru tétel rendelkezzen áfa besorolás kóddal. Ha ezek a további feltételek nem teljesülnek, akkor a számla áru tétel adatai hiányoznak az áfa analitikából.

 

AfaKodX        Konszolidált áfa kulcs kód

If PSzaAru.KulAfa = ’0’        Then AfaKodX := PSzaAru.AfaKod

Else AfaKodX := PSzaAru.AfaKodEU

AfaAlaX                Áfa alap

If PSzaAru.KulAfa = ’0’        Then AfaAlaX := Round(PSzaAla.DevArf*PSzaAru.TetErt,2)

Else AfaKodX := PSzaAru.AfaAlaEU

AfaErtX                Áfa érték

If PSzaAru.KulAfa = ’0’        Then AfaErtX := Round(PSzaAla.DevArf*PSzaAru.AfaErt,2)

Else AfaErtX := PSzaAru.AfaErtEU

 

TipusX                Tétel típus

1 – Szállító

2 – Vevő

 

Fix leválogatási feltételek:

1.        Az áfa bevallás szerinti teljesítés dátuma, a bevallás teljesítési intervallumába essen:

AfaDatX>=KezDatA        AND        AfaDatX<=BefDatA                                AND

2.        Számla státusz:

PSzaAla.Status=1                – Elfogadott                                        AND

3.        Számla stornókód:

PSzaAla.Stokod=0                – Alap (nem stornózott, vagy stornó számla)        AND

4.        Lista fajta:        LFA – KkodTar                                                        AND

LisFajX =        1 – Teljes

2 – Részleges

(LisFajX=1 Or

LisFajX=2                        And

If        (PSzaAla.TipusK=’1’ And AAfaTor.SzalBev(AfaKodX)=’I’) OR        {Szállító}        !

(PSzaAla.TipusK<>’1’ And AAfaTor.VevBev(AfaKodX)=’I’)        {Vevő}                !

4b.        A számla áru tételhez rendeltünk-e áfa besorolás kódot:

If        ((PSzaAla.TipusK=’1’ And PSzaAru.SAkdKod<>’0’) OR                        {Szállító}

(PSzaAla.TipusK<>’1’ And PSzaAru.VAkdKod<>’0’))                        {Vevő}

OR

((PSzaAla.TipusK = ’1’) And (PSzaAru.KulAfa in [’E’,’F’]                        {Fordított}

)

 

 

2. Adtok megjelenítése

Számlákra csoportosítva a számlák áruinak áfa kódonkénti (kulcsonkénti) alap és áfa értékei.

 

 

TAfaAna – Áfa analitika temporary tábla

 

Alap adatok:

A1.        AfAnID                float                NOT NULL,        – Áfa analitika ID        pk

A2.        KezDatA        datetime        NOT NULL ,        – Áfa időszak azonosító        fk: PAfIdDf. KezDatA

A3.        SzAlID                varchar (20)        NOT NULL,        – Számla alap ID        fk: PSzaAla.SzAlID

Master – detail hozzárendelés kulcsa.

A4.        AfaDatX        datetime        NOT NULL ,        – Áfa szerinti teljesítés dátuma

 

Gyűjtött adatok – 1. : Számla áru táblából

Áfa kódonlénti tételérték és áfa érték meghatározása

case psa.afakod when 0 then Round(psz.devarf * psa.tetert,2) else 0 end tetert0,

case psa.afakod when 0 then Round(psz.devarf * psa.afaert,2) else 0 end afaert0,

case psa.afakod when 1 then Round(psz.devarf * psa.tetert,2) else 0 end tetert1,

case psa.afakod when 1 then Round(psz.devarf * psa.afaert,2) else 0 end afaert1,

…

case psa.afakod when F then Round(psz.devarf * psa.tetert,2) else 0 end tetertF

case psa.afakod when F then Round(psz.devarf * psa.afaert,2) else 0 end afaertF

 

Áfa bevallásban szereplő szállító/vevő áfa alap/érték meghatározása

If (afa.szalbev='I') And (psa.tipusk='1') Then SzaAfaAl:=Round(psz.devarf * psa.tetert,2) else

If (afa.szalbev='I') And (psa.tipusk='1') Then SzaAfaAf:=Round(psz.devarf * psa.afaert,2) else

If (afa.vevlbev='I') And (psa.tipusk='2') Then VevAfaAl:=Round(psz.devarf * psa.tetert,2) else

If (afa.vevlbev='I') And (psa.tipusk='2') Then VevAfaAf:=Round(psz.devarf * psa.afaert,2) else

from pszaaru psa, pszaala psz, aafator afa

 

Gyűjtött adatok – 2. : Számla előleg táblából (ugyanúgy, mint a számla árunál, csak negatív előjellel)

case pse.afakod when 0 then – pse.elntto else 0 end tetert0,

case pse.afakod when 0 then – pse.elafao else 0 end afaert0,

from pszaelo pse

 

G01.        TetErt0                float                NOT NULL,        – Áfa alap        – 0 áfa kód – Tárgyi mentes

G02.        AfaErt0                float                NOT NULL,        – Áfa érték        – 0 áfa kód – Tárgyi mentes

…

G19.        TetErtF                float                NOT NULL,        – Áfa alap        – F áfa kód – 15 %

G20.        AfaErtF                float                NOT NULL,        – Áfa érték        – F áfa kód – 15 %

 

Külön gyűjtendő a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó áfa alap és adó:

G21.        KiNeEgAl        float                NOT NULL,        – Ki nem egyenlített beszerzésre jutó – alap

G22.        KiNeEgAf        float                NOT NULL,        – Ki nem egyenlített beszerzésre jutó – áfa