Bizonylat fej adminisztráció (KiskerHUF) |
  
|
Bizonylat fej adminisztráció (KiskerHUF) |
|
A mozgás fej egy értékesítési akció közös adatait tartalmazza. Egy értékesítési akció az egy partner felé történő értékesítések összessége. Így a fej adatok a mozgások közös adatai.
Új értékesítési bizonylat fej az előtétszűrés képernyőn található [
Új adat] gomb megnyomásával hozható létre. Meglévő bizonylat fej adatainak módosítása (a módosíthatóság feltételeinek teljesülése esetén) a bizonylat kiválasztása után, az adat adminisztrációs képernyő navigátor sora alatt, a [Dátum] és a [Raktár] mező sorában található [Adatmódosítás] gomb megnyomása után végezhető el.
A navigátor sorban található [
Módosítás] gomb a tétel adatok módosítására szolgál!
A mozgás fej módosításának feltételei:
Az [Adatmódosítás] gomb csak akkor látszik (és nyomható meg), ha a módosítás feltételi teljesülnek
Tábla: KMozFej
A mozgás fej input adatai:
A mozgás fej rögzítéséhez az alábbi input adatokat szükséges megadni.
I5. MozDat Mozgás dátuma <A: Now>
A megengedett könyvelési időintervallumba kell esnie. A program a mai napot ajánlja fel.
Az adott rendszerparaméter beállítása esetén a kiadási raktári mozgás dátuma FIFO elvű könyvelés esetén nem lehet korábbi mint az utolsó bevételezés dátuma. Ezt a program a mozgás tétel rögzítésekor ellenőrzi.
I4. RakKod Raktárkód fk: ARakTor.RakKod <A:SIniAda.RakKod>
Az anyagot kiadó raktár kódja. A raktárkódot a program az inicializációs adattáblából (SIniAda) ajánlja fel. Az operátor csak azon raktárak közül választhat, amelyekhez a szervezeti egységének joga van (ARakSze).
A raktárhoz kapcsolódóan megjelenített adatok:
1. Készlet adatok (Az árukód függvényében)
2. Rendelés adatok (A partner kód függvényében)
I8. ParKod Partner kód fk: AParTor.ParKod <A:0>
A vevő kódja.
A partnerhez kapcsolódóan megjelenített adatok:
1. Fizetési mód
2. Telephely
3. Kapcsolat tartó
4. Kiszolgálási mód
5. Ügyeleti adatok
6. Hitelkeret és pénzügyi egyenleg
I14. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod <A:AParTor.FizMod>
Ez lesz az előállított vevőszámla fizetési módja.
A program a kiválasztott partner fizetetési módját ajánlja fel, amelyet az operátor megváltoztathat.
A fizetési módhoz kapcsolódóan megjelenített adtok:
1. Fizetendő összeg (kerekített)
I9. TelKod Partner telephely kód fk: AParTel.AzoKod <Default: 0/0>
A partner telephelyei közül szűrve, vagy default: 0/0.
I10. ParKapID Partner kapcsolati ID fk: AParKap.ParKapId <Default: 0>
I15. Megjeg Megjegyzés
Informális adatmező. Tartalma a program működésére semmilyen hatással nincs.
A mozgás fejhez kapcsolódó megjelenített adatok
1. A partnerhez kapcsolódó adatok
1. Reláció
A partner irányítószáma (és országkódja) alapján egy függvény határozza meg a reláció kódot.
1 – Belföldi
2 – Külföldi
3 – EU
2. Kiszolgálási mód
A program a kiválasztott partner kiszolgálási módját (AParTor.KisMod) megjeleníti a képernyőn.
3. Ügyelet kód
A program a kiválasztott partner ügyeleti kódját (AParTor.Ugyelet) megjeleníti a képernyőn.
4. Hitelkeret és pénzügyi egyenleg
A program a partner kiválasztása után megjeleníti a partner hitelkeretét <AParTor.HitKer>.
Ha a partner számára van hitelkeret megadva (AParTor.HitKer>0), akkor képernyőn megjelenik a partner hitelkerete, rendezetlen tartozásainak összege, valamint az előbbi két érték különbsége, melyet egyenlegnek nevezünk.
A partner rendezetlen tartozásai három összegből tevődnek össze:
1. A partner ki nem egyenlített vevőszámlák egyenlegeinek összege: SzlaEgyX
2. A pénzügyileg nem rendezett értékesítési bizonylatok összértéke: RendlenErtX
3. Az aktuális bizonylat bruttó értéke, ha a bizonylat pénzügyileg még nincs rendezve.
KMozFej.PenAll = ’0’ -> Brutto
2. A fizetési módhoz kapcsolódó adatok
1. Fizetendő összeg
A program fizetési mód típusának és deviza minimális címletének függvényében kerekíti a mindösszesen értékét.
3. A partner rendezetlen vevői rendelései
Adatrögzítés során a partner neve után található [
Csoportos rendelés kiválasztás] gombot megnyomva, a program megjeleníti a kiválasztott partner rendezetlen vevői rendelési tételeit. A partner kiválasztása után, amennyiben a képernyő alsó részén található 
jelölő négyzet ki van pipálva, a rendezetlen vevői rendelési tételek automatikusan megjelennek a képernyőn.
Az operátor a rendelési tétel [Kiválasztva] oszlopában kétszer kattintva (a bal egérgombbal) kijelölheti azokat a vevői rendelési tételeket, amelyeket ezen az értékesítési bizonylaton kiadni kíván. A már kiválasztott tételek háttérszíne fehér, a még ki nem választottaké szürke. Piros színnel azok a rendelési tételek szerepelnek, amelyeknek árujából a bizonylat fejben megadott raktárban nincs készlet.
A tételek kijelölése után a [
] gombot megnyomva a tételek kiadásra előkészített készlet állapotban (zöld színnel) megjelennek az értékesítési bizonylaton.
A tétel raktárról történő kiadása előtt az operátor a rendelésből származó értékesítési tétel adatait (mennyiség, egységár, megjegyzés, stb.) még mósosíthatja.
A vevői rendelés alapján generált értékesítési tételnél a program megjeleníti a rendelési tétel azonosítóját, a rendelés dátumát és a visszaigazolt egységárat:
A program által előállított mozgás fej adatok
Alap adatok:
A1. BizAzo Bizonylat azonosító pk [FM] – a képernyőn (formon) megjelenik
A bizonylat azonosító a bizonylattömbből, a mozgás évéből (évszázad nélkül) és a bizonylattömb és dátum alapján generált sorszámból összerakott mező. A fej adatok felvitele (Inset) után kap értéket.
A2. BizAzoP Pénzügyi bizonylat azonosító (Számlaszám) [FM]
Kapcsolódási kulcs a számlanyilvántartáshoz. A mező akkor kap értéket, ha az értékesítési bizonylatból elkészült a vevőszámla. A számla azonosítója kerül ebbe a mezőbe.
A3. KnyvEv Könyvelés éve <MozDat-ból>
A4. KnyvHo Könyvelés hónapja <MozDat-ból>
Általános input adatok:
I1. BToKod Bizonylat tömb kód fk: KBToTor.BToKod <Unis.Ini.BtoKiskErt>
A bizonylattömb kódot a program az inicializációs fájlból ajánlja fel. Az operátor nem változtathat rajta.
I2. Relaci Reláció PRE <1> – Belföldi [FM]
I3. DevKod Deviza kód fk: ADevTor.DevKod KA.AlaDev [FM]
Az általános kiskereskedelmi funkciótól eltérően a devizanemet itt nem partner törzsből ajánljuk fel. Ebben a funkcióban csak az alapértelmezett devizanemben (HUF) lehet érték adatokat megadni.
I6. Bizony Bizonylatszám <0>
I7. SzlSza Szállítólevél szám <0>
I11. SzeKod Szervezeti egység fk: ASzerTor.SzeKod <0>
I12. DolKod Dolgozó kód fk: ADolTor.DolKod <0>
I13. UtaDol Utalványozó dolgozó fk: ADolTor.DolKod <0>
Állapot adatok:
Á1. Jogcim Jogcím - mozgáskódból JOG <4> - Értékesítés
Á2. BesTip Beszerzés típus BES <0>
Á3. PenAll Pénzügyi állapot PPA <0>
A vevő számla elkészülte után értéke 1-re vált. Ezután bizonylatfej adatai már nem módosíthatóak, rá új mozgás tétel nem rögzíthető, meglévő mozgás pedig már nem stornózható rajta.
Á4. FokAll Főkönyvi állapot FAL <0>
A kontírozás után értéke 1-re vált. Azután a bizonylat adatai már nem módosíthatóak.
Á5. StoKod Stornó állapot: STO <0>
Á6. SzNyDb Nyomtatott bizonylat példányszáma <0>
Á7. CegKod Cégkód <0>
Á8. GonRog Göngyöleg rögzítés <N>
Napló adatok: A program által előállított napló adatok.
N1. Opekod Operátor kód
N2. Terkod Terminál kód
N3. Rogdat Rögzítés időpontja