Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi kartonok > Cash-Flow előrejelzés

 

A funkció segítségével egy megadott elkövetkezendő időszak pénzügyi bevételeinek és kiadásainak előrejelzését készíthetjük el. A Cash-Flow előrejelzés a pénzeszközök aktuális egyenlegén, és a megadott időszak pénzügyi bizonylatainak elfogadott fizetési határidőre összesített egyenlegén alapul.

 

Jogosultságkód:                245660                        Help context:        245660

Forrás:                        Frm_CF_Elorejej

 

 

 

A. Input adatok

 

A.1. Időszak

1.        Időszak kezdő dátum                KezdDatX        A: Now

2.        Időszak záró dátum                VegeDatX        A: -

A dátum intervallum megadása nem kötelező.

 

A.2. Pénzeszköz szűrési feltételek        

PPeeTor        Intervallum                        Nem kötelező

1.        PeeKod        Pénzeszköz kód                PPeeTor

2.        FokKod                Főkönyvi számla                FFokTor

3.        DevKod        Devizanem kód                        ADevTor

4.        ParKod                Partner                                AParTor

5.        PefTip                Pénzügyi eszköz típusa                PET

6.        FimKod        Fizetési mód                        AFimTor

 

B. Adattartalom

 

B.1. A pénzeszközök aktuális egyenlege                (CF_PE.sql)

A pénzeszközök összesített aktuális egyenlege az adatrács első (dátum nélküli) sorában található. A jóváírás, az egyenleg és a halmozott egyenleg oszlopban a pénzeszközök pillanatnyi, könyvelési devizanemben lévő egyenlegi jelenik meg.

Az adatrács első során jobb egérgombbal kattintva a program tételesen megjeleníti a figyelembe vett pénzeszközök adatait.                (CF_PE_Tet.sql)

 

B.2. A pénzügyi bizonylatok napi egyenlege                (CF_Elorejel_Sum.sql)

Az adatrács második sorától kezdően a pénzügyi bizonylatok (számlák) elfogadott fizetési határidőnként csoportosított pénzügyi egyenleg adatai jelennek meg dátum növekvő sorrendben.

 

Az adatrács oszlopai:

1. Elfogadott fizetési határidő (FiHaEl). Erre a kulcsra összegzi a program a pénzügyi bizonylatok (számlák) egyenlegeit.

2. Jóváírás: A pozitív egyenlegű vevő és a negatív egyenlegű szállító számlák aktuális devizás egyenlege átszámítva a könyvelési devizanemre a számla számviteli deviza árfolyamán.

Tehát nem a forintos (számviteli) egyenleg jelenik meg, hanem a számla devizás egyenlege van átszámítva forintra, a számla könyvelési deviza árfolyamán!

3. Terhelés: A pozitív egyenlegű vevő és a negatív egyenlegű szállító számlák aktuális devizás egyenlege átszámítva a könyvelési devizanemre a számla számviteli deviza árfolyamán.

4. Egyenleg = Jóváírás – Terhelés

5. Halmozott egyenleg (HalmEgyenleg): A program pénzeszközök összesített egyenlegétől kezdődően (1.sor) göngyölíti a napi egyenleget.

Halmozott egyenleg [n. napon] = Halmozott egyenleg [n-1. napon] + Egyenleg [n. nap]

6. Pénzügyi bizonylat (számla) tételszám (SzámlaDb): Az elfogadott fizetési határidőre figyelembe vett pénzügyi bizonylatok (számlák) darabszáma.

 

Az adatrács valamelyik (másodiktól kezdődő) során jobb egérgombbal kattintva a program tételesen megjeleníti az adott nap összesített adataiban figyelembe vett pénzügyi bizonylatok (számlák) adatait. Információs célból, a számlák adatainak sorában megjelennek a számla első (!) árutételének leíró adatai is.        (CF_Elorejel_Tet.sql)

 

B.3. Tétel információ

Az adatrács egy kiválasztott során jobb egérgombbal kattintva megjeleníthetjük a kiválasztott nap (pl: 2001.01.20) szállító és vevő számláinak tételes adatait.

 

 

C. Output

1. Képernyő

2. Nyomtató

3. Export