Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi kartonok > Likviditási jelentés

 

A funkció segítségével egy megadott időszak likviditási kimutatását készíthetjük el. A likviditási jelentés a pénzeszközök időszaki forgalmi adataira épül. Emellett tartalmazza a zárónapi számla állományt (követelések – vevő, kötelezettségek – szállító) is.

 

Jogosultságkód:                245650                        Help context:        245650

Forrás:                        Frm_LikvJel

Script:                        LikvJel_X.sql

 

 

A. Input adatok

 

1.        Időszak kezdő dátum                KezdDatX        SA.LikJelDatumKezd

2.        Időszak záró dátum                VegeDatX        SA.LikJelDatumVege

 

A megadott kezdő és záró dátumot a program elmenti a rendszerparaméterek közé.

 

B. Adattartalom

A likviditási jelentés több lekérdezés eredményeként áll elő.

 

A likviditási jelentés felépítése

 

I.        Pénzeszközök nyitóállománya        II. + B. – A.

A.        Bevételek                                LikvJel_PeeForg_Sum.sql        Jel = Bev

B.        Kiadások                                LikvJel_PeeForg_Sum.sql        Jel = Kia

II.        Záró pénzeszközök                        LikvJel_PeeZar_Sum.sql        PeeTip <> 15

III.        Készletek                                LikvJel_Keszlet_Sum.sql

IV.        Követelések                                LikvJel_SzlaAll_Sum.sql        TipusK = 2 - Vevő

V.        Értékpapírok                                LikvJel_PeeZar_Sum.sql        PeeTip = 15

VI.        Forgóeszközök összesen                II. + III. + IV. + V.

VII.        Kötelezettségek záró állománya        LikvJel_SzlaAll_Sum.sql        TipusK = 1 - Szállító

 

 

C. Output

1. Képernyő

2. Nyomtató

3. Export