Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi kartonok > Számla állomány korosítás

 

A funkció egy megadott fordulónapon egyenleggel bíró lejárt elfogadott fizetési határidejű szállítói és vevő számlák korosítását végzi el.

 

Jogosultságkód:                245640                        Help context:        245640

Forrás:                        Frm_SzamlaKorView

Script:                        PSzaKorSum.sql

 

 

A. Alap tábla

Összetett lista, több táblából vesz adatokat.

PSzaAla – Számla állomány

PSzaKie – Számla kiegyenlítési adatok

PSzaElo – Számla előleg adatok

 

B. Input adatok

 

1.        Fordulónap        Input        FordNapX

 

C.1. Fix szűrési feltételek

PSzaAla – Számla állomány

1.        StoKod = ’0’                Nem stornózott / stornó számla

2.        Status <=’1’                Elfogadott státusz

3.        FormaK in (’1’,’2’)        Kézi és gépi számla (Egyéb pénzügyi bizonylat nem)

4.        A fordulónapon a számlának pénzügyi egyenlege van. (Abs)

 

C.2. Választható szűrési feltételek

PSzaAla – Számla állomány

1.        ParKod                        Számla partner

2.        ParSzl                        Számla partner főkönyvi számla (szállító, vevő)

3.        DevKod                        Számla devizanem

4.        BtoKod                        Számla bizonylattömb

5.        ParKodBto                Bizonylattömbhöz rendelt partner

6.        Relaci                        Számla reláció

7.        Jelleg                        Számla jelleg

8.        TipusK                        Számla típus (szállító, vevő, belső)

 

D. Adat megjelenítési mód

 

D.1. Korosítás számlánként

A [Számlánként] adatfülön megjelenő táblázat soraiban partner szintetikus számlánként (szállító, vevő) jelennek meg az összesített korosítás adatok. Átkattintva a [Számlánként + Partnerenként] fülre a [Számlánként] fülön kijelölt főkönyvi számlákhoz tartozó partnerek összesített korosítás adatait láthatjuk. Továbblépve a [Számlánként + Partnerenként + Tételesen] fülre az előző fül aktuális partneréhez tartozó pénzügyi számlák adatai jelennek meg tételesen.

 

D.2. Korosítás partnerenként

A képernyőn partner főkönyvi számlára (szállító, vevő) és partner kódra csoportosított összesített korosítás adatok jelennek meg.

 

D3. Korosítás számla típusonként.

A képernyő a szállító és vevő pénzügyi bizonylatok (számlák) összesített korosítás adatait tartalmazza.

 

D.4. Korosítás összes számla

A képernyőn az összes szűrési feltételeknek megfelelő pénzügyi bizonylat (számla) korosítás adatai megjelennek.

 

E. Adattartalom

Számla típus (szállító, vevő) és lejárati idő szerinti bontásban a számlák fordulónapi egyenlegének összesítése.

Korosítás nap =        Elfogadott fizetési határidő        – Fordulónap

Pl:        31                2015.11.30                        2015.12.31

Besorolási feltétel:        Alsó határ        <        Korosítás nap        <=        Felső határ

 

 

F. Output

1. Képernyő

2. Nyomtató

3. Export