Partner pénzügyi karton |
  
|
Partner pénzügyi karton |
|
Egy kiválasztott partner meghatározott időszakba eső szállítói és vevői pénzügyi bizonylatait (számláit) és azok egyenlegét megjelenítő funkció. A funkció egy partner szállító – vevő elszámolására, összesítésére alkalmas.
Jogosultságkód: 245610 Help context: 245610
Forrás: Frm_ParPeuKar
A karton tartalma:
| ♦ | A partner azonosító adatai |
| ♦ | Pénzügyi adatok |
Az operátor választhat, hogy csak a szállítói és vevő számlák összesített adatai és egyenlege jelenik meg kartonon (C='I', C1='N', C2='N', C3='N'), vagy látni akarja az egyes számlák főbb adatait (C1='I') is, illetve a számlákhoz kapcsolódó áru tételek (C2='I') és kiegyenlítések (C3='I') adatait is. A C0 [Előző időszakok nyitott tételei] jelölő négyzet kipipálásával azok a pénzügyi bizonylatok is megjelennek a kartonon, amelyeknek a teljesítési dátuma a kezdő dátumnál korábbi és bizonylatnak még egyenlege van (nincs (teljesen) kiegyenlítve).
| § | A megelőző időszak nyitott tételei |
| § | A pénzügyi bizonylatok (számlák) fő adatai |
| § | Számla áru adatok |
| § | Kiegyenlítések adatai |
A. Alap tábla
Összetett lista, több táblából vesz adatokat.
AParTor – Partner törzs
PSzaAla – Számla állomány
PSzaAru – Számla áru adatok
PSzaKie – Számla kiegyenlítési adatok
B. Szűrési feltételek
B.1. Kötelező szűrési feltételek:
Szűrési feltételként egy partnert kell kiválasztani, valamint meg kell adni azt a pénzügyi (naptári) időszakot is, amelynek számláit (pénzügyi bizonylatait) összesíteni akarjuk. A pénzügyi időszak kezdő és befejező dátumát ajánlja fel a program a szűrési (aktuális) időszaknak, amelyet az operátor felül írhat.
1. Naptári időszak AIdoTor – Look-up
Meg kell adni egy alap időszakként definiált pénzügyi időszakot.
Pénzügyi vagy naptári év.
IdoKezX:=AIdoTor.IdoKez
IdoVegX:=AIdoTor.IdoVeg
2. Aktuális időszak Input A naptári időszakba kell esnie!
A definiált pénzügyi időszakon belüli időintervallum. Pl: egy vagy több hónap, negyedév.
KezDatX – Kezdő dátum
BefDatX – Befejező dátum
3. ParKodX Partner AParTor.ParKod
A szűrés végrehajtásához a partner törzsből egy partnert kell kiválasztani.
C. Adattartalom
A kartonon a kiválasztott partner azon pénzügyi bizonylatainak adatai jelennek meg, amelyeknek a teljesítési dátuma a megadott aktuális időszakba esnek.
C.0. Partner adatok Mindig szerepel a kartonon!
C.0.1. Partner törzs
Tábla: AParTor – Master
A karton fejrészében a kiválasztott partner azonosító adatai szerepelenek.
A1. ParKod Kód
A2. ParNev Név
A6. AzoSza Azonosító szám (Adószám)
A7. AdoJel Adójel
A8. IraSza Irányítószám fk: AIraTor.IraKod -> AIraTor.IraNev
A9. ParCim Cím
T2. OsteSz Őstermelői igazolvány száma
C.1. Pénzügyi bizonylatok:
A partner szállítói és vevői pénzügyi bizonylatainak (számláinak) adatait az operátor által megadott részletezettséggel jeleníti meg a funkció.
Fix szűrési feltételek: PSzaAla
T4. Status Számla státusz 1 – Elfogadott
I4. ParKod Partner – Számla = ParKodX
I16. TelDat Teljesítés dátuma >= KezDatX And <=BefDatX
Á1. StoKod Stornó állapot: 0 – Alap
| A megjelenített adatok köre: | Az összesített adatok (szállító, vevő, egyenleg) a kartonon mindig megjelennek. |
1. Szállítói bizonylatok PSzaAla.TipusK = '1'
Order by PSzaAla.TelDat and PSzaAla.SzAlId
2. Szállítói bizonylatok összesen
3. Vevő bizonylatok PSzaAla.TipusK = '2'
Order by PSzaAla.TelDat and PSzaAla.SzAlId
4. Vevő bizonylatok összesen
5. Egyenleg = Szállító összesen – Vevő összesen
C.1.1. Számla (pénzügyi bizonylatok) alapadatok: (I/N) választható
(Szállító és vevő ugyanaz)
A pénzügyi bizonylatok (számlák) fő azonosító és érték adatai.
C.1.1.1. Számla alap adatok: PSzaAla
I16. TelDat Teljesítés dátuma
A1. SzAlID Számla alap ID
C.1.1.2. A számla első árujának adatai:
PSzaAru.AruKod -> AAruTor.AruKod -> AAruTor.AktKod -> AAktTor.AktKod -> AAktTor.AktNev
AAktTor
F1. AKtKod Kód
F2. AKtNev Név
C.1.1.3. Számla érték adatok: Összesítendők
É1. FtNtto Számla nettó összege HUF
É2. FtAfaO ÁFA összeg HUF
É3. FtOssz Számla összesen HUF
É4. FtKiOs Kiegyenlítés összesen HUF
V4. ElOsszX A végszámlába beépült előleg összesen (számított) HUF
X1. SzlaEgyX Számla egyenleg HUF = É3 – É4 – V4
C.1.2. Számla áru adatok PSzaAru (I/N) választható
A pénzügyi bizonylatokhoz (számlákhoz) kapcsolódó áruk azonosító és érték adatai.
Order by SzArId
C.1.2.1. Áru alap adatok
I2. AruKod Áru kód
AAruTor.AruNev Áru megnevezés
I4. AfaKod Áfa kód
I5. AfaKul Áfa kulcs
I7. MeeKod Mennyiség egység
I9. Egysar Egységár
C.1.2.2. Áru érték adatok Összesítendők
I6. Mennyi Mennyiség
I10. TetErt Tétel érték, devizában, ÁFA nélkül
I11. AfaErt Tétel áfa érték, devizában
X1. AruErtX Áru érték összesen = TetErt + AfaErt
C.1.3. Számla kiegyenlítés adatok PSzaKie (I/N) választható
A pénzügyi bizonylatokhoz (számlákhoz) kapcsolódó kiegyenlítések azonosító és érték adatai.
Order by SzKiId
Fix szűrés:
Á3. StoKod Stornó állapot: – 0-Alap
C.1.3.1. Kiegyenlítés alap adatok
A1. SzKiID Számla kiegyenlítés ID
I3. KonDat Kiegyenlítés (Könyvelés) dátum
I5. FimKod Fizetési mód
AFimTor.FimNev Fizetési mód megnevezés
I2. PeeJog Pénzeszköz mozgáskód
PPeJoDf.PeJoNv Pénzmozgás megnevezés
A8. SzKiIDCs Számla kiegyenlítés ID – Csoportos
A9. SzKiIDEl Számla kiegyenlítés ID – Ellen
C.1.3.2. Kiegyenlítés érték adatok Összesítendők
S4. KieHuf Kiegyenlítés összege HUF
D. Output
1. Képernyő
2. Nyomtató
3. Export