Navigation:  Tartalom > Számviteli modul > Főkönyv > Listázás/számvitel > Főkönyv forgalmi lista

 

A főkönyvi forgalom tabló a számlakivonat elkészítésre szolgál. Segítségével megjeleníthetjük az egyes főkönyvi számlák definiált időszakba eső forgalmát, valamint az időszak nyitó és záró értékadatait.

 

Jogosultságkód:        252410                        Help context:        252410

Forrás:                        FokForLis

 

A megjelenítendő adatokat tárolt eljárás gyűjti ki. Az adat megjelenítés rugalmas formátumú.

Lásd: Általános riport - rugalmas lista

 

 

A. Alap tábla

FKntFej – Kontírozási fej tábla

FKntTet – Kontírozási tétel tábla

FFokMoz – Főkönyvi mozgás tábla

 

B. Szűrési feltételek

B.1. Fix szűrési feltételek

A tabló elkészítéséhez két időszakot kell megadnunk.

1.        Naptári időszak                AIdoTor – Look-up

Pénzügyi vagy naptári év.

IdoKezX:=AIdoTor.IdoKez

IdoVegX:=AIdoTor.IdoVeg

2.        Aktuális időszak        Input        A naptári időszakba kell esnie!

A definiált naptári időszakon belüli időintervallum. Pl: egy vagy több hónap, negyedév.

KezDatX – Kezdő dátum

BefDatX – Befejező dátum

B.2. Választható szűrési feltételek

Főkönyvi forgalmi kód jellegű adatok.

 

C. Adatgyűjtés

Az adatgyűjtést tárolt eljárás végzi.

 

C.1. Szűrési feltétel:        Naptári időszak                IdoKezX<=FFokMoz.KnyDat<=IdoVegX

 

C.2. Csoportosítás adatmezői:

 

FKntFej / Kontírozási fej tábla

 

Input adatok:

I1.        NapKod        Napló kód                fk: FNapTor.NapKod

I2.        SzeKod        Szervezeti egység        fk: ASzeTor.SzeKod

I3.        DolKod                Dolgozó kód                fk: ADolTor.DolKod

 

FFokMoz - Főkönyvi mozgás tabló

 

Leíró adatok:

L1.        FokKod        Főkönyvi számla kód        fk: FFokTor.FokKod

L2.        ParKod                Partner                        fk: AParTor.ParKod

L3.        KtgJel                Költség jelleg                FKT

L4.        KtgTip                Költség típus                FTP

L5.        AKdKod        ÁFA kód                fk: FAKdTor.AKdKod

L6.        ProKod                Project kód                fk: FProTor.ProKod

L7.        TaenAz        Tárgyi eszköz                fk: FTaeFej.TaenAz !!!

L8.        KtgSzl                Költség számla                fk: FFokTor.FokKod

 

C.3. Adatgyűjtési módszere

 

If FFokMoz.KnyDat>BefDatX Then

Begin

Amennyiben a főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszak utáni, akkor a program a forgalmi adatokat az utólagos forgalomba gyűjti.

UtoTar:=UtoTar + FFokMoz.Tartoz

UtoKov:=UtoKov + FFokMoz.Kovete

End

Else

Begin

If FFokMoz.KnyDat>=KezDatX Then

Begin

Ha főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszakba esik, akkor az értékek az aktuális időszaki forgalmat növelik.

AktTar:=AktTar + FFokMoz.Tartoz

AktKov:=AktKov + FFokMoz.Kovete

End

Else

Begin

Amennyiben a főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszak előtti, akkor a program a forgalmi adatokat az előzetes forgalomba gyűjti.

EloTar:=EloTar + FFokMoz.Tartoz

EloKov:=EloKov + FFokMoz.Kovete

End

End

 

D. A rugalmas lista szűrési feltételei / sorba rendezési kulcsai / Csoportosítás

Lásd: C.2. Csoportosítás adatmezői

 

E. Lista paraméterek:

 

E.1.        Lista típus

1.1. Tételes

1.2. Összegezett

 

F. Adattartalom

A tárolt eljárás által kigyűjtött (csoportosítási) kód és a kapcsolt megnevezés, valamint a csoportonkénti érték adatok (nyitó, forgalom, záró).

 

 

F.1. Leíró adatmezők:        Nincsenek

E.2. Értékmezők:        Összegezendők

 

Forgalmi adatok:

1.        EloTar                Tartozik        – Nyitó                                        20I.2D

2.        EloKov                Követel                – Nyitó                                        20I.2D

3.        EloEgy                Egyenleg        – Nyitó                                        20I.2D

 = EloTar – EloKov

 

4.        AktTar                Tartozik        – Forgalom                                20I.2D

5.        AktKov                Követel                – Forgalom                                20I.2D

6.        AktEgy                Egyenleg        – Forgalom                                20I.2D

 = AktTar – AktKov

 

7.        ZarTar                Tartozik        – Záró                                        20I.2D

 = EloTar + AktTar

8.        ZarKov                Követel                – Záró                                        20I.2D

 = EloKov + AktKov

9.        ZarEgy                Egyenleg        – Záró                                        20I.2D

 = ZarTar – ZarKov

 

10.        OszTar                Tartozik        – Összesen                                20I.2D

 = EloTar + AktTar + UtoTar

11.        OszKov                Követel                – Összesen                                20I.2D

 = EloKov + AktKov + UtoKov

12.        OszEgy                Egyenleg        – Összesen                                20I.2D

 = OszTar – OszKov