Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzügyi listák > Pénzeszköz listák > Időszaki pénzügyi eszköz jelentés

 

Egy kiválasztott pénzügyi eszköz meghatározott idő intervallumának forgalmát jeleníti meg a funkció. Az időszak kezdő és befejező készlet értékei is megjelennek a képernyőn. A pénzügyi eszköz funkció ugyanezt a program modult használja, csak az adatokat másképp jeleníti meg.

 

Jogosultságkód:                245810                        Help context:        245810

Forrás:                        IdPeeJel

Riport:

 

Az időszaki pénzügyi eszköz jelentés segítségével elkészíthető a napi pénztárjelentés. Ekkor a pénzügyi eszközként a pénztárat, időszakként pedig egy napot kell megadni. A pénzügyi eszköz jelentés kinyomtatásához meg kell adni a pénzeszköz záró napi címlet adatait.

 

 

A. Alap tábla

PPeeTor – Pénzügyi eszköz törzs

 

Kapcsolódó táblák:

1. PSzaKie – Pénzmozgás (kiegyenlítés) tábla

A kiválasztott pénzeszközhöz a mozgások akkor jelennek meg, ha a kiegyenlítési tábla pénzeszköz, vagy pénzügyi eszköz mezőjében a kijelölt pénzeszköz kód szerepel.

 

2. PNapCimF / PNapCim – Pénzeszköz napi címlettörzs fej és tétel táblák

A megadott pénzeszköz záró napjához megadott címlet adatokat tartalmazó táblák.

 

B. Szűrési feltételek

 

B.1. Kötelező szűrési feltételek:

1.        A PPeeTor – Pénzügyi eszköz törzs egy eleme

2.        A pénzmozgás tábla (PSzaKie) könyvelési dátumának (KonDat) intervalluma.

 

B.2. Választható szűrési feltételek:

A pénzmozgás tábla (PSzaKie) egyes mezői.

1.        SzKiID                Bizonylat sorszám / Számla kiegyenlítés azonosító

 

C. Sorbarendezési kulcsok

Ugyanazok, mint a szűrési feltételek.

 

D. Lista paraméterek:

 

D.1.        Megjelenítendő adatok köre        (I/N)

1.        Forint adatok

2.        Deviza adatok

3.        Kiegészítő adatok

4.        Egyéb adatok

 

E. Adattartalom

 

 

E.1.        A megjelenítésre választott adatok körétől függ:

1.        Forint adatok

Jóváírás, terhelés, értékvesztés, értékhelyesbítés, egyéb.

2.        Deviza adatok

Jóváírás, terhelés, értékvesztés, értékhelyesbítés, egyéb.

3.        Kiegészítő adatok

a.        ProKod                Project

b.        SzeKod                Szervezeti egység

c.        DolKod                Dolgozó

d.        ParKod                Partner

4.        Egyéb adatok

a.        SzKiID                Bizonylat sorszám / Számla kiegyenlítés azonosító

b.        SzAlID                Bizonylat azonosító / Számla alap azonosító

c.        FimKod        Fizetési mód

d.        PeEKod        Pénzeszköz

e.        PeUKod        Pénzügyi eszköz

 

F. Output

1. Képernyő

2. Nyomtató

3. Export