Pénzügyi eszköz forgalom és készlet tabló

Egy kiválasztott időszak forgalmának (pénzügyi eszköz és számla kiegyenlítés mozgásainak), valamint nyitó és záró értékének megjelenítésére szolgáló tabló. Rugalmas formátumú lista, a pénzeszközök törzs és gyűjtött forgalmi adatainak uniójából áll.

Jogosultságkód: 245820 Help context: 245820

Forrás: sp_PeForgKes

Riport: PeForgKes

clip1893

A. Alap tábla

PPeeTor – Pénzeszköz törzs

Egy táblán alapuló (nem master – detail ) lista, de más táblákból is vesz adatokat.

B. Szűrési feltételek

PPeeTor – Pénzeszköz törzs

Alap adatok:

A1. PeeKod Pénzeszköz kód pk

A3. Ugylet Ügylet száma Unique index

A4. FokKod Főkönyvi szla fk: FFokTor.FokKod

A5. ParKod Partner k: AParTor.ParKod

A6. BanKod Bank kód fk: PBanTor.BanKod

A7. BanFol Bank folyószámla

A8. BanAls Bank alszámla

A9. DevKod Devizanem kód fk: ADevTor.DevKod

A10. EsFoJe Eszköz / forrás jelleg EFJ

A11. PefTip Pénzügyi eszköz / forrás típus PET

A12. AktKod Áru katalógus kód fk: AAktTor.AktKod

A13. EloKod Élőkód (I/N)

Ügylet minősítő adatok:

M1. TulJel Tulajdonosi jelleg TUJ

M2. Kibocs Kibocsátó KIB

M3. ForKep Forgalomképesség FOK

M4. Jogvis Jogviszony JVI

M5. Lejarat Lejárat LEJ

M6. Atruha Átruházhatóság ATR

M7. HozaTp Hozam típus HOZ

M8. MeJeFo Megjelenési forma MJF

M9. Biztos Biztosság BIZ

C. Sorbarendezési kulcsok / Csoportosítási kulcsok

Ugyanaz, mint a szűrési feltételek

D. Lista paraméterek

D.1. Lista időintervallum: Időszak választás kötelező.

Input adatok: KezDatX Kezdő dátum

BefDatX Befejező dátum

D.2. Lista típus

1. Tételes

2. Összegezett

E. Adattartalom

clip1892

E.1. Pénzügyi eszköz adatok: Alap adatok

E.2. Forgalmi adatok – Értékmezők Összegezendők

A forgalmi adatokat a pénzügyi mozgásokat feldolgozó query állítja elő.

Query_PSzaKie

Bemenő paraméterek:

1. PPeeTor.PeeKod Pénzügyi eszköz kód

2. KezDatX Kezdő dátum

3. BefDatX Befejező dátum

A query működése:

A Query_PSzaKie a megadott pénzügyi eszköz mozgásinak gyűjtését végzi el a PSzaKie – számla kiegyenlítés / pénzügyi eszköz mozgás táblában.

A táblák kapcsolása: PPeeTor.PeeKod=PSzaKie.PeEKod OR {1. feltétel}

PPeeTor.PeeKod=PSzaKie.PeUKod {2. feltétel}

Vizsgálandó mező PSzaKie.KonDat Könyvelés dátum

Szűrési feltételek

1. PSzaKie.StoKod=0 Nem stornó, vagy stornózott tétel

Kimenő paraméterek:

Jov Jóváírás

Ter Terhelés

Eve Értékvesztés

Ehe Értékhelyesbítés

Egy Egyéb

Egn Egyenleg = Jov – Ter – Eve + Ehe + Egy

Sze Szűkített egyenleg = Jov – Ter

Dev Deviza

Huf Forint

E Elő időszaki forgalom

N Időszaki nyitó készlet

A Aktuális időszaki forgalom

I Időszaki záró készlet

U Utó időszaki forgalom

Z Aktuális záró készlet

Z := E + A + U

I := Z – U (= E + A)

N := I – A (=E)

Pl: JovDevE Jóváírás – Devizában – Előző időszaki forgalom

EsFoJeE:=PPeeTor.EsFoJe A pénzügyi eszköz eszköz-forrás típus

EsFoJeU:=PPeeTorU.EsFoJe Where PPeeTorU.PeeKod=PSzaKie.PeUKod

A kiegyenlítés kapcsolódó pénzügyi eszközének eszköz-forrás típusa

If ({1. feltétel}) Or

({2. feltétel}) And (EsFoJeE<> EsFoJeU) Then

Begin

JovDevX:= PSzaKie.JovDev

TerDevX:= PSzaKie.TerDev

JovHufX:= PSzaKie.JovHuf

TerHufX:= PSzaKie.TerHuf

End

Else

Begin

JovDevX:= PSzaKie.TerDev

TerDevX:= PSzaKie.JovDev

JovHufX:= PSzaKie.TerHuf

TerHufX:= PSzaKie.JovHuf

End

EveDevX:= PSzaKie.EveDev

EheDevX:= PSzaKie.EheDev

EgyDevX:= PSzaKie.EgyDev

A szűrési feltételeknek megfelelő tételek gyűjtési módja:

If PSzaKie.KonDat<KezDatX Then {Előző időszak}

Begin

JovDevE:=JovDevE + JovDevX

JovHufE:=JovHufE + JovHufX

TerDevE:=TerDevE + TerDevX

TerHufE:=TerHufE + TerHufX

EveDevE:=EveDevE + EveDevX

EveHufE:=EveHufE + EveHufX

EheDevE:=EheDevE + EheDevX

EheHufE:=EheHufE + EheHufX

EgyDevE:=EgyDevE + EgyDevX

EgyHufE:=EgyHufE + EgyHufX

EgnDevE:=JovDevE – TerDevE – EveDevE + EheDevE + EgyDevE

EgnHufE:=JovHufE – TerHufE – EveHufE + EheHufE + EgyHufE

SzeDevE:=JovDevE – TerDevE

SzeHufE:=JovHufE – TerHufE

End

Else

Begin

If PSzaKie.KonDat<=BefDatX Then {Aktuális időszak}

Begin

JovDevA:=JovDevA + JovDevX

…

End

Else {Utó időszak}

Begin

JovDevU:=JovDevU + JovDevX

…

End

Számított adatok:

Z := E + A + U

I := Z – U (= E + A)

N := I – A (=E)

JovDevZ:=JovDevE + JovDevA + JovDevU

…

F. Output

1. Képernyő

2. Printer

3. Export