Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Számlaállomány nyilvántartás > Partner kompenzáció

Csoportos kompenzáció. A funkció segítségével egy címzett partner több számláját lehet több számlával szemben kompenzálni. Például három szállító számlát kompenzálunk négy vevő számlával szemben.

 

Jogosultságkód:                242710                        Help context:        242710

Forrás:                        ParKomp

 

 

Input adatok:

1.        p_KomMod        Kompenzációs módszer

1 – Szállító – Vevő

2 – Szállító túlfizetés

3 – Vevő túlfizetés

2.        p_ParKod        Partner kód

3.        p_DevKod        Devizanem

4.        p_KomDat        Kompenzáció dátuma

Amennyiben az inputként megadott kompenzációs dátum korábbi, mint a kompenzációban résztvevő számlák legkésőbbi teljesítés dátuma, akkor a kompenzáció dátuma a legkésőbbi teljesítés dátum lesz. Ezt a dátumot a kompenzáció végző tárolt eljárás visszaadja.

 

A kompenzációs módszer meghatározza a képernyő bal oldalán (1. menet) és a jobb oldalán (2. menet) megjelenítendő számlák körét:

Kompenzációs módszer                1. menet                                2. menet

p_KomMod                        p_Tipus        p_KomTip                p_Tipus        p_KomTip

1 – Szállító – Vevő                ’1’                ’N’                        ’2’                ’N’

2 – Szállító túlfizetés                ’1’                ’N’                        ’1’                ’T’

3 – Vevő túlfizetés                ’2’                ’N’                        ’2’                ’T’

 

p_Tipus        Számla típus                        p_KomTip        Kompenzáció típus

1        –        Szállító                                N – Normál        Pozitív számla egyenleg

2        –        Vevő                                T – Túlfizetés        Negatív számla egyenleg

 

A kompenzációt elvégző tárolt eljárás:

TcSp_ParKomp

@p_TmpID                float,                                Ideiglenes tábla azonosító

@p_KomMod                Varchar (1),                        Kompenzációs módszer

@p_DevKod                Varchar (3),                        Devizanem

@p_Opekod                Varchar (20),                        Operátor azonosító

@p_Terkod                Varchar (20),                        Terminál azonosító

@p_KompDat_In        datetime,                        Kompenzáció dátuma        [Nyitott időszak]

@p_KompDat_Out        datetime        OUTPUT,        Kompenzáció dátuma        Tényleges

@p_SzKiIdKezd                Varchar (25)        OUTPUT,        Pénzmozgás azonosító – Kezdő

@p_SzKiIdZar                Varchar (25)        OUTPUT,        Pénzmozgás azonosító – Záró

@P_Succes                Varchar (400)        OUTPUT        Üzenet

 

A kompenzációs tárolt eljárás által visszaadott változókat a program megjeleníti:

 

Erről a képernyőről tudunk kopmpenzációs bizonylatot nyomtatni:

 

A kompenzcós bizonylat utólag az első kompenzációs mozgást (Pénzmozgás azonosító – Kezdő) tartalmazó számla kiegyenlítési adatokat tartalmazó képernyőjéről is kinyomtatható.