Számlaállomány nyilvántartás

A szállítói és a vevői pénzügyi bizonylatok (számlák és egyéb bizonylatok) adatainak karbantartására szolgáló funkciók.

Jogosultságkód: 242200 Help context: 242200

A számlaállomány nyilvántartási modulba belépve a további menükből kell választani:

Számla típus: 1. Szállító

A szállítói (bejövő) számlák és pénzügyi bizonylatok.

2. Vevő

A vevő (kimenő) számlák és pénzügyi bizonylatok.

3. Belső

Az aktivált saját teljesítmények bizonylatai.

Számla forma: 1. Gépi számla

A bizonylat (szállító, vevő) a készlet modulból származik, adatai a készlet modulhoz kapcsolódnak.

2. Kézi számla

A pénzügyi modulban az operátor által (kézzel) rögzített számla, amely nem kapcsolódik a készlet modulhoz.

3. Egyéb bizonylat

Alapvetően olyan mint a számla, az eltérés annyi, hogy míg egy számlának legalább két kontírozási eseménye van (teljesítés és kiegyenlítés), addig az egyéb bizonylatnak csak a kiegyenlítését kontírozzuk.

A pénzügyi bizonylatok (számlák és egyéb bizonylatok) adatainak nyilvántartása a számla típusától (szállító, vevő, belső) és a számla formájától (gépi, kézi, egyéb) szinte független, ezért az adatok karbantartását általánosan ismertetjük. Amely adatmezőnél az adminisztráció függ a formától, vagy a típustól, ott arra kitérünk.

Számla állomány nyilvántartás alap

Számla adminisztráció elmélete