Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Számlaállomány nyilvántartás > Utalványozás

 

Az utalványozás a szállítói számlák igazolására, a jóváhagyás a kifizetésének jóváhagyására szolgál. A szállítói számla kifizetési feltételének megadható, hogy csak utalványozott és jóváhagyott tétel kiegyenlítését lehet rögzíteni. Az utalványozás és jóváhagyás elvégzésének módszere ugyanaz, csak a karbantartott mezők mások a két funkcióban.

A vevő számlák esetében is lehet az utalványozási funkciót használni. Rendszerparaméterként megadható, hogy egy vevő számlát csak akkor lehet kinyomtatni, ha az utalványozva van.

 

Funkciók:        Karbantartás        Módosítás

Jogosultságkód:        Help context:

<U>        Utalványozás:        242310                        242310

<J>        Jóváhagyás:        242320                        242320

 

Forrás:                Utalvoz

 

 

Szűrési feltételek:

<U>        Utalványozás:        UtaDol=gc_user                

A képernyőn csak az operátor számára utalványozásra kijelölt tételek jelennek meg.

<J>        Jóváhagyás:        JovDol=gc_user                

A képernyőn csak az operátor számára jóváhagyásra kijelölt tételek jelennek meg.

<*>        Mindkettő:        StoKod='0'                Nem stornózott vagy stornó tétel

 

Választható szűrési feltételek:

 

A. Bizonylat típus

 

 

 

Számla fajta és forma:                        PSzaAla

Szállítói – gépi száma                TipusK = ’1’        and FormaK = ’1’

Szállítói – kézi száma                TipusK = ’1’        and FormaK = ’2’

Szállítói – egyéb bizonylat        TipusK = ’1’        and FormaK = ’3’

Szállító összes                        TipusK = ’1’        and FormaK = ’*’

Vevő– gépi száma                TipusK = ’2’        and FormaK = ’1’

Vevő – kézi száma                TipusK = ’2’        and FormaK = ’2’

Vevő – egyéb bizonylat                TipusK = ’2’        and FormaK = ’3’

Vevő egyéb                        TipusK = ’2’        and FormaK = ’*’

Belső kézi számla                TipusK = ’3’        and FormaK = ’*’

Összes bizonylat                TipusK = ’*’        and FormaK = ’*’

 

B. Bizonylat állapot:

 

Utalványozási / Jóváhagyási állapot:        PSzaAla.UtaAll / JovAll                Adatrács betűszín

0 – Alap                                                        Fekete

1 – Elfogadott                                                        Zöld

2 – Elutasított                                                        Piros

3 – Visszaküldött                                                Kék

* – Összes

 

 

C. Hasonló számla ellenőrzés

A navigátor sorban található [Hasonló számla ellenőrzés] jelölőnégyzet kipipálásával az utalványozó megjelenítheti az adatrács egyes soraiban található számlálhoz hasonló számlák számát.

 

C.1. Hasonló számlaszám címzett partnerenként

[qry_SearchTetSza – SzlSzDb]

A számla utalványozás és jóváhagyás funkcióban a számlák adatai között a program megjeleníti a normalizált számlaszámok címzett partnerenkénti előfordulási darabszámát is. A normalizált számlaszám azt jelenti, hogy a számlaszám betűi ékezetlenítve vannak, valamint a számlaszámból csak a betűk és a számok maradnak meg [1..9;A..Z]. Pl: Eredeti számlaszámok: ÉÁ-12.34/5 6 vagy EA1;2.3_4(5)6, normalizált számlaszám: EA123456. Amennyiben egy adott számla normalizált számlaszáma ugyanazon címzett partner valamelyisz másik számlájában is előfordul (azaz előfordulási darabszáma nagyobb nullánál), akkor az a számlatétel bold betűtípussal és kiemelt sor háttérszínnel [rózsaszín] jelenik meg az adatrácsban. Ha egy ilyen tétel [HasonlóSzámla] adatmezőjén kétszer kattintunk a bal egérgombbal, akkor a program megmutatja azokat a számla tételeket, ahol ugyanez a normalizált számlaszám előfordul.

 

 

Az ismétlődések számbavételekor az aktuális számla fizetési határidejét a rendszerparaméterek között megadott idővel [SAzoAda(SzlaParHasonDatDif).Szam Pl: 365 nap] megelőző dátumot követő fizetési határidejű számlákat veszi figyelembe a program. Pl: Aktuális számla fizetési határideje 2000.12.22, akkor azokat számlákat vizsgálja a program, amelyeknek elfogadott fizetési határideje 1999.12.22 utáni.

Ezen információ megjelenítésével megakadályozható ugyanazon szállítói számla többszöri kifizetése.

 

C.2. Hasonló nevű partnerek számlái

[qry_SearchSzlHason – SzlHason]

Az aktuális számla címzett partneréhez hasonló nevű címzett partnert tartalmazzó számlák darabszáma jelenik meg az adatrács [HasonlóPartner] nevű mezőjében. A név hasonlóság a nevek ékezetlenítése és normalizálása után a [like%] függvénnyel történik. A vizsgálandó számlák köre az előző pontban ismertetett módon a számlák fizetési határideje szerint szűkítve van. Emellett a program egy rendszerparaméterként megadott [SAzoAda(SzlaParHasonAranyDif).Szam Pl: 0,1 azaz +- 10%] számlaérték eltérésen belül vizsgálja a hasonló számlákat. Azokat a számlákat, amelyekhez hasonló nevű címzett partnerű számlákat talál a program [SzlHason>0], kiemelt háttérszínnel és bold betűtípussal jeleníti meg.

 

A [HasonlóPartner] fejlécű mezőben kétszer kattinva, megjeleníthető az aktuális számlához hasonló számlák halmaza:

 

 

Egyéb információ:

D.1. Elektronikus számla

Az utalványozás funkció adminisztrációs adatrácsában megjelenik, hogy a számla partnertől elektronikus számlát várunk-e (ElekSzal). Az adatrács azt is tartalmazza, hogy az adott számlához hány dokumentum van csatolva (SzlDocDb). Amennyiben a számla partner elektronikus számlázó, és a számlához nincs dokumentum csatolva, akkor az adatrács sora sárga háttérszínnel jelenik meg. Az ilyen számla utalványozásakor a program figyelmeztet, hogy nincs csatolt számla, és az utalványozás is csak külön gomb megnyomására történik meg.

 

PSzaAla – Számla alap tábla

Modify

 

Input adatok:

<U>        Utalványozás:

 

 

Az utalványozás a kiválasztott tételen való jobb egér kattintással megjelenő, vagy a képernyő tetején található pop-up menüből történő választással történik. Az utalványozási állapot változásának függvényében egy adott címzettnek az állapotváltozás tényéről üzenetet küld a program.

 

Módosítás feltétele:                PSzaAla.JovAll=0 – N/A        OR        Jóváhagyási állapot

PSzaAla.UtaAll=3 – Visszaküldve

 

Á12.        UtaAll                Utalványozási állapot                EAL                Üzenet címzettje

0 – Alap                                OpeKod                Számla rögzítő

1 – Elfogadott                        JovDol                Számla jóváhagyó

2 – Elutasított                        OpeKod                Számla rögzítő

3 – Visszaküld                        OpeKod                Számla rögzítő

 

Program által előállított adatok:

N4.        UOpekod        Utalványozó operátor kódja        generált

N5.        UTerkod        Terminál kód                generált

N6.        URogdat        Rögzítés időpontja        generált

 

<J>        Jóváhagyás:

Módosítás feltétele:                PSzaAla.UtaAll=1 – Elfogadott                Utalványozási állapot

 AND        PSzaAla.FokAll=0 – N/A                Főkönyvi állapot

 

A jóváhagyás a kiválasztott tételen való jobb egér kattintással megjelenő, vagy a képernyő tetején található pop-up menüből történő választással történik. A jóváhagyási állapot változásának függvényében egy adott címzettnek az állapotváltozás tényéről üzenetet küld a program.

 

Á14.        JovAll                Jóváhagyási állapot                EAL                Üzenet címzettje

0 – Alap                                OpeKod                Számla rögzítő

1 – Elfogadott                        OpeKod                Számla rögzítő

2 – Elutasított                        OpeKod                Számla rögzítő

UtaDol                Utalványozó

3 – Visszaküld                        OpeKod        Számla rögzítő

 

Program által előállított adatok:

N7.        JOpekod        Jóváhagyó operátor kódja        generált

N8.        JTerkod        Terminál kód                generált

N9.        JRogdat        Rögzítés időpontja        generált

 

E. Utalványozás kiegészítő funkciók:

Az utlványozás funkció számla tételein jobb egérgombbal való kattintás után megjelenő menüben új funkcók közül választhatunk:

 

E.1. Költségfelosztás

A menüelemet kiválasztva egy olyan adatrögzítő ablak jelenik meg, amelyben egy költséghely (project) kódot és a költséghelyen felmerülő költség értékét adhatjuk meg.

A rögzített költségfelosztás tétel a jóváhagyás adminisztrációs képernyőn a számla áru adatait tartalmazó panel mellett jelenik meg. A költségadatokat tartalmazó panel egyes tételein történő dupla bal egérgombos kattintással kiválaszthatjuk a márt rögzített költség tételt és módosíthatjuk, vagy törölhetjük az adatokat. Újabb költségfelosztás tételt a számla tételen való jobb egérgombos kattintás után megjelenő menü [Költségfelosztás] elemének újbóli kiválasztása után vihetünk fel.

 

E.2. Dokumentum csatolás

A számlához csatolhatunk dokumentumot.

 

E.3. Megjegyzés csatolás

A számla fejhez kapcsolódó adattáblába rögzíthetünk szöveges megjegyzést.

 

E.4. Utalványozó módosítás

Az Utalványozás funkcióba belépett dolgozó a számára utalványozásra kijelölt számlákat láthatja. Ebben a funkcióban kijelölhet utalványozásra egy másik dolgozót, ezáltal továbbadja az utalványozási feladatot.