Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Számlaállomány nyilvántartás > Devizás mérlegtételek fordulónapi átértékelése > Előlegek fordulónapi átértékelése

 

A vevőktől kapott illetve szállítóknak fizetett nyitott előlegek fordulónapi átértékelése az előleg számlák alapján, kontírozási tétel létrehozásával, csoportosan, automatizáltan történik.

 

Forrás:                        Frm_FordNapAtertEloleg

Jogosultságkód:                242640                        Help context:        242640

Script:                        PSzaElo_FordNap.sql

 

 

Az elszámolás input adatai:

1. DevDatF        A fordulónap dátuma

 

Az elszámolás fix feltételei:

• PSzaAla.Jelleg = ’3’        Előleg számla
• PSzaAla.StoKod = 0        Nem stornózott, vagy stornó számla
• PSzaAla.Status <= ’0’        Elfogadott státusz
• PSzaAla.TipusK <=’2’        Szállító vagy vevő számla (Belső számla nem)
• PSzaAla.FormaK <= ’2’        Kézi vagy gépi számla (Egyéb bizonylat nem)
• PSzaAla.DevKod <> KA.AlaDev                Devizás számla
• PSzaAla.TelDat <= DevDatF        Forduló nap előtti előleg számla

• Abs(EgyenlegX) < Nulla        Az előleg számlának nincs pénzügyi egyenlege
• EloSzabOszDev > Nulla        Az előleg számlának van szabad (be nem főzött) egyenlege
• Abs(ErtKulX) > Nulla        A számlának van fordulónapi értékelési különbözete
• ÁrfKülTétU = 0                A fordulónap utáni befűzéseknek még nincs elszámolva az árfolyam különbsége.
• FknyviTétU = 0                A fordulónap utáni befűzések még nincsenek kontírozva.

 

Az átértékelést teljes körűen, szűrési feltételek megadása nélkül kell elvégezni.

 

A program az árfolyam különbség elszámolásának adatait a számla alap adatok (PSzaAla) és fordulónapig megtörtént előleg befűzések (PSzaElo) alapján állítja elő.

 

Átértékelés := EloSzabOszDev * (DevArfF – DevArfSz)

 

Az átértékelés összege a devizás szabad előleg összeg és az átértékelési árfolyam különbözet szorzataként áll elő.

 

EloSzabOszDev: A devizás szabad előleg összeg az előleg számla devizás összegének és a már befűzött előleg összegének a különbözete.

Szállító számla esetén az áfa nélküli devizás értéket, vevő számlánál az áfával növelt devizás összegeket vesszük figyelembe.

 

DevArfF: Az előleg számla devizanemének fordulónapi árfolyama.

 

DevArfSz: Az előleg számla aktuális deviza árfolyama. Ha az előleg számla még nem volt átértékelve, akkor a számviteli árfolyamot (PSzaAla.DevArf), átértékelés után a számla fordulónapi árfolyamát (PSzaAl.DevArfF) vesszük figyelembe.

 

Az adatok számítási módját alapvetően az befolyásolja, hogy szállító (1), vagy vevő (2) előleg számláról van-e szó (PSzaAla.TipusK), illetve az, hogy milyen az értékelési különbözet előjele, azaz a fordulónapi (DevArfF) és a számla árfolyam (DevArfSz) különbözete.

 

 

ElsTipX – Elszámolás típusa                FokKodX – Átértékelés számla

[1] – Nyereség                        SAzoAda.MePeeArfNy        ->        PPeeTor.FokKod

[2] – Veszteség                        SAzoAda.MePeeArfVe ->        PPeeTor.FokKod

 

Az előleg számlák átértékelése az [Elszámolás] gomb megnyomására indul el.

 

Az egyes előleg számlák átértékelése egy vagy két lépésből áll:

 

1. Az átértékelés kontírozása

Az előleg számlák átértékelése egy kontírozási tétel előállításával valósul meg.

 

2. A fordulónap utáni befűzések árfolyamának átírása

Amennyiben egy előleg számlából a forduló nap utáni teljesítési dátummal rendelkező végszámlába történt befűzés (ElőlegTétU > 0), akkor ezeknek a befűzéseknek a deviza árfolyamát át kell írni a fordulónapi deviza árfolyamra.

 

 

1. Az előlegszámlák fordulónapi átértékelésének kontírozása

Az előleg számlák átértékelése egy kontírozási tétel előállításával valósul meg.

 

FKntFej - Kontírozási fejadatok

Insert

 

A program az adatrács adataiból állítja elő a kontírozási adatokat.

 

Program által előállított adatok:

Azonosító adatok:

A1.        KontAz                Kontírozási azonosító        pk

KontAz=KAzoAda.KontirBto+EloNull(KontEv,2)+’/’+EloNull(KontID,5)        (pk: primary key)

A2.        KontID                Kontírozási egység sorszám f(’KOX’,KontEv)

A3.        KontEv                Kontírozás éve                <KontDt-ból>

A4.        KontHo                Kontírozás hónapja        <KontDt-ból>

 

Input adatok:

I1.        KontDt                Kontírozás dátuma:        DevDatF – Fordulónap

I2.        NapKod                Napló kód:                f(Tip)        PSzaAla.TipusK

<1>        Szállító:                                KAzoAda.AlSzNa – Alap szállító napló        <500>

<2>        Vevő:                                KAzoAda.AlVeNa – Alap vevő napló        <600>

A naplókód a számla típus függvényében a rendszer paraméterekből áll elő.

I3.        Bizony                Bizonylatszám:                <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

I4.        EloBiz                Előző bizonylatszám:        <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

I5.        ParKod                Partner kód:                <Partner> – Számla partner kód

I6.        SzeKod        Szervezeti egység        <SzervK>

I7.        DolKod                Dolgozó kód                0

I8.        Megjeg                Megjegyzés:                <Előleg számlák fordulónapi átértékelése>

 

Kiegészítő adatok:

K1.        BizAzo                Bizonylat azonosító        PSzaElo.Szasza – Végszámla száma

K2.        SzaSza                Számla azonosító        <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

K3.        KonAzo                Kontírozási azonosító:        <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

K4.        CsopTip                Csoport típus                1 – Csoportos egymástól független

K5.        CsKonAz        Összetartozó azon.        KonAzo.First

K6.        OsKonAz        Összetartozó kontírozási azonosító        <0>

 

Állapot adatok:

Á1.        KonMod        Kontírozás típusa:        2 – Gépi kontírozás

Á2.        FokAll                Főkönyvi állapot:        1 – Kontírozott

Á3.        StoKod                Stornó állapot                0 – Alap

Á4.        StoAzA        Stornó azonosító A:        0

Á5.        StoAzB        Stornó azonosító B:        0

Á6.        SzlJel                Számla jelleg                Program által előállított

[1] – Nyereség                                1 – Tartozik

[2] – Veszteség                                2 – Követel

Á7.        KonTip                Kontírozás típusa:        433 – Előleg számlák fordulónapi átértékelése

Á8.        Tartoz                Tartozik összesen

Select Sum(Tartoz) From FKntTet Where FKntTet.KontAz = FKntFej.KontAz

Á9.        Kovete                Követel összesen

Select Sum(Kovete) From FKntTet Where FKntTet.KontAz = FKntFej.KontAz

Á10.        Mennyi                Mennyiség

Select Sum(Mennyi) From FKntTet Where FKntTet.KontAz = FKntFej.KontAz

 

Napló adatok:

N1.        KOpeKo        Kontírozási napló adatok:        Operátor kód        generált

N2.        KTerko                Terminál kód                generált

N3.        KRogda                Rögzítés időpontja        generált

N4.        ROpeKo        Könyvelési napló adatok:        Operátor kód        Üresen marad

N5.        KTerko                Terminál kód                Üresen marad

N6.        KRogda                Rögzítés időpontja        Üresen marad

 

FKntTet - Kontírozási tételadatok

Insert

 

A, Előleg számla

 

Program által előállított adatok:

Azonosító adatok:

A7.        SzlTip                Számla típus:                1 - Alap

A8.        SzlJel                Számla jelleg:                FKntFej.SzlJel

 

Input adatok:

I1.        FokKod                Főkönyvi számla        <EloFkviSzla> - Előleg főkönyvi számla

I2.        ParKod                Partner kód:                <Partner> – Számla partner kód

I3.        KtgSzl                Költség számla:                X

I4.        KtgJel                Költség jelleg:                0

I5.        KtgTip                Költség típus:                0

I6.        AkdKod        ÁFA besorolás kód        0

I7.        ProKod                Project kód:                <ProjectK>

I8.        TaenAz        Tárgyi eszköz azon.        0

I9.        SzeKod        Szervezeti egység        <SzervK>

I10.        DolKod                Dolgozó kód                0

 

I11.        Tartoz                Tartozik összeg:

If SzlJel = 1        Then                        Abs(Átértékelés)        Else 0

I12.        Kovete                Követel összeg:

If SzlJel = 2        Then                        Abs(Átértékelés)        Else 0

I13.        MeeKod        Mennyiség egység        0

I14.        Mennyi                Mennyiség                0

I15.        MlpAzo                Munkalap azonosító        0

I16.        TevKod                Tevékenység kód        0

 

Kiegészítő adatok:

K1.        KttAzo                Kontírozási tétel azonosító:        <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        Operátor kód                generált

N2.        Terkod                Terminál kód                generált

N3.        Rogdat                Rögzítés időpontja        generált

 

B, Átértékelés

 

Program által előállított adatok:

Azonosító adatok:

A1.        KontEv                Kontírozás éve                <KontDt-ból>

A2.        KontHo                Kontírozás hónapja        <KontDt-ból>

A3.        KontID                Kontírozási tételsor        f(’KOX’,KontEv)

A4.        KontAz                Kontírozási azonosító:        Program által generált

 

A5.        KoTeSo        Tételsor. – Kontírozás        Inkrementális, a kontírozási csoporton belül 1-ről indul

A6.        KoTeAz                Kontírozási tétel azonosító

KoTeAz=KnyvAz+’/’+EloNull(KoTeSo,3)

A7.        SzlTip                Számla típus:                2 - Ellen

A8.        SzlJel                Számla jelleg:                Inverz(FKntFej.SzlJel)

 

Input adatok:

I1.        FokKod        Főkönyvi számla        FokKodX – Átértékelés számla

I2.        ParKod                Partner kód:                0

I3.        KtgSzl                Költség számla:                X

I4.        KtgJel                Költség jelleg:                0

I5.        KtgTip                Költség típus:                0

I6.        AkdKod        ÁFA besorolás kód:        0

I7.        ProKod                Project kod:                <ProjectK>

I8.        TaenAz        Tárgyi eszköz azonosít        0

I9.        SzeKod        Szervezeti egység        <SzervK>

I10.        DolKod                Dolgozó kód                0

 

I11.        Tartoz                Tartozik összeg:

If SzlJel = 1        Then                        Abs(Átértékelés)        Else 0

I12.        Kovete                Követel összeg:

If SzlJel = 2        Then                        Abs(Átértékelés)        Else 0

I13.        MeeKod        Mennyiség egység        0

I14.        Mennyi                Mennyiség                0

I15.        MlpAzo                Munkalap azonosító        0

I16.        TevKod                Tevékenység kód        0

 

Kiegészítő adatok:

K1.        KttAzo                Kontírozási tétel azonosító:        <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        Operátor kód                generált

N2.        Terkod                Terminál kód                generált

N3.        Rogdat                Rögzítés időpontja        generált

 

PSzaAla – Számla alap tábla                                                        Kontír stornó

Modify         <SzámlaAzon> – Előlegszámla száma

Az átértékelés megtörténtének bejegyzése.

 

Fordulónapi adatok:

F1.        DevDatF        Deviza átszámítási dátum        DevDatF                0

F2.        DevBanF        Deviza átszámítási bank                KAzoAda.BanAzoD        ’0’

F3.        DevArfF        Deviza átszámítási árfolyam                <FordNapÁrf>                1

F4.        MerDev                Mérleg érték                        0

F5.        MerHuf                Mérleg érték                        0

 

A forduló nap utáni előleg befűzések árfolyamának átírása

Amennyiben egy előleg számlából a forduló nap utáni teljesítési dátummal rendelkező végszámlába történt befűzés (ElőlegTétU > 0), akkor ezeknek a befűzéseknek a deviza árfolyamát át kell írni a fordulónapi deviza árfolyamra.

 

Update        PSzaElo

Set        DevArf := DevArfF

From        PSzaElo elx, PSzaAla szx

Where        elx.alapid = szx.szalid

and szx.teldat > DevDatF

and elx.ElolId = SzámlaAzon (PSzaAla.SzAlId)