Kompenzációs ÁFA visszavezetés |
  
|
Kompenzációs ÁFA visszavezetés |
|
A program a kompenzációs számla kontírozásakor a számla áfa tartalmát a számla teljesítés dátumával automatikusan átvezeti az áfa elszámolási számlára, de az áfa dátummal nem tudja visszavezetni az áfa számlára, mert a kompenzációs számla áfa dátuma a számla teljes kiegyenlítését eredményező utolsó kiegyenlítés dátuma. Az utolsó kiegyenlítésig pedig a számla kiegyenlítése után pedig több hónap is eltelhet. Ennyit pedig nem lehet arra várni, hogy a számla áfa dátummal rendelkezzen. Az áfa dátum hiányában pedig a visszavezetés nem kontírozható.
Jogosultságkód: 242400 Help context: 242400
Forrás: FolyAfaVisz
Pl: Számla T5 400 K454 500
T466 100
Folyamatos áfa T3683 100 K466 100
A kompenzációs felárhoz kapcsolódó áfa visszavezetése ezzel a külön funkcióval történik. Abban a hónapban, amikor a kompenzációs áfa az áfa dátum szerint aktuálissá válik (a számla teljes kiegyenlítésekor a program az áfa dátum mezőt kitölti az utolsó kiegyenlítés dátumával), akkor az elszámolási számláról visszavezetjük az áfa számlára.
Az előtétszűrés elvégzése után a szűrési feltételeknek megfelelő már átvezetett, de még vissza nem könyvelt számlák áfa tételei jelennek meg a képernyőn, amelyeket a csoportos kontírozás gomb megnyomása után a program visszakönyvel az áfa számlára. Az áfa elszámolási számla száma a rendszer azonosító adatok között van beállítva (KAzoAda.AFoSzAfa), az előzetesen felszámított áfa pedig a számla áru tétel áru katalógusának szállítói áfa számlája.
Pl: Folyamatos áfa T466 100 K3683 100
Fix szűrési feltételek:
PSzaAla.TipusK='1' {Szállító} Or PSzaAla.TipusK='2' {Vevő}
PSzaAla.Jelleg='3' {Előleg} Or
PSzaAla.Jelleg='4' {Folyamatos} Or PSzaAla.Jelleg='5' {Kompenzációs}
PSzaAla.FoAfAl='1'
Abs(PSzaAla.FtAfaO)>1E-4)
Az áfa visszavezetés kontírozása a folyamatos áfa visszavezetés kontírozása funkcióban leírtaknak megfelelően történik.
Lásd:
Kompenzációs számla áfa visszavezetése
PSzaAla – Számla alap tábla
Modify
Az áfa átvezetés megtörténtének bejegyzése
Program által előállított adatok:
Á15. FoAfAl Folyamatos szolg. áfa állapot MAL 2 – Rendezett
A számla folyamatos áfa állapot kódját a program az átvezetés után előkészített (1) állapotba teszi. Az áfa visszavezetés programfunkció csak az ilyen állapotban lévő tételeket jeleníti meg. A visszavezetés funkció átállítja az állapot kódot rendezetté (2).