Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzeszköz adminisztráció > Pénzügyi eszköz mozgás adminisztráció

 

Ezen a képernyő fülön a kiválasztott pénzügyi eszközön könyvelhetünk pénzmozgást. A rögzített mozgásokat itt stornózhatjuk, vagy kontírozhatjuk is.

 

Jogosultságkód:                244110                        Help context:        244110

Forrás:                        PeuToKaMoz_Kiv        Előtétszűrés

PeuToKa                Mozgás adminisztráció

A pénzügyi eszköz törzs karbantartó és a mozgás adminisztrációs funkció ugyanazt a program formot használja, noha más előtétszűrés képernyőn keresztül jutunk el funkcióba.

 

1. Előtét szűrés

 

A pénzügyi eszköz mozgás adminisztrációs funkcióba egy előtétszűrés képernyőn keresztül jutunk el. A szűrés során kötelező egy pénzügyi eszközt kiválasztani, továbbá lehetőségünk van a kiválasztott pénzügyi eszközhöz már korábban rögzített mozgások szűrésére a mozgások adatai alapján. Lehetőségünk van a szűrt mozgások sorrendjének a beállítására is. A teljesítés dátumának alapértelmezett szűrési feltételként a program a nyitott időszak kezdő és befejező dátumát ajánlja fel, amely az operátor által a szűrés végrehajtása előtt megváltoztatható.

 

 

Az előtétszűrés képernyőn a szűrés végrehajtása után az alábbi tevékenységek elvégzésére van lehetőségünk:

 

1. Meglévő mozgás kiválasztása

A soron duplakattintás után a kijelölt mozgás tétel adatai megjelennek a képernyőn.

 

A megjelenített tétellel az alábbi dolgokat tehetjük:

 

A. A [Nyomtatás - ] ikon megnyomása után a mozgásról bizonylatot (Pl: Bevételi pénztár bizonylat) nyomtathatunk.

 

B. A [Stornózás - ] gomb megnyomásával stornózhatjuk a mozgást, ha az megfelel a stornózás feltételeinek.

 

C. A [Kontírozás - ] gombra kattintva kontírozhatjuk a pénzeszköz mozgást, amennyiben teljesülnek a kontírozási feltételek.

 

D. A [] gombot megnyomva a rögzített mozgást elmenthetjük sémaként, és így felhasználhatjuk egy későbbi mozgás rögzítése során, mint ajánlást.

 

2. Új mozgás adatainak rögzítése

Az [Insert - ] gomb megnyomása után új mozgást rögzíthetünk a pénzügyi eszközön

 

 

2. A mozgás adatok rögzítése

 

A pénzügyi eszközön könyvelt mozgások rögzítésekor szinte ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a pénzügyi bizonylatok kiegyenlítésének könyvelésekor. Ez nem meglepő, hiszen a mozgások adatai ugyanabba az adattáblába (PSzaKie) kerülnek.

 

Funkció – Adat entitás kapcsolat:

 

PSzaKie – Számla kiegyenlítés tábla

 

Input adatok:

 

Alap adatok:

 

 

I11.        PeuKod        Pénzügyi eszköz kód – Másodlagos        fk: PPeeTor.PeeKod

A rögzített pénzügyi mozgás elsődlegesen ahhoz a pénzügyi eszközhöz kapcsolódik amelyet az előtétszűrés képernyőn kiválasztottunk. (A jelen példában: PEX-00/00003 Elszámolási betétszámla – KHB.) A pénzügy eszköz mozgások jelentős része egy pénzügyi eszközhöz kapcsolódik. (A példában ahhoz a pénzügyi eszközhöz, amely után bank költséget fizetjük, és amelyről a bank leemeli az összeget.) A pénzügyi eszközön való mozgás könyvelésekor ez a mező általában üresen marad, hiszen itt általában azokat a mozgásokat rögzítjük, amelyek csak egy pénzügyi eszközhöz kapcsolódnak.

Ebben az adatmezőben egy második pénzügy eszköz kódot lehet megadni a mozgáshoz, amennyiben az szükséges. Néha előfordul, hogy ezt a második pénzügyi eszközt is meg kell adni. Pl: Értékpapír után fizetett kamat könyvelésekor a másodlagos pénzügyi eszköz az, amely után a kamatot fizetik (értékpapír), az elsődleges pénzügyi eszköz kód pedig az, ahová a pénz befolyik (elszámolási betétszámla). Ebben az esetben a rögzített mozgás mind a két pénzügyi eszköz egyenlegét megváltoztatja.

 

I2.        PeeJog                Pénzügyi mozgáskód                        fk: PPeJoDf.PeJoKd

A pénzügyi eszköz mozgás kódja. A pénzügyi eszközök (bank, pénztár) mozgásainak könyvelését vezérlő definíciós törzs. Meghatározza a mozgás jogcímét, jellegét (elővezetés, rendezés) és az irányát (növekedés, csökkenés), valamint tartalmaz egyéb mozgásazonosító információt (típus, transzfer típus, reláció, megkülönböztető kód) is.

A mozgás kód jellege mindig az elsődleges pénzügyi eszközre vonatkozik. Amennyiben másodlagos pénzügyi eszköz is meg van adva, akkor az ott könyvelt mozgás jellegét a mozgáskód jellege és a másodlagos pénzügyi eszköz eszköz-forrás jellege határozza meg.

I5.        FimKod        Fizetési mód                                fk: AFimTor.FimKod

A pénzmozgás fizetési módjára utaló kód.

<A: PeeKod -> PPeeTor.FimKod>        A program az alap pénzeszköz pénzeszköztörzsben megadott fizetési módját ajánlja be.

I12.        BToKod        Bizonylat tömb                                fk: KBToTor.BtoKod

A mozgás azonosító előállításának alapjául szolgáló bizonylattömb kódja.

A mozgáskód jellegének (PeeJog[1]) függvényében a program ajánlatot tesz a bizonylattömb kódra.

If PeeJog[1] = ’1’        Then        PPeeTor(PeeKod).BtoKodJ        {Jóváírás}        Else

If PeeJog[1] = ’2’        Then        PPeeTor(PeeKod).BtoKodT        {Terhelés}        Else

PPeeTor(PeeKod).BtoKodE

 

I10.        MegJeg        Megjegyzés

 

É6.        Mennyi                Mennyiség                        <A:0>

I13.        MellDb                Mellékletek száma                <A:0>

A mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok, mellékletek száma.

I9.        Bizony                Bizonylatszám

A mozgás rögzítéséhez szükséges alap bizonylat azonosítója.

I3.        KonDat        Könyvelés dátum

I4.        ErtDat                Értéknap dátum                        <A:KonDat>

A program felajánlja a könyvelés dátumát. A mozgás kontírozása a könyvelés dátumával történik. Az értéknap a bankhoz elküldött mozgások számára szükségesek.

 

 

Case PPeJoDf.PeJoJe Of

<1 – Jóváírás>

I7.        JovDev                Jóváírás összege                DEV

<2 – Terhelés>

I8.        TerDev                Terhelés összege                DEV

<3 – Értékvesztés>

S5.        EveDev                Értékvesztés összege                DEV

<4 – Értékhelyesbítés>

S7.        EheDev        Értékhelyesbítés összege        DEV

<5 – Egyéb>

S9.        EgyDev                Egyéb adat                        DEV

 

Deviza input adatok:

Deviza adatok beírása csak akkor szükséges és lehetséges, ha a mozgás devizaneme – azaz annak a pénzeszköznek a devizaneme amin könyvelünk – nem az elsődleges devizanem (HUF).

<PPeeTor.DevKod<>HUF>

D1.        DevBan        Deviza átszámítás bank        fk: PBanAzo.BanAzo

Annak a banknak az azonosítója, amelynek az árfolyamán a deviza érték átszámítása történik.

<A:Copy(PPeeTor.BanKod,1,3)>

A program felajánlja a pénzügyi eszköz bank kódját.

D2.        DevDat                Deviza átszámítási dátum

<A:ErtDat>

A program az értéknapot ajánlja fel.

D3.        DevArf                Deviza átszámítási árfolyam

A bankazonosító, a devizanem és az átszámítás dátuma alapján az árfolyamtörzsből felolvassa a megfelelő árfolyamot (vételi, közép, eladási), ha az szerepel az árfolyamtörzsben. A felajánlott árfolyam felülírható, illetve ha nem tudott a program ajánlani adatok, akkor az árfolyam beírható.

Ajánlás: (DevDat, KAzoAda.BanAzoD,DevKod) alapján

 

Számviteli adatok:

A mozgások rögzítéséhez szükséges input adatok nem férnek egy képernyőfülön, ezért az adatok megadását egy másik fülön kell folytatni.

 

 

F9.        AruKod                Áru kód

A pénzeszközön könyvelt mozgások során nem termék jellegű áru megadására van szükség. Olyan szolgáltatás jellegű árut kell megadni, amelyiknek az árukatalógusából meghatározható a mozgás kontírozásához szükséges ellenszámla száma. (Az alapszámlát az pénzeszköz határozza meg, amin a mozgást könyveljük. Lásd: Pénzmozgások kontírozása.)

 

F11.        SzlJel                Számla jelleg                FSJ                <A:AAktTor.SzlJel>

Nem input. Csak tájékoztató adat.

A program az áru árukatalógusának egyéb adatok képernyő fülén megadott számla jelleget ajánlja fel. A kontírozás jellegét nem ez az adatmező, hanem a mozgáskód jellege és mozgás elsődleges pénzügyi eszközének eszköz-forrás kódja határozza meg.

Ha a kiegyenlítés mozgáskódjának jellege (első karaktere) nem egyezik meg a kiegyenlítés pénzügyi eszközének eszköz-forrás jellegével

(1 – Jóváírás <> 2 – Forrás        VAGY        2 – Terhelés <> 1 - Eszköz),

akkor a kontírozás első tételének (a pénzügyi eszköz [szintetikus számla: szállító vagy vevő] kiegyenlítési számla számának) jellege: 1 – Tartozik, egyébként (ha megegyezik): 2 – Követel.

A főkönyvi számla, amire kontírozás jellege vonatkozik: az áru (áru katalógus) alapján felajánlott, a mozgáshoz tarozó főkönyvi számlaszám: 53210000 – Bankszámla jutalék és kezelési költség.

Példa:        2 – Terhelés <> 1 – Eszköz -> 1 – Tartozik        

Az alap számla száma:        53210000 – Bankszámla jutalék és kezelési költség.

Ez ellenszámla jellege ellentétes mint az alap számláé:        2 – Követel.

Az ellenszámla számlaszáma az alap pénzügyi eszköz kiegyenlítési számla száma:

384011 – Elszámolási betétszámla – KHB

 

F10.        ParKod                Partner kód

F12.        TevKod                Tevékenység kód

 

F4.        FokKod        Főkönyvi számla        (Ellenszámla)

A mozgás kontírozásának főkönyvi számla számára a program az áru árukatalógusának eszközkódja alapján meghatározott valamelyik főkönyvi számlája alapján tesz javaslatot. Az ajánlott főkönyvi számlaszám (és a korábban megadott számla jelleg is) az operátor által módosítható.

A:        Case AAktTor.EszKod Of

A,B        {Befektetett eszközök, Készlet}        – AAktTor.SFokKod        {Anyag számla}

0,C,D        {Egyéb, Eszköz, Forrás}        – AAktTor.AlaSzl        {Alap számla}

E        {Költségnem}                        – AAktTor.FKtgNem        {Költségnem számla}

H        {Ráfordítás}                        – AAktTor.VRafSzl        {Ráfordítás számla}

I        {Bevétel}                        – AAktTor.VFokKod        {Árbevétel számla}

Else X

F1.        ProKod                Project

A megadott project (ProKod<>’0’) alapján a program ajánlást tesz a szervezeti egységre, a költség helyre és a költség jellegre.

F2.        SzeKod                Szervezeti egység                        <A:FProTor.SzeKod>

A program a projecthez beírt szervezeti egység kódot ajánlja fel.

F3.        DolKod                Dolgozó                                <A:FProTor.DolKod>

A program a projecthez beírt dolgozó kódot ajánlja fel.

F5.        KtgSzl                Költség számla

Költségszámla megadása csak költségnem főkönyvi számla (5*) megadása mellett szükséges. A program az áru árukatalógusának számviteli fülén megadott költségszámlát (AAktTor.FKtgHel) ajánlja fel, amelyet a project költséghelye felülír (FProTor.KtgHel).

<A1:        AAktTor.FKtgHel>

<A2:        If ProKod <> ’0’ Then FProTor.KtgHel>

Az operátor által módosítható.

F6.        KtgJel                Költség jelleg                FKT

Költség jelleg megadása csak költségnem főkönyvi számla (5*) megadása mellett szükséges. A program az áru árukatalógusának számviteli fülén megadott költségjelleget (AAktTor.FKtgJel) ajánlja fel, amelyet a project költség jellege felülír (FProTor.KtgJel).

<A1:        AAktTor.FKtgJel>

<A2:        If ProKod <> ’0’ Then FProTor.KtgJel>

Az operátor által módosítható.

F7.        KtgTip                Költség típus                FTP

Költség típus megadása csak költségnem főkönyvi számla (5*) megadása mellett szükséges. A program a főkönyvi számla számlatükörben megadott költség típusát (FFokTor.KtgTip) ajánlja fel, amely az operátor által módosítható.

<A:PSzaKie.FokKod -> FFokTor.KtgTip>

 

Program által előállított adatok:

A mozgás elmentésekor a program a pénzügyi kiegyenlítési mozgás tábla hiányzó (nem input) mezőit az alábbi módon tölti ki.

 

Lásd: Pénzügyi eszköz mozgások rögzítése

 

Mozgások ellenőrzése mentés előtt:        PSzaKie.Post

 

A. Költség adatok ellenőrzése

Rendszerparaméterként megadható, hogy a vállalkozás a könyvelés során használja-e az egyes költség mezőket (költség helyet, költség jelleg, stb.). Amennyiben valamelyik adatra szükség van, akkor anélkül nem hagyja a program elmenteni a pénzeszköz mozgást.

 

1.A.        KtgHel                Költséghely

If FokKod[1] = ’5’ And KtgHel = ’X’ And KA.KtgHelKon = ’I’

Then        Nem megfelelő költséghely!

1.B        KtgHel                Költséghely

If Substring(KtgHel,1,1) Not In (’6’,’7’,’X’) Then

Then        Nem megfelelő költséghely!

2.        KtgJel                Költség jelleg

If FokKod[1] = ’5’ And KtgJel = ’0’ And KA.KtgJelKon = ’I’

Then        Nem megfelelő költség jelleg!

3.        KtgTip                Költség típus

If FokKod[1] = ’5’ And KtgTip = ’0’ And KA.KtgTipKon = ’I’

Then        Nem megfelelő költség típus!

4.        ProKod        Project kód

If FokKod[1]>=’5’ And FokKod[1]<=’8’ And KAzoAda.KtgProKell = ’I’ And ProKod = ’0’

Then                A project kód nem lehet 0 !

5.        SzeKod                Szektor kód

If FokKod[1]>=’5’ And FokKod[1]<=’8’ And KAzoAda.KtgSzeKell = ’I’ And SzeKod = ’0’

Then                A szektor kód nem lehet 0 !

6.        DolKod                Dolgozó kód

If FokKod[1]>=’5’ And FokKod[1]<=’8’ And KAzoAda.KtgDolKell = ’I’ And DolKod = ’0’

Then                A dolgozó kód nem lehet 0 !

7.        TevKod                Tevékenység kód

If FokKod[1]>=’5’ And FokKod[1]<=’8’ And KAzoAda.KtgTevKell = ’I’ And TevKod = ’0’

Then                A tevékenység kód nem lehet 0 !

 

B. Árbevétel adatok ellenőrzése

Rendszerparaméterként megadható, hogy a vállalkozás a könyvelés során használ-e a bevétel típusú könyvelések esetén kiegészítő adatmezőket (project, szervezet, stb.). Amennyiben valamelyik adatra szükség van, akkor anélkül nem hagyja a program elmenteni a pénzeszköz mozgást.

 

1.        ProKod                Project kód

If FokKod[1]=’9’ And KAzoAda.VevProKodKell = ’I’ And ProKod = ’0’

Then                A project kód nem lehet 0 !

2.        SzeKod                Szektor kód

If FokKod[1]=’9’ And KAzoAda.VevSzeKodKell = ’I’ And SzeKod = ’0’

Then                A szektor kód nem lehet 0 !

3.        DolKod                Dolgozó kód

If FokKod[1]=’9’ And KAzoAda.VevDolKodKell = ’I’ And DolKod = ’0’

Then                A dolgozó kód nem lehet 0 !

4.        TevKod                Tevékenység kód

If FokKod[1]=’9’ And KAzoAda.VevTevKodKell = ’I’ And TevKod = ’0’

Then                A tevékenység kód nem lehet 0 !

 

B. Adatok helyessége

1.        KonDat                In [KezDatX, BefDatX]

A könyvelés dátumának a nyitott időszakba kell esni!

2.        AruKod <> ’0’

A mozgás csak 0-tól különböző árukóddal rögzíthető.

3.        FokKod <> ’X’

A mozgás csak olyan árukóddal rögzíthető, amelynek árukatalógusa által meghatározott főkönyvi számlaszám nem X, azaz valós főkönyvi számlaszám szükséges.

4.        FFokTor(FokKod).SziKod = ’I’ and ParKod = ’0’

Szintetikus főkönyvi számla esetén valós partnerkód (0-tól különböző) megadása szükséges.

5.        MozKod[1] = ’2’ – Terhelés        And DevKod <> KAzoAda.AlaDev        ->        DevArf

Devizás terhelés rögzítésekor a megadott árfolyam maximum +- 1%-al térhet el a kiválasztott pénzeszköz átlagárfolyamától.

6.        Kapcsolódó pénzeszköz devizanemének helyessége

If PSzaKie.PeUKod <> ’0’

And        PPeeTor(PSzaKie.PeUKod).DevKod <> PSzaKie.DevKod

PPeeTor(PSzaKie.PeEKod).DevKod

And        PPeeTor(PSzaKie.PeUKod).DevKod <> KAzoAda.AlaDev

Then Hiba Else,

A kapcsolódó pénzügyi eszköz devizaneme nem megfelelő!

If        PSzaKie.PeUKod <> ’0’                Ha van megadott kapcsolódó pénzügyi eszköz

And        PPeeTor(PSzaKie.PeUKod).FokKod <>                és a pénzügyi eszköz számlaszáma

PSzaKie.FokKod        <- AAktTor(PSzaKie.AruKod).X        nem egyezik meg

a mozgás számlaszámával (ami mozgás árukódjának árukatalógusából származik), akkor a program figyelmeztet.

Then

Begin

If SA.PeuFokKodEllAbort = ’I’        Then Abort        Else Warning

End Else;

Message:        A kapcsolódó pénzügyi eszköz és a mozgás főkönyvi száma nem egyezik meg!

8.        Pénzeszköz egyenlegének negatív tartományba kerülése

PPeeTor.JovDev – (PPeeTor.TerDev + PSzaKie.TerDev) >= 0

Devizás (PPeeTor.DevKod <> KAzoAda.AlaDev) pénzeszköz (PPeeTor.PefTip In [’1A’,’1B’,’1C’,’1D’ ,’1E’,’1F’]) terhére (PSzaKie.MozKod[1] = ’2’) történő számla kiegyenlítés során a program nem enged meg olyan összegű kiegyenlítést, amellyel a pénzeszköz egyenlege negatív lenne. A tiltás azért történik, mert így a negatív tartományba eső kiegyenlítésnek is ugyanaz lenne a bekerülési árfolyama, mint a ténylegesen meglévő pénzkészletnek. Márpedig a hiányzó devizát a kiegyenlítés elvégzése előtt be kell szereznünk, aminek az árfolyam más lesz mint a korábban meglévő pénzkészleté. Negatív egyenlegű pénzügyi eszköz egyébként is csak nem helyes sorrendű deviza adminisztráció eredményeként állhat elő.

9.        PSzaKie.KonDat = Now.Date        And        PPeeTor(PSzaKie.PeEKod).PefTip = ’1A’        And

SAzoAda(PenztarSzigor).Szoveg = ’I’

A rendszerparaméterek között megadott szigorú pénztárkezelés esetén, amennyiben a mozgás pénzeszköze pénztár típusú, akkor csak tárgy napi kiegyenlítés dátum fogadható el.

 

3. Pénzügyi eszköz mozgások stornózása

 

A pénzügyi eszközön könyvelt mozgások stornózása ugyanott történik, mint ahol a mozgások rögzítése: a pénzügyi eszközök Mozgás adatok nevű képernyő fülén. Az operátor kiválasztja azt a mozgást, amelyet stornózni szeretné, majd megnyomja a [Stornó] gombot.

 

Stornózás feltételei:

A program csak olyan mozgás stornózását végzi el, amely megfelel a stornózási feltételeknek.

 

1.        PSzaKie.StoKod=0        Stornó állapot                Nem lehet stornó vagy stornózott tétel!

2.        PSzaKie.FokAll=0        Főkönyvi állapot                Nem lehet kontírozott tétel!

4.        PSzaKie.KonDat = Now.Date        And        PPeeTor(PSzaKie.PeEKod).PefTip = ’1A’        And

SAzoAda(PenztarSzigor).Szoveg = ’I’

A rendszerparaméterek között megadott szigorú pénztárkezelés esetén, amennyiben a mozgás pénzeszköze pénztár típusú, akkor csak tárgy napi kiegyenlítés dátum fogadható el.

 

A stornózás hatására egy mozgás keletkezik, amelyik ugyanolyan értékű, de ellentétes előjelű lesz, mint a stornózott mozgás. Így a két mozgás értéke nullázza egymást. A stornózott mozgáshoz bejegyzésre kerül a stornózás ténye. A program a stornózás után megjeleníti a stornó mozgás azonosítóját:

 

 

PSzaKie – Számla kiegyenlítés tábla – Új/Stornó tétel

Insert

 

Program által előállított adatok

A stornó tétel adatai alapvetően a stornózott tétel adataiból keletkeznek. Az alábbi felsorolásban csak azok a mezők szerepelnek, amelyek tartalma megváltozik.

 

Alap adatok:

A1.        SzKiID                Szla kiegyenlítés ID                <BizaSo>        pk

Új generálandó a bizonylattömb <BToKod> alapján.

A7.        BizaSo                Bizonylat sorszám                f(BtoKod,KnyvEv)

Új generálandó a bizonylattömb <BToKod> alapján.

 

Input adatok:

I2.        PeeJog        Pénzeszköz mozgáskód

A mozgáskód irányra utaló karaktere (2.) megváltozik: 1 – Növekedés helyett 2 – Csökkenés lesz.

I7.        JovDev        Jóváírás összege        <-1*PSzaKie.JovDev>

I8.        TerDev        Terhelés összege        <-1*PSzaKie.TerDev>

 

Számított adatok:

S1.        JovHuf                Jóváírás összege        <-1*PSzaKie.JovHuf>

S2.        TerHuf                Terhelés összege        <-1*PSzaKie.TerHuf>

S3.        KieDev                Kiegyenlítés összege        <-1*PSzaKie.KieDev>

S4.        KieHuf                Kiegyenlítés összege        <-1*PSzaKie.KieHuf>

S5.        EveDev                Értékvesztés összege        <-1*PSzaKie.EveDev>

S6.        EveHuf                Értékvesztés összege        <-1*PSzaKie.EveHuf>

S7.        EheDev        Értékhelyesbítés        <-1*PSzaKie.EheDev>

S8.        EheHuf                Értékhelyesbítés        <-1*PSzaKie.EheHuf>

S9.        EgyDev                Egyéb adat                <-1*PSzaKie.EgyDev>

S10.        EgyHuf                Egyéb adat                <-1*PSzaKie.EgyHuf>

 

Állapot adatok:

Á3.        StoKod                Stornó állapot:                <2> - Stornó

Á4.        MozElj                Mozgás előjel                <-1>

Á5.        StornA                Stornózott tétel ID        <PSzaKie.SzKiID>        Régi/Stornózott tétel

Á6.        StornB                Stornó tétel ID                <0>

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        Rögzítés napló adatok – Operátor kód        generált

N2.        Terkod                Terminál kód                generált

N3.        Rogdat                Rögzítés időpontja        generált

 

4. Kiegyenlítési mozgások kontírozása

 

A pénzügyi eszközön könyvelt mozgások kontírozása ugyanazon az elven történik, mint a pénzügyi bizonylatokon (számlákon) rögzített kiegyenlítések kontírozása. A kontírozás leírását lásd ott.

 

Lásd: Pénzeszköz mozgás kontírozása