Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Pénzeszköz adminisztráció > Pénzügyi eszköz mozgás adminisztráció > Pénzügyi eszköz mozgások rögzítése

 

Program által előállított adatok:

PSzaKie

A mozgás elmentésekor a program a pénzügyi kiegyenlítési mozgás tábla hiányzó (nem input) mezőit az alábbi módon tölti ki.

 

Alap adatok:

A1.        SzKiID                Szla kiegyenlítés ID                <BizaSo>                pk

A2.        SzAlID                Számla alap ID                        0

A3.        KnyvEv                Könyvelés éve                        <KonDat-ból>

A4.        KnyvHo                Könyvelés hónapja                <KonDat-ból>

A5.        TetSor                Tétel sorszám                        0

A6.        BizAzo                Számla bizonylatszám                0

A pénzügyi eszközön rögzített mozgás nem kapcsolódik pénzügyi bizonylathoz (számlához).

A7.        BizaSo                Bizonylat sorszám                f(BtoKod,KnyvEv)

 

Input adatok:

I1.        PeeKod        Pénzeszköz kód                <PPeeTor.PeeKod>

Az alap (elsődleges) pénzügyi eszköz kódja.

I6.        DevKod        Devizanem kód                        <PPeeTor.DevKod>

 

Számított adatok:

S1.        JovHuf                Jóváírás összege                HUF        JovDev *DevArf

S2.        TerHuf                Terhelés összege                HUF        TerDev *DevArf

S3.        KieDev                Kiegyenlítés összege                DEV        =Abs(JovDev-RenDev)

S4.        KieHuf                Kiegyenlítés összege                HUF        =Abs(JovHuf-RenHuf)

S6.        EveHuf                Értékvesztés összege                HUF        EveDev *DevArf

S8.        EheHuf                Értékhelyesbítés összege        HUF        EheDev *DevArf

S10.        EgyHuf                Egyéb adat                        HUF        EgyDev *DevArf

 

Állapot adatok:

Á1.        PenAll                Pénzügyi állapot                  PAL                <0>

Á2.        FokAll                Főkönyvi állapot                    FAL                <0>

Á3.        StoKod                Stornó állapot:                        STO                <0>

Á4.        MozElj                Mozgás előjel                        Ha StoKod=2 akkor –1 egyébként +1

Á5.        StornA                Stornózott tétel azonosítója        – Forrás        <0>

Á6.        StornB                Stornó tétel azonosítója                – Cél                <0>

Á7.        SzNyDb        Nyomtatott bizonylat példányszáma                <0>

 

Számviteli adatok:

F8.        AktKod                Áru katalógus                        AruKod -> AAruTor.AktKod

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        Rögzítés napló adatok – Operátor kód

N2.        Terkod                Terminál kód

N3.        Rogdat                Rögzítés időpontja

 

 

PPeeTor – Pénzeszköz alap tábla – Pénzeszköz: PSzaKie.PeeKod

Modify

A mozgás könyvelésének hatását át kell vezetni annak a pénzeszköznek az értékadatain, amelyiken a mozgást rögzítettük.

 

Program által előállított adatok:

Érték adatok:

É5.        JovHuf                Jóváírás összege        HUF        <JovHuf=JovHuf+PSzaKie.JovHuf>

É6.        TerHuf                Terhelés összege        HUF        <TerHuf=TerHuf+PSzaKie.TerHuf>

If PSzaKie.DevKod=PPeeTor.DevKod Then

Begin

É2.        JovDev        Jóváírás összege        DEV        <JovDev=JovDev+PSzaKie.JovDev>

É3.        TerDev        Terhelés összege        DEV        <TerDev=TerDev+PSzaKie.TerDev>

End

Else

Begin

If PPeeTor.DevKod='HUF' Then

Begin

É2.        JovDev        Jóváírás összege        DEV        <JovDev=JovDev+PSzaKie.JovHuf>

É3.        TerDev        Terhelés összege        DEV        <TerDev=TerDev+PSzaKie.TerHuf>

End

Else

Begin

Message:        A számla és a pénzeszköz devizaneme nem egyezik!

Abort

End

End

 

 

Ha mozgás rögzítésekor input adatként megadtunk másodlagos (input) pénzügyi eszközt is (PSzaKie.PeUKod<>0), akkor a mozgás könyvelésének hatását át kell vezetni az input pénzügyi eszköz értékadatain is..

 

If PSzaKie.PeUKod<>0 Then

Begin

EsFoJeE:=PPeeTor.EsFoJe(PeeKod)

EsFoJeU:=PPeeTor.EsFoJe(PeUKod)

PPeeTor – Pénzeszköz alap tábla – Pénzügyi eszköz: PSzaKie.PeUKod

Modify

Program által előállított adatok:

Érték adatok:

If EsFoJeE=EsFoJeU Then

Begin

É5.        JovHuf                Jóváírás összege        HUF        <JovHuf=JovHuf+PSzaKie.TerHuf>

É6.        TerHuf                Terhelés összege        HUF        <TerHuf=TerHuf+PSzaKie.JovHuf >

If PSzaKie.DevKod=PPeeTorU.DevKod Then

Begin

É2.        JovDev        Jóváírás összege        DEV        <JovDev=JovDev+PSzaKie.TerDev>

É3.        TerDev        Terhelés összege        DEV        <TerDev=TerDev+PSzaKie.JovDev>

End

Else

Begin

If PPeeTorU.DevKod='HUF' Then

Begin

É2.        JovDev        Jóváírás összege        DEV        <JovDev=JovDev+PSzaKie.TerHuf>

É3.        TerDev        Terhelés összege        DEV        <TerDev=TerDev+PSzaKie.JovHuf>

End

Else

Begin

Message:        A számla és a pénzÜGYIeszköz devizaneme nem egyezik!

Abort

End

End

End

Else

Begin

É5.        JovHuf                Jóváírás összege        HUF        <JovHuf=JovHuf+PSzaKie.JovHuf>

É6.        TerHuf                Terhelés összege        HUF        <TerHuf=TerHuf+PSzaKie.TerHuf>

If PSzaKie.DevKod=PPeeTorU.DevKod Then

Begin

É2.        JovDev        Jóváírás összege        DEV        <JovDev=JovDev+PSzaKie.JovDev>

É3.        TerDev        Terhelés összege        DEV        <TerDev=TerDev+PSzaKie.TerDev>

End

Else

Begin

If PPeeTorU.DevKod='HUF' Then

Begin

É2.        JovDev        Jóváírás összege        DEV        <JovDev=JovDev+PSzaKie.JovHuf>

É3.        TerDev        Terhelés összege        DEV        <TerDev=TerDev+PSzaKie.TerHuf>

End

Else

Begin

Message:        A számla és a pénzÜGYIeszköz devizaneme nem egyezik!

Abort

End

End

End

End Else

 

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        Rögzítés napló adatok – Operátor kód        generált

N2.        Terkod                Terminál kód                generált

N3.        Rogdat                Rögzítés időpontja        generált