Navigation:  Tartalom > Törzsadatok > Összetett törzs > Árukatalógus törzs karbantartás > Vásárlási/szállítói adatok

 

A beszerzéshez kapcsolódó számviteli adatokat (főkönyvi számlaszám, áfa kód) tartalmazó képernyőfül.

 

Jogosultságkód:        21207002

 

 

S1.        SFokKod        varchar (15)        NOT NULL ,        – Anyagszámla                        <A:X>

A készletre vételezés anyagszámlája.                        (1*, 2*)                fk: FFokTor.FokKod

Pl: 221101 – Számítástechnikai anyagok

S2.        SArkSzl        varchar (15)        NOT NULL ,        – Árkülönbözet szla                <A:X>

Készlet – Pénzügy ütköző számla                                        fk: FFokTor.FokKod

A szállító számla illetve a vásárlásból történő készlet bevételezés kontírozása során használt árkülönbözet (ütköző) számla.

Pl: 228002 – Egyéb segédanyagok árkülönbözete.

S3.        SBeflen        varchar (15)        NOT NULL ,         – Befejezetlen készlet szla        <A:X>

Saját termelésű készlet befejezetlen készlet számla.                        fk: FFokTor.FokKod

S4.        SErtVes        varchar (15)        NOT NULL ,         – Értékvesztés készletszámla        <A:X>

Az értékvesztés elszámolásának készlet számlája.        (2?9)                fk: FFokTor.FokKod

Pl: 229001 – Termelési segédanyagok értékvesztése.

S5.        StkEls                varchar (15)        NOT NULL ,        – STK elszámolási számla        <A:X>

Saját termelésű készlet befejezetlen készlet számla.        (2*)                fk: FFokTor.FokKod

S6.        SKekSzl        varchar (15)        NOT NULL ,        – Készletérték különbözet szla        <A:X>

Saját termelésű készlet készletérték különbözet szla.        (2*)                fk: FFokTor.FokKod

S7.        VErtVes        varchar (15)        NOT NULL ,         – Értékesítési veszteség (hiány) szla        <A:X>

fk: FFokTor.FokKod

Értékesítési veszteség (súlyveszteség, apadás) kontírozásánál használt ráfordítás számla.

S8.        UtonKes        varchar (15)        NOT NULL ,        – Úton lévő készlet számla        <A:X>

(2*)                fk: FFokTor.FokKod

Pl: 26610000 – Úton lévő készlet – segédanyagok

Amennyiben a készletvétel kontírozása későbbi hónapban történik, mint a szállítói számla, akkor a program a számla dátumával a bekerülési értéket az árkülönbözet számláról átkönyveli az úton lévő készlet számlára, majd újabb kontírozási egységben a készletre vétel dátumával az úton lévő készletről visszavezeti az árkülönbözetre. Így a fordulónapon a főkönyvi kivonatban a bekerülési érték nem az árkülönbözet számlán, hanem az úton lévő készlet számlán jelenik meg.