Végszámla - előlegszámla összerendelés kontírozása |
  
|
Végszámla - előlegszámla összerendelés kontírozása |
|
Ez a funkció az előleg és végszámla összevezetésének kontírozását végzi el. A kontírozás gomb a végszámla előleg összerendelési fülén érthető el.
| 1.1. | A kontírozás elmélete |
Pl: Készletekre adott előleg kontírozása:
1. Előleg számlához kapcsolódó könyvelési tételek.
Az előleg számla jelleg kódja: 3 – Előleg számla (PSzaAla.Jelleg). Az előleg számla rögzítése ugyanúgy történik, mint egy végszámláé. Csak a jelleg kód más. A számla áru fülön az adott előlegnek megfelelő szolgáltatás kódot kell kiválasztani (Pl: S3531/0). (Azért szolgáltatás, mert az előleget nem vételezzük be raktárba.) A kontírozás egyik lába (a normál számlához hasonlóan) a szintetikus számla (454) lesz, míg a másik lába az áru árukatalógus kódja által meghatározott előleg számla (353) (áru katalógus / egyéb adatok / alap főkönyvi számla) és az árukatalógus szállítói áfa számlája (466) lesz. Tehát nem egy lépésben könyveljük le az előleget a bankkal szemben, hanem két lépésben a normál számla elővezetéséhez és kiegyenlítéséhez hasonlóan könyvelünk.
Előleg számla: 2002.05.31 1.000 Ft alap 250 Ft áfa
1.1.A. Előleg számla könyvelése: (Pénzügyi rendezéssel egyidejűleg) 2002.05.31
T353 Készletekre adott előlegek 1.000
T466 Előzetesen felszámított áfa 250
K454 Szállítók 1.250
Ha számla teljesítés és áfa dátuma nem ugyanabba a hónapba esik, akkor még két kontírozási tétel keletkezik. Erőltetett példa, mert az előleg számla csak a kiegyenlítéskor könyvelendő!
1.1.B. Előleg számla előleg áfa tartalmának átvezetése 2002.05.31
T368 Folyamatos áfa elszámolási számla 250
K466 Előzetesen felszámított áfa 250
1.1.C. Előleg számla előleg áfa tartalmának visszavezetése 2002.06.15
T466 Előzetesen felszámított áfa 250
K368 Folyamatos áfa elszámolási számla 250
1.2. Előleg számla kiegyenlítése: 2002.06.15
T454 Szállítók 1.250
K384 Elszámolási betétszámla 1.250
2. A végszámla kontírozási tételei:
A végszámla beérkezésekor kontírozzuk a végszámlát, mint normál számlát. A végszámlába befűzzük az előleget, mellyel csökkentjük a kiegyenlítendő összeget. Kontírozzuk az előleg befűzést és a kiegyenlítéseket.
Végszámla (Vásárolt anyag): 2002.07.31 4.000 Ft alap 1.000 Ft áfa
2.1.A. Végszámla könyvelése 2002.07.31
T2 Anyagok 4.000
T466 Előzetesen felszámított áfa 1.000
K454 Szállítók 5.000
Ha számla teljesítés és áfa dátuma nem ugyanabba a hónapba esik (pl: a végszámla folyamatos szolgáltatást tartalmaz), akkor még két kontírozási tétel keletkezik.
2.1.B. Előleg, folyamatos szolgáltatás vagy kompenzációs felár számla előleg áfa tartalmának átvezetése 2002.07.31
T368 Folyamatos áfa elszámolási számla 1.000
K466 Előzetesen felszámított áfa 1.000
2.1.C. Előleg, folyamatos szolgáltatás vagy kompenzációs felár számla előleg áfa tartalmának visszavezetése 2002.08.20
T466 Előzetesen felszámított áfa 1.000
K368 Folyamatos áfa elszámolási számla 1.000
2.2. Előleg számla és végszámla összekapcsolása:
Az előleg és vég számla összekapcsolásának (az előleg befűzésének) kontírozása az előleg számla könyvelésének inverze (fordítottja). Ezzel a kontírozással tulajdonképpen visszakönyveljük az előleget. Az előleg befűzés kontírozása attól függően, hogy az előleget befogadó végszámla folyamatos szolgáltatást tartalmaz (PSzaAla.Jelleg = '4' – Folyamatos szolgáltatás) vagy nem (PSzaAla.Jelleg <> '4'), kettő vagy egy kontírozási egységben történik.
2.2.A. A végszámla nem tartalmaz folyamatos szolgáltatást – Kontírozás egy kontírozási egységben.
T454 Szállítók 1.250 2002.07.31
K353 Készletekre adott előlegek 1.000
K466 Előzetesen felszámított áfa 250
2.2.B. A végszámla folyamatos szolgáltatást tartalmaz – Kontírozás két kontírozási egységben.
Ha a végszámla folyamatos szolgáltatás, akkor az összekapcsolás két kontírozással történik, mivel az előleg visszavezetésének dátuma a számla teljesítés dátuma, addig az áfa visszakönyvelésének dátuma a számla áfa dátuma. (Ugyanezt a végszámla áfájával is megcsináltuk!)
2.2.B.1. Előleg 2002.07.31
T454 Szállítók 1.000
K353 Készletekre adott előlegek 1.000
2.2.B.2. Áfa 2002.08.20
T454 Szállítók 250
K466 Előzetesen felszámított áfa 250
2.3. Szállító pénzügyi rendezése: 2002.08.20
T454 Szállítók (5.000 – 1.250) 3.750
K384 Elszámolási betétszámla 3.750
A kontírozás hatása az egyes főkönyvi számlákon:
Azonosító Dátum Tartozik Követel Egyenleg
454 Szállítók
1.1.A. 2002.05.31 1 250
1.2. 2002.06.15 1.250
2.1.A. 2002.07.31 5.000
2.2.A. 2002.07.31 1.250
2.3. 2002.08.20 3.750
6.250 6.250 0
353 Készletekre adott előlegek
1.1.A. 2002.05.31 1 000
2.2.A. 2002.07.31 1.000
1 000 1 000 0
466 Előzetesen felszámított áfa
1.1.A. 2002.05.31 250
1.1.B. 2002.05.31 250
1.1.C. 2002.06.15 250
2.1.A. 2002.07.31 1.000
2.1.B. 2002.07.31 1.000
2.1.C. 2002.08.20 1.000
2.2.A. 2002.07.31 250
2 500 1 500 1.000
368 Áfa elszámolási számla
1.1.B. 2002.05.31 250
1.1.C. 2002.06.15 250
2.1.B. 2002.07.31 1.000
2.1.C. 2002.08.20 1.000
1 250 1 250 0
384 Elszámolási betétszámla
1.2. 2002.06.15 1 250
2.3. 2002.08.20. 3.750
0 5 000 -5.000
2 Anyagok
2.1.A. 2002.07.31 4.000
4.000 0 4.000
A kontírozás feltétele:
1. Kontírozatlan előleg tétel: PSzaElo.FokAll=0 (Alap)
Az előleg befűzés még nincs kontírozva.
| 1.2. | Az előleg számla befűzésének kontírozása |
| 1.2.1. | Előleg befűzés kontírozása egy lépésben |
Ha a végszámla nem folyamatos szolgáltatás számla (PSzaAla.Jelleg<>'4'), akkor az előleg kontírozása egy lépésben történik.
A program a számla alapadatokból (PSzaAla) és az előleg hozzárendelési adatokból (PSzaElo) állítja elő a kontírozási adatokat.
FKntFej - Kontírozási fejadatok
1. KontAz Kontírozási azonosító: Program által generált
2. KontDt Kontírozás dátuma: PSzaAla.TelDat – Számla teljesítés dátuma
Az alap számla (amelybe a befűzés történik) teljesítés dátuma.
3. NapKod Napló kód:
A naplókódot a program a számla típus függvényében a rendszer paraméterekből áll elő.
Szállító: KAzoAda.AlSzNa – Alap szállító napló <500>
Vevő: KAzoAda.AlVeNa – Alap vevő napló <600>
4. Bizony Bizonylatszám: PSzaElo.Szasza – Végszámla számla száma
5. EloBiz Előző bizonylatszám: PSzaElo.ElolSz – Előleg számla száma
6. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod – Számla partner kód
7. SzeKod Szervezeti egység 0
8. DolKod Dolgozó kód 0
9. Megjeg Megjegyzés: -
10. BizAzo Bizonylat azonosító PSzaElo.Szasza – Végszámla száma
11. SzaSza Számlaszám: PSzaAla.SzaSza
12. KonAzo Kontírozási azonosító: PSzaElo.SzElId – Előleg számla tétel azonosító
13. KonMod Kontírozás típusa: 2 – Gépi kontírozás
14. FokAll Főkönyvi állapot: 1 – Kontírozott
15. SzlJel Számla jelleg Program által előállított
Szállító: 1 – Tartozik
Vevő: 2 – Követel
16. KonTip Kontírozás típusa: 43 – Számla előleg összerendelés kontírozás
FKntTet - Kontírozási tételadatok
A, Szintetikus számla
1. KontAz Kontírozási azonosító: A kontírozási fej azonosítója.
Pl: KOX-05/12345 A mező a tétel kapcsolódását (master – detail) biztosítja a kontírozási fejhez.
2. KoTeSo Kontírozási tételsorszám
Inkrementális (folytonos, kihagyásmentesen növekvő egész szám), a kontírozási csoporton belül 1-ről indul
3. KoTeAz Kontírozási tétel azonosító
KoTeAz=KontAz+'/'+EloNull(KoTeSo,3) A kontírozási fej azonosítójának és kontírozási tétel sorszámának összetételéből származik.
Pl: KOX-05/12345/001 (1. tétel)
4. SzlTip Számla típus: 1 – Alap
5. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 1 – Tartozik
Vevő: 2 – Követel
6. FokKod Főkönyvi számla száma
Szállító: PSzaAla.ParSzl T454
Vevő: PSzaAla.ParSzl K311
Az alapszámla a partner alapján a pénzügyi eszközön keresztül meghatározott szintetikus számla.
6. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod
7. KtgSzl Költség számla: X
8. KtgJel Költség jelleg: 0
9. KtgTip Költség típus: 0
Az előleg befűzés kontírozása során a költség mezők nem kapnak értéket.
10. AkdKod ÁFA besorolás kód 0
11. ProKod Project kód: 0
12. TaenAz Tárgyi eszköz azon. 0
13. MeeKod Mennyiség egység 0
14. Mennyi Mennyiség 0
Az előleg befűzés kontírozása során a mennyiség mezők nem kapnak értéket.
15. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: PSzaAla(PSzaElo.SzElId).DevArf * PSzaElo.ElOssz
Értéke a befűzött előleg bruttó összege (alap + áfa).
Az előleg befűzése az alapszámla és az előleg számla devizanemében (ugyanannak kell lennie!) történik. A kontírozás forintban az előlegszámla deviza árfolyamán történik.
Vevő: 0
16. Kovete Követel összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElOssz
Értéke a befűzött előleg bruttó összege (alap + áfa).
17. KttAzo Kontírozási tétel azonosító: PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
B, Előleg értéke (Áfa nélkül)
1. SzlTip Számla típus: 2 - Ellen
2. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 2 – Követel
Vevő: 1 – Tartozik
3. FokKod Főkönyvi szla száma Előleg számla száma
A számla befűzés kontírozása a végszámlában történik, azonban a befűzött előleg főkönyvi számla számát az előleg áru adatok közül kell venni, mivel itt az előleget arról a főkönyvi számláról kell levennünk, amelyre az előlegszámlában rákönyveltük.
PSzaElo.ElolId -> PSzaAlaE -> PSzaAruE (1.áru tétel)
Szállító: PSzaAruE.SArkSzl / SKtgNem / SEgySzl
Vevő: PSzaAruE.VFokKod
4. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod
5. AkdKod ÁFA besorolás kód: A befűzött előleg számla áfa kódja.
Szállító: PSzaAruE.SAkdKod
Vevő: PSzaAruE.VAkdKod
6. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElNtto
Értéke a befűzött előleg nettó összege (áfa nélkül).
7. Kovete Követel összeg:
Szállító: PSzaAla.DevArf (PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElNtto
Értéke a befűzött előleg nettó összege (áfa nélkül).
Vevő: 0
8. KttAzo Kontírozási tétel azonosító: PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
C, Előleg áfa értéke
1. SzlTip Számla típus: 2 - Ellen
2. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 2 – Követel
Vevő: 1 – Tartozik
3. FokKod Főkönyvi szla száma Áfa számla
A számla előleg táblán keresztül csatolt előleg számla áru adatai közül kell venni! A program a befűzés ellenszámlájának ugyanazt a főkönyvi számlaszámot állítja elő, amire a befűzött előleg számla kontírozva lett. Ha a befűzött előleg áfája költség áfa, akkor az áfa tartalmát ugyanarra a főkönyvi számlára könyveljük, mint az áfa alapját (lásd: B. Előleg értéke).
PSzaElo.ElolId -> PSzaAlaE -> PSzaAruE (1.áru tétel)
Szállító: If AAfaTor(PSzaElo.AfaKod).KtsAfa = 'N' Then PSzaAruE.SAfaSzl
Else PSzaAruE.SArkSzl / SKtgNem / SEgySzl
Vevő: PSzaAruE.VAfaSzl
4. ParKod Partner kód: 0
5. AkdKod ÁFA besorolás kód:
Szállító: PSzaAruE.SAkdKod
Vevő: PSzaAruE.VAkdKod
6. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElAfaO
Értéke a befűzött előleg áfájának összege.
7. Kovete Követel összeg:
Szállító: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElAfaO
Értéke a befűzött előleg áfájának összege.
Vevő: 0
8. KttAzo Kontírozási tétel azonosító: PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
PSzaElo – Számla előleg tábla
A kontírozás megtörténtének bejegyzése
1 FokAll Főkönyvi állapot 1 – Kontírozott
| 1.2.2. | Előleg befűzés kontírozása két lépésben |
Ha a végszámla folyamatos szolgáltatás számla (PSzaAla.Jelleg='4'), akkor a befűzött előleg kontírozása két kontírozási egységben történik. Az első egységben a számla teljesítés dátumával kikontírozzuk az előleg befűzését az előleg nettó (áfa mentes) értékével. A második kontírozási egységben a számla áfa dátumával (amely folyamatos szolgáltatás esetén nem a teljesítés, hanem a fizetési határidő dátuma) lekönyveljük az áfát a megfelelő áfa számlára a szintetikus (szállító / vevő) számlával szemben.
| 1.2.2.1. | Előleg (1. lépés) |
Az előleg áfa nélküli értékének kontírozása a számla teljesítés dátumával (PSzaAla.TelDat). A program a számla alapadatokból (PSzaAla) és az előleg hozzárendelési adatokból (PSzaElo) állítja elő a kontírozási adatokat.
FKntFej - Kontírozási fejadatok
1. KontDt Kontírozás dátuma: PSzaAla.TelDat – Számla teljesítés dátuma
2. NapKod Napló kód:
Szállító: KAzoAda.AlSzNa – Alap szállító napló <500>
Vevő: KAzoAda.AlVeNa – Alap vevő napló <600>
A naplókód a számla típus függvényében a rendszer paraméterekből áll elő.
3. Bizony Bizonylatszám: PSzaElo.Szasza – Végszámla száma
4. EloBiz Előző bizonylatszám: PSzaElo.ElolSz – Előleg számla száma
5. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod – Számla partner kód
6. SzeKod Szervezeti egység <0>
7. DolKod Dolgozó kód <0>
8. Megjeg Megjegyzés: -
9. BizAzo Bizonylat azonosító PSzaElo.Szasza – Végszámla száma
10. SzaSza Számlaszám: PSzaAla.SzaSza
11. KonAzo Kontírozási azonosító: PSzaElo.SzElId – Előleg számla tétel azonosító
12. CsopTip Csoport típus 2 – Csoportos
13. KonMod Kontírozás típusa: 2 – Gépi kontírozás
14. FokAll Főkönyvi állapot: 1 – Kontírozott
15. SzlJel Számla jelleg Program által előállított
Szállító: 1 – Tartozik
Vevő: 2 – Követel
16. KonTip Kontírozás típusa: 43 – Számla előleg összerendelés kontírozás
FKntTet - Kontírozási tételadatok
A, Szintetikus számla
1. SzlTip Számla típus: 1 - Alap
2. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 1 – Tartozik
Vevő: 2 – Követel
3. FokKod Főkönyvi számla száma
Szállító: PSzaAla.ParSzl T454
Vevő: PSzaAla.ParSzl K311
Az alapszámla a partner alapján a pénzügyi eszközön keresztül meghatározott szintetikus számla.
4. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod
5. KtgSzl Költség számla: X
6. KtgJel Költség jelleg: 0
7. KtgTip Költség típus: 0
Az előleg befűzés kontírozása során a költség mezők nem kapnak értéket.
8. AkdKod ÁFA besorolás kód 0
9. ProKod Project kód: 0
10 TaenAz Tárgyi eszköz azon. 0
11. MeeKod Mennyiség egység 0
Az előleg befűzés kontírozása során a mennyiség mezők nem kapnak értéket.
12. Mennyi Mennyiség 0
13. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElNtto
Értéke a befűzött előleg nettó összege (áfa nélkül).
Az előleg befűzése az alapszámla és az előleg számla devizanemében (ugyanannak kell lennie!) történik. A kontírozás forintban az előleg számla deviza árfolyamán történik.
Vevő: 0
14. Kovete Követel összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf (PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElNtto
Értéke a befűzött előleg nettó összege (áfa nélkül).
15. KttAzo Kontírozási tétel azonosító:
PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
B, Előleg értéke (Áfa nélkül)
1. SzlTip Számla típus: 2 - Ellen
2. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 2 – Követel
Vevő: 1 – Tartozik
3. FokKod Főkönyvi szla száma Előleg számla száma
A számla előleg táblán keresztül csatolt előleg számla áru adatai közül kell venni! A program a befűzés ellenszámlájának ugyanazt a főkönyvi számlaszámot állítja elő, amire a befűzött előleg számla kontírozva lett.
PSzaElo.ElolId -> PSzaAlaE -> PSzaAruE (1.áru tétel)
Szállító: PSzaAruE.SArkSzl / SKtgNem / SEgySzl
Vevő: PSzaAruE.VFokKod
4. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod
5. KtgSzl Költség számla: X
6. KtgJel Költség jelleg: 0
7. KtgTip Költség típus: 0
8. AkdKod ÁFA besorolás kód:
A befűzött előleg számla áfa kódja.
Szállító: PSzaAruE.SAkdKod
Vevő: PSzaAruE.VAkdKod
9. ProKod Project kod: 0
10. TaenAz Tárgyi eszköz azon. 0
11. MeeKod Mennyiség egység 0
12. Mennyi Mennyiség 0
13. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElNtto
Értéke a befűzött előleg nettó összege (áfa nélkül).
14. Kovete Követel összeg:
Szállító: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElNtto
Értéke a befűzött előleg nettó összege (áfa nélkül).
Vevő: 0
15. KttAzo Kontírozási tétel azonosító: PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
| 1.2.2.2. | Áfa (2. lépés) |
Kontírozás a számla áfa dátumával: PSzaAla.AfaDat
A program a számla alapadatokból (PSzaAla) és az előleg hozzárendelési adatokból (PSzaElo) állítja elő a kontírozási adatokat.
FKntFej - Kontírozási fejadatok
1. KontDt Kontírozás dátuma: PSzaAla.AfaDat – Számla áfa dátuma
2. NapKod Napló kód:
Szállító: KAzoAda.AlSzNa – Alap szállító napló <500>
Vevő: KAzoAda.AlVeNa – Alap vevő napló <600>
A naplókód a számla típus függvényében a rendszer paraméterekből áll elő.
3. Bizony Bizonylatszám: PSzaElo.Szasza – Végszámla száma
4. EloBiz Előző bizonylatszám: PSzaElo.ElolSz – Előleg számla száma
5. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod – Számla partner kód
6. SzeKod Szervezeti egység <0>
7. DolKod Dolgozó kód <0>
8. Megjeg Megjegyzés: -
9. BizAzo Bizonylat azonosító PSzaElo.Szasza – Végszámla száma
10. SzaSza Számlaszám: PSzaAla.SzaSza
11. KonAzo Kontírozási azonosító: PSzaElo.SzElId – Előleg számla tétel azonosító
12. CsopTip Csoport típus 2 – Csoportos
13. KonMod Kontírozás típusa: 2 – Gépi kontírozás
14. FokAll Főkönyvi állapot: 1 – Kontírozott
15. SzlJel Számla jelleg Program által előállított
Szállító: 1 – Tartozik
Vevő: 2 – Követel
16. KonTip Kontírozás típusa: 43 – Számla előleg összerendelés kontírozás
FKntTet - Kontírozási tételadatok
A, Szintetikus számla
1. SzlTip Számla típus: 1 - Alap
2. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 1 – Tartozik
Vevő: 2 – Követel
3. FokKod Főkönyvi számla száma
Szállító: PSzaAla.ParSzl T454
Vevő: PSzaAla.ParSzl K311
Az alapszámla a partner alapján a pénzügyi eszközön keresztül meghatározott szintetikus számla.
4. ParKod Partner kód: PSzaAla.ParKod
5. KtgSzl Költség számla: X
6. KtgJel Költség jelleg: 0
7. KtgTip Költség típus: 0
Az előleg befűzés kontírozása során a költség mezők nem kapnak értéket.
8. AkdKod ÁFA besorolás kód 0
9. ProKod Project kód: 0
10. TaenAz Tárgyi eszköz azon. 0
11. MeeKod Mennyiség egység 0
12. Mennyi Mennyiség 0
Az előleg befűzés kontírozása során a mennyiség mezők nem kapnak értéket.
13. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElAfaO
Értéke a befűzött előleg áfájának összege.
Vevő: 0
14. Kovete Követel összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElAfaO
Értéke a befűzött előleg áfájának összege.
15 KttAzo Kontírozási tétel azonosító: PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
B, Előleg áfa értéke
1. SzlTip Számla típus: 2 - Ellen
2. SzlJel Számla jelleg:
Szállító: 2 – Követel
Vevő: 1 – Tartozik
3. FokKod Főkönyvi szla száma Áfa számla
A számla előleg táblán keresztül csatolt előleg számla áru adatai közül kell venni! A program a befűzés ellenszámlájának ugyanazt a főkönyvi számlaszámot állítja elő, amire a befűzött előleg számla kontírozva lett.
PSzaElo.ElolId -> PSzaAlaE -> PSzaAruE (1.áru tétel)
Szállító: PSzaAruE.SAfaSzl
Vevő: PSzaAruE.VAfaSzl
4. ParKod Partner kód: 0
5. KtgSzl Költség számla: X
6. KtgJel Költség jelleg: 0
7. KtgTip Költség típus: 0
8. AkdKod ÁFA besorolás kód:
Szállító: PSzaAruE.SAkdKod
Vevő: PSzaAruE.VAkdKod
9. ProKod Project kód: 0
10. TaenAz Tárgyi eszköz azon. 0
11. MeeKod Mennyiség egység 0
12. Mennyi Mennyiség 0
13. Tartoz Tartozik összeg:
Szállító: 0
Vevő: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElAfaO
Értéke a befűzött előleg áfájának összege.
14. Kovete Követel összeg:
Szállító: PSzaAla.DevArf(PSzaElo.SzElId) * PSzaElo.ElAfaO
Értéke a befűzött előleg áfájának összege.
Vevő: 0
15. KttAzo Kontírozási tétel azonosító: PSzaElo.SzElId – Számla előleg azonosító
PSzaElo – Számla előleg tábla
A kontírozás megtörténtének bejegyzése
1 FokAll Főkönyvi állapot 1 – Kontírozott