Főkönyvi számla adatok / TE |
  
|
Főkönyvi számla adatok / TE |
|
A főkönyvi adatok a tárgyi eszköz mozgások kontírozásához szükségesek. A tárgyi eszközök alapadatinak felvitelekor, a megadott árukatalógus kód alapján, az árukatalógus törzsben eltárolt főkönyvi számokat alapul véve a program ajánlatot tesz ezen adatokra. Felvetődhet a kérdés, ha a kapcsolt árukatalógusban ezek az adatok már szerepelnek, akkor miért szükséges ebben az adatállományban ismételten eltárolni őket, hiszen az árukatalógus kódon keresztül úgyis elérhetőek lennének. Ez utóbbi esetben az árukatalógusok adatinak megváltozásakor a tárgyi eszközök főkönyvi adatai automatikusan megváltoznának. Így például az aktiválási számla árukatalógusban történő árírása azt eredményezné, hogy az analitikában a tárgyi eszköz átkerülne egy másik eszközszámlára, miközben a főkönyvben az aktiváláskor megadottan szerepelne. Azaz az analitika és a szintetika nem fedné egymást. Ezért kell az aktiválási számlaszámot (és a többi számviteli adatot) a tárgyi eszközök törzsadatai között eltárolni. A tárgyi eszköz átsorolásának helyes módja pedig az, hogy a bruttó értéket és a halmozott értékcsökkenést kivezetjük a régi aktiválási számláról (egy átvezetési számlával szemben), átírjuk az aktiválási számla számát, majd egy újabb mozgással bevételezzük ide a tárgyi eszköz éték adatait. Így átvezetés mozgásainak kontírozása után az átvezetés hatása a főkönyvben is megjelenik.
A tárgyi eszközök áru katalógus kódjának megváltoztatásakor (Modify) a program a tárgyi eszköz főkönyvi számlaszámaihoz beajánlja az áru katalógus törzs tárgyi eszköz fülének megfelelő főkönyvi számait, ha a tárgyi eszköznek még nincs mozgás tétele (vagy a meglevők mindegyike stornózott).
Kód Mezőnév Megnevezés Adatbázis kapcsolat
F1. BerSzl Beruházási számla (16*)
A még nem aktivált (kivitelezés alatt illetve a beszerzési raktárban lévő) tárgyi eszközök bekerülési összegeit tartalmazó számla.
F1. BerAtv Beruházási átvezetési számla (16*)
A beruházási számláról már kivezetett (a raktárból kiadott), de a tárgyi eszközök között még nem aktivált eszközök értékét tartalmazó számla.
F3. AktSzl Aktiválási számla (1*)
A tárgyi eszközök bruttó értékét nyilvántartó számla.
F4. EcsEls Terv szerinti ÉCS elszámolási számla (1x9*)
A tárgyi eszközök halmozott terv szerinti ÉCS-jét gyűjtő számla.
F5. TfeEcs Terven felüli ÉCS elszámolási számla (1x8*)
A tárgyi eszközök halmozott terven felüli ÉCS-jét gyűjtő számla.
F6. TErtHel Értékhelyesbítés elszámolási számla (1x7*)
A tárgyi eszközök halmozott terven felüli értékhelyesbítését gyűjtő számla.
F7. AnySzl Anyagszámla (2*)
A készletbe átminősített tárgyi eszközök nyilvántartási számlája.
F8. EcsKtn ÉCS költségnem számla (55*)
Az ÉCS költségeket gyűjtő számla.
If KAzoAda.KtgNemKon = 'I' And EcsKtn = 'X' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-nemre könyvelünk, akkor a program X kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F9. EcsKtj ÉCS költség jelleg FKT – Kódtári adat
Az értékcsökkenés költségének jellege. Közvetlen / Közvetett
If KAzoAda.KtgJelKon = 'I' And EcsKtj = '0' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-jellegre könyvelünk, akkor a program 0 kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F10. EcsKtp ÉCS Költség típus FTP – Kódtári adat
Az értékcsökkenés költségének típusa. A termelési volumen változásának a költség változásra kifejtett hatását mutatja.
1 – Állandó / 2 – Változó
If KAzoAda.KtgTipKon = 'I' And EcsKtp = '0' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-típusra könyvelünk, akkor a program X kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F11. KtnSzl Költségnem számla (5*) Fenntartás
A tárgyi eszköz karbantartási költségeit költség nemenként gyűjtő számla.
If KAzoAda.KtgNemKon = 'I' And KtnSzl = 'X' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-nemre könyvelünk, akkor a program X kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F12. KthSzl Költséghely számla (6*)
A tárgyi eszköz elszámolt értékcsökkenését és karbantartási költségeit költséghelyenként gyűjtő számla.
If KAzoAda.KtgHelKon = 'I' And KthSzl = 'X' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-helyre könyvelünk, akkor a program X kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F13. KtgJel Költség jelleg – Fenntartás FKT – Kódtári adat
A tárgyi eszköz karbantartási költségének jellege.
If KAzoAda.KtgJelKon = 'I' And KtgJel = '0' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-jellegre könyvelünk, akkor a program 0 kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F14. KtgTip Költség típus – Fenntartás FTP – Kódtári adat
A tárgyi eszköz karbantartási költségének típusa.
If KAzoAda.KtgTipKon = 'I' And KtgTip = '0' Then <Hiba> Else
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy költség-típusra könyvelünk, akkor a program X kóddal nem engedi meg a tétel mentését.
F15. ErOnKt Értékesítési önköltség számla (8*)
F16. KivRaf Kivezetés ráfordítás számla (8*)
F17. TfEcRf Terven felüli ÉCS ráfordítás számla (8*)
F18. ErtSzl Értékesítési árbevétel számla (9*)
F19. AKdKod Vevő ÁFA kód
Az értékesítés áfájának besorolási kódja (az áfa bevallás megfelelő sora)
F20. TfEcBe Terven felüli ÉCS bevétel számla (9*)
F21. EgySzl Egyéb számla (*)
A nem tipizált mozgások (pl: leltári többlet illetve hiány) kontírozására szolgáló számla. A kontírozás elvégzése előtt ide kell beírni azt a számlaszámot, amely a kontírozás elvégzéséhez szükséges a megfelelő befektetett eszköz számlákkal (1*) szemben.