Navigation:  Tartalom > Számviteli modul > Főkönyv > Listázás/számvitel > Főkönyvi számla riport

 

A főkönyvi számla riport egy kijelölt főkönyvi számla definiált időszakba eső forgalmának megjelenítésére szolgál. A leválogatott tételeket csoportosíthatjuk, sorba rendezhetjük, valamint kijelölhetjük a megjeleníteni kívánt mezőket. A definiált beállítások felhasználónként egy adott néven elmenthetőek.

 

Jogosultságkód:                252470                        Help context:        252470

Forrás:                        Frm_FokSzlaRip

 

A funkció a tételek leválogatására és megjelenítésére az úgynevezett csoda-grid technikát alkalmazza.

Lásd: Csoda-grid

 

 

A. Alap tábla

FFokMoz – Főkönyvi mozgás tábla

 

B. Szűrési feltételek

 

B.1. Fix szűrési feltételek

A tabló elkészítéséhez két időszakot kell megadnunk.

 

1.        Naptári időszak                AIdoTor – Look-up

A naptári időszakot az Alap időszak definíciós törzsből kell kiválasztani. A naptári időszak tulajdonképpen pénzügyi vagy naptári évet jelent.

IdoKezX:=AIdoTor.IdoKez

IdoVegX:=AIdoTor.IdoVeg

2.        Aktuális időszak        Input        A naptári időszakba kell esnie!

A definiált naptári időszakon belüli időintervallum. Pl: egy vagy több hónap, negyedév.

KezDatX – Kezdő dátum

BefDatX – Befejező dátum

 

B.2. Választható szűrési feltételek

Főkönyvi mozgás és kapcsolódó kontírozási tételek és fej kód jellegű adatai.

 

C. Adatgyűjtés

 

C.1. Szűrési feltétel:        Naptári időszak                IdoKezX<=FFokMoz.KnyDat<=IdoVegX

A kartonon gyűjtött értékadatok (nyitó, aktuális, záró, időszak záró) között csak azok a főkönyvi mozgások értékei jelennek meg, amelyek könyvelési dátuma a kijelölt naptári időszakba esik. A kartonon pedig csak azok a mozgások lesznek rajta, amelyek az aktuális időszakba esnek.

 

C.2. Főkönyvi forgalom kód jellegű adatmezői

 

C.3. Adatgyűjtési feltételek (a szűrési feltéteken belül)

 

If FFokMoz.KnyDat>BefDatX Then

Begin

Amennyiben a főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszak utáni, akkor a program a forgalmi adatokat az utólagos forgalomba gyűjti.

UtoTar:=UtoTar + FFokMoz.Tartoz

UtoKov:=UtoKov + FFokMoz.Kovete

End

Else

Begin

If FFokMoz.KnyDat>=KezDatX Then

Begin

Ha főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszakba esik, akkor az értékek az aktuális időszaki forgalmat növelik.

AktTar:=AktTar + FFokMoz.Tartoz

AktKov:=AktKov + FFokMoz.Kovete

End

Else

Begin

Amennyiben a főkönyvi mozgás dátuma az aktuális időszak előtti, akkor a program a forgalmi adatokat az előzetes forgalomba gyűjti. A kartonon az elő időszaki forgalom nyitó érték néven szerepel.

EloTar:=EloTar + FFokMoz.Tartoz

EloKov:=EloKov + FFokMoz.Kovete

End

End

 

A forgalmi adatok időintervallumai:

 

1. Elő időszak – nyitó forgalom

IdoKezX <= FFokMoz.KnyDat < KezDatX

A főkönyvi mozgás dátuma nagyobb vagy egyenlő, mint a naptári időszak kezdő dátuma, de kisebb mint az aktuális időszak kezdő dátuma.

 

2. Aktuális időszak

KezDatX <= FFokMoz.KnyDat <= BefDatX

A főkönyvi mozgás dátuma nagyobb vagy egyenlő, mint az aktuális időszak kezdő dátuma, de kisebb vagy egyenlő, mint az aktuális időszak záró dátuma.

 

3. Utó időszak

BefDatX < FFokMoz.KnyDat <= IdoVegX

A főkönyvi mozgás dátuma nagyobb, mint az aktuális időszak záró dátuma, de kisebb vagy egyenlő, mint a naptári időszak záró dátuma.

 

D. Adattartalom

A szűrési feltételeknek megfelelő főkönyvi mozgások adatai.

 

Forgalmi adatok:

 

Nyitó értékek: Az elő időszak, azaz a naptári időszak kezdő és az aktuális időszak kezdő dátuma közötti forgalom.

1.        EloTar                Tartozik        – Nyitó

2.        EloKov                Követel                – Nyitó

3.        EloEgy                Egyenleg        – Nyitó                = EloTar – EloKov

 

Aktuális időszaki forgalom:

4.        AktTar                Tartozik        – Forgalom

5.        AktKov                Követel                – Forgalom

6.        AktEgy                Egyenleg        – Forgalom

 = AktTar – AktKov

 

Aktuális időszak záró értéke: A nyitó és az aktuális időszak értékeinek összege.

7.        ZarTar                Tartozik        – Záró                = EloTar + AktTar

8.        ZarKov                Követel                – Záró                = EloKov + AktKov

9.        ZarEgy                Egyenleg        – Záró                = ZarTar – ZarKov

 

Naptári időszak záró értéke: Ez elő (a naptári időszak kezdő és az aktuális időszak kezdő dátuma közötti), az aktuális (az aktuális időszak kezdő és befejező dátum közötti), és az utó (az aktuális időszak záró és a naptári időszak záró dátuma közötti) időszak forgalmának összege.

10.        OszTar                Tartozik        – Összesen        = EloTar + AktTar + UtoTar

11.        OszKov                Követel                – Összesen        = EloKov + AktKov + UtoKov

12.        OszEgy                Egyenleg        – Összesen        = OszTar – OszKov

 

 

E. Output

1. Képernyő

2. Printer

3. Export