Navigation:  Tartalom > UNIS Általános > Felhasználói leírás > Pénzügyi folyamatok felhasználói leírása > Pénzügy - Kontírozás

 

KONTÍROZÁS

 

A pénzügyi bizonylatokhoz (számlákhoz) kapcsolódó kontírozásoknak több fajtája van. Az alábbiakban az egyes gazdasági események kontírozási módját ismertetjük.

 

A program lehetővé teszi számunkra, hogy az adatbázisban található szállítói és vevői pénzügyi bizonylatok (számlák) kontírozását a számla alap és áru tétel adatainak felhasználásával, a program által segítve végezzük el. Így nem szükséges a számlák kontírozáshoz való újbóli kézbe vétele, valamint az értékadatok újbóli beírását is mellőzni tudjuk.

 

(PSzaAru) előállítja a kontírozási fej (FKntFej) és tételadatokat (FKntTet).

 

A kontírozási módok:

1.Egyedi:

A kontírozás a számla fej karbantartó képernyő számviteli adatok fülén a [Kontírozás] gomb megnyomásával végezhető el.

 

2. Csoportos:

A kontírozást a számla előtétszűrés képernyőn is végrehathatjuk a [Csoportos kontírozás] gomb megnyomása után. Az előtétszűrés képernyőről indított kontírozás minden a szűrési feltételnek megfelelő számlát kikontíroz, amely megfelel a kontírozási feltételeknek is. A kontírozást a program az előtétszűrés képernyőn lévő bizonylatok sorrendjében végzi el a program. Amennyiben olyan tétel van az előtétszűrés képernyőn, amelyik nem felel meg a kontírozási feltételeknek, annál a tételnél hibaüzenet ad a program. Az üzenet nyugtázása után a program átlép a következő tétel kontírozására.

 

A kontírozás elvégzése után a program megmutatja a kontírozás eredményét a képernyőn. Ezen a képernyőn elvégezhetjük a kontírozott tételek könyvelését is.

 

Pénzügyi bizonylatok kontírozása

 

Kompenzációs felár számla áfa visszavezetése

 

Pénzügyi mozgások kontírozása

 

Végszámla - előlegszámla összerendelés kontírozása

 

A kontírozás feltételei:

 

0. Minden pénzügyi bizonylatra (számlára) vonatkozóan:

PSzaAla.FokAll='0'                (Alap – Kontírozatlan főkönyvi állapot)                        And

PSzaAla.Status='1'                (Elfogadott státusz)                                        And

PSzaAla.StoKod='0'                (Alap – Nem stornó illetve stornózott)                        And

Abs(PSzaAla.FtOssz)>0        (Nem nulla értékű száma)                                And

PSzaAla.TelDat in Nyitott idő        (A számla kontírozási dátuma a nyitott időszakba esik)        

 

1. Szállítói számlák:

A. Minden szállítói pénzügyi bizonylatra vonatkozóan:

PSzaAla.TipusK='1'                (Szállító)                                                And

PSzaAla.UtaDol<>'0'                (Az utalványozó dolgozó meg van adva)                        And

PSzaAla.JovDol<>'0'                (A jóváhagyó dolgozó meg van adva)                        And

 

B. Gépi számla formátum esetén:

(PSzaAla.FormaK=2                (Gépi számla)                                                And

(PSzaAru.AruTip='1'        (Termék árutípus)                                        And

PSzaAru.PenAll='1'        (Rendezett pénzügyi állapot)                                Or

(PSzaAru.AruTip='2'        (Szolgáltatás árutípus)

A gépi számlák termék típusú áru tételeinek készlet mozgáshoz rendelthez kell lenni. A szolgáltatás áru típusú áru tételnek nem.

 

2. Vevő és belső számlák:                

PSzaAla.TípusK='2'                (Vevő)                                                        Or

PSzaAla.TipisK='3'                (Belső)

A vevő és belső számlák kontírozásának nincs speciális feltétele.

 

A kontírozás elvégzésének az is feltétele, hogy a kontírozáshoz szükséges főkönyvi számla számok a megfelelő adatmezőkben rendelkezésre álljanak. Az, hogy a program honnan veszi a kontírozási főkönyvi számlaszámokat a kontírozás típusától függ, így azt az egyes kontírozási típusoknál ismertetjük. Amennyiben a kontírozáshoz csak egyetlen főkönyvi számlaszám is hiányzik, akkor a program a bizonylat kontírozását nem végzi el. A program üzenetet ad arról, hogy milyen főkönyvi számlaszámot hiányol.