Navigation:  Tartalom > Pénzügyi modul > Számlaállomány nyilvántartás > Számla adatok karbantartása > Pénzügyi adatok módosítása / Számla

 

Az utalványozott / kontírozott / kinyomtatott számlák pénzügyi adatainak feltételek nélküli módosítására szolgáló funkció. Itt azok az adatok módosíthatóak, amelyek nincsenek hatásra sem kontírozásra sem az utalványozásra, így ezen tevékenységek elvégzése után is, a konzisztencia elvesztése nélkül megváltoztathatóak.

 

Funkciók:        Karbantartás        Módosítás

 

Jogosultságkód:        242213                                Help context:        242213

 

 

Funkció – Adat entitás kapcsolat:

 

PSzaAla – Számla alap tábla

Insert / Modify

 

Input adatok:

 

T4.        Pozici                Számla pozíció                PPO <A:1>

A számla utalványozás funkció automatikusan kezeli az utalványozási és jóváhagyási állapotot. Ezek mellett ez a kód is alkalmazható a számla utalványozási állapotának nyilvántartására.

0 – N/A

1 – Beérkezett

2 – Utalványozható

3 – Utalványozott

4 – Nem utalványozott

 

T5.        Status                Számla státusz                PST <A:1>

A számla számlanyilvántartásban elfoglalt állapotára vonatkozó kód. Elsősorban a szállítói számláknál van értelme.

0 – N/A

1 – Elfogadott

2 – Felfüggesztett

3 – Kifogásolt

4 – Visszaküldött

5 – Rontott

 

I7.        SzmDat        Számla kelte

Amennyiben a vevő számla (TipusK = ’2’) már kinyomtatásra került (SzNyDb>0), akkor a számla kelte már nem módosítható.

 

I5.        BeeDat        Beérkezés dátuma

 

I9.        FiHaEl                Fizetési határidő – elfogadott

A számlán szereplő és az elfogadott fizetési határidő nem szükségszerűen egyezik meg.

 

I3.        HivSza                Hivatkozási szám

Informális adatmező.

 

I4.        IktSza                Iktatószám

Informális adatmező.

 

H1.        HitKam        Hitelkamat számítás módszere        HKM

 

H3.        HiKaKu        Hitelkamat kulcs        [%]                <A:0>

 

H2.        KamElo        Kamatszámítási szempontból élő        (I/N)

 

I15.        CimPar        Címzett partner        fk: AParTor.ParKod

A számlán szereplő partner és címzett partner nem minden esetben egyezik meg. Előfordulhat hogy a szállító más számára engedményezi a kifizetést. Ebbe a mezőbe az partner kerül aki számára a kifizetés történik, illetve vevő esetén, aki a vevő helyett fizet.

Hatás:

I16.        BanKod        Bank kód

I17.        BanFol                Bank folyószámla

I18.        BanAls                Bank alszámla

A program a partnerhez csatolt bankszámlaszámok (AParBan) közül a legkisebb prioritásút ajánlja fel.

I19.        FimKod        Fizetési mód                <A:AParTor.FimKod>

A program a címzett partner fizetési módját ajánlja fel.

 

I16.        BanKod        Bank kód                fk: PBanTor.BanKod

A program a címzett partner kódja alapján a partner törzsből felajánlja a partner legkisebb prioritású bankszámlaszámát. Ha partnerhez nincs bankszámla rendelve, akkor a program nem tesz ajánlást, és az operátornak kell kitöltenie a bankszámlaszámokat.

I17.        BanFol                Bank folyószámla

I18.        BanAls                Bank alszámla

A rendszerparaméterek között megadhatjuk, hogy a három bankszámlaszám adatmezőt (BanKod, BanFol, BanAls) az operátor csak a címzett partner partnertörzsben megadott bankszámlaszámai közül választhatja ki (SA.ParBanInpKez = ’N’), vagy lehetséges a bankszámlaszám adatmezők kézi kitöltése is (SA.ParBanInpKez = ’I’)

 

I19.        FimKod        Fizetési mód                fk: AFimTor.FimKod

A számla kiegyenlítés fizetési módját határozza meg. A fizetési mód törzsben lehetőség van olyan fizetési módok definiálására, amelyek csoportos kiegyenlítése esetén a program olyan fájlt tud előállítani, amelyet a bankoknak elküldve, azok automatikusan fel tudják dolgozni az átutalási megbízásokat.

<A:AParTor.FimKod>        A program a címzett partner fizetési módját ajánlja fel.

Hatás:

I11.        PeeKod        Pénzeszköz kód

A program a fizetési módhoz meghatározott alapértelmezett pénzeszközt ajánlja be a pénzeszköz mezőbe.

Amennyiben a vevő számla (TipusK = ’2’) már kinyomtatásra került (SzNyDb>0), akkor a fizetési mód már nem módosítható.

 

I11.        PeeKod        Pénzeszköz kód        fk: PPeeTor.PeeKod

Annak a pénzeszköznek a kódja, amelynek terhére (szállító), vagy javára (vevő) a számla kiegyenlítésre kerül. A program a számla devizaneme (DevKod) és fizetési módja (FimKod) alapján ajánlást tesz a pénzeszközre.

 

I20.        MegJeg        varchar (40)        NULL ,                – Megjegyzés

Informális adatmező.

 

I21.        BanMeg        varchar (40)        NULL ,                – Banki megjegyzés

Informális adatmező. Ennek a mezőnek a tartalma megy át az elektronikus banki átutalás megjegyzés mezőjébe.

 

S9.        KieVal                Kiegyenlítés valószínűsége        <A:100> %

Érték intervallum:                [0 – 100] %

 

S10.        BelKor        Belső korrekciós számla                <I/N>