Számla replikáció

A számla replikáció egy új pénzügyi bizonylat generálását jelenti egy kiválasztott számla fej és áru adatainak lemásolásával. Nagy mértékben hasonlít a séma alapján történő számla generáláshoz. Az eltérés lényegében annyi, hogy a séma alapján történő bizonylat előállítás során a séma állományból történő kiválasztással csak olyan számlákat választhatunk a másolás alapjául, amelyek sémaként ki lettek jelölve, míg a replikáláshoz egy számla azonosító megadásával bármely – a kiválasztási feltételeknek megfelelő – számla kijelölhető a számla azonosító megadásával.

A számla replikáció használata jogosultsághoz kötött. A replikáció úgy történik, hogy a számla előtétszűrés képernyőn ráállunk a másolandó bizonylatra, majd a megnyomjuk a navigátor sorban található [Számla replikáció clip1690 ] gombot.

Jogosultság kód: 242219

clip1689

A replikáció alkalmazhatósága az egyes pénzügyi bizonylat típusoknál és formáknál, valamint a replikáns típusa és formája:

Forrás Cél (replikáns)

Típus Forma Típus Forma

1 – Szállító 1 – Gépi 1 – Szállító 2 – Kézi !

1 – Szállító 2 – Kézi 1 – Szállító 2 – Kézi

1 – Szállító 3 – Egyéb 1 – Szállító 3 – Egyéb

2 – Vevő 1 – Gépi 2 – Vevő 2 – Kézi !

2 – Vevő 2 – Kézi 2 – Vevő 2 – Kézi

2 – Vevő 3 – Egyéb 2 – Vevő 3 – Egyéb

3 – Belső 2 – Kézi 3 – Belső 2 – Kézi

A fenti táblázatból látható, hogy a gépi számlákból készített másolat formája kézi lesz. Gépi formátumból azért nem készíthetünk gépi másolatot, mert a gépi számlák árui raktári mozgásokhoz kapcsolódnak. A másolatok pedig nem kapcsolódhatnak ugyanazokhoz a mozgásokhoz, mint az eredetiek. A gépi számlából történő kézi számla azért lehetséges, mert így tudunk helyesbítő számlát előállítani.

A replikáció input adatai:

1. DatumX Dátum

2. BtoKodX Bizonylattömb

A választható bizonylattömb a cél típustól és formátumtól függ.

3. ErtNelX Érték nélküliség (I/N)

I – Az új bizonylatba nem vesszük át a séma alap bizonylat értékadatait.

<A:KA.SemaErtekkel>

A replikáció fajtái: RepFajX

1. Normál

A forrás és replikáns tartalmilag hasonló.

2. Helyesbítő

A forrás számlából egy helyesbítő számlát generálunk. A replikáns számla értékei ellentétes előjelűek lesznek a forrással.

3. Kompenzációs

Csak dohány alapanyag mozgásból származó szállítói gépi számla esetén használható. A forrás számla alapján a program a replikáns bizonylat előállítása során a számla partnerének (megváltozott) áfa alanyisága szerint újraszámolja a számla áru áfa vonatkozású adatmezőit.

A replikáció forrásának választható számlák:

1. StoKod = ’0’ A forrás számla nem lehet stornó vagy stornózott.

2. Status = ’1’ Csak elfogadott státuszú számla másolható.

A program által előállított adatok:

Az új számla fej és áru adatai kevés kivétellel megegyeznek a replikáció alapjául szolgáló forrás bizonylat [R - régi] fej és áru adataival. Az alábbiakban azokat a mezőket soroljuk fel, ahol az új bizonylat [U] adatmezői nem egy az egyben az alapbizonylatból [R] származnak.

PSzaAla – Számla alap adatok

Insert

Alap adatok:

A1. SzAlID Számla alap ID

A bizonylattömb (BtoKod) és a teljesítés dátuma (TelDat) alapján generált mező.

A2. BizAzo Bizonylat azonosító SzAlId

A3. KnyvEv Könyvelés éve PSzaAla[U].KnyvEv

A4. KnyvHo Könyvelés hónapja PSzaAla[U].KnyvHo

A5. TipusK Számla típus PSzaAla[R],TipusK

A6. FormaK Számlaforma PFO

If PSzaAla[R].FormaK = ’1’ Then ’2’ Else PSzaAla[R].FormaK

Számla tipizáló adatok:

T2. Jelleg Számla jelleg

If RepFajX = ’2’ Then ’H’ Else PSzaAla[R].Jelleg

T3. Pozici Számla pozíció: 0

T4. Status Számla státusz: 1 – Elfogadott

T5. BerMod Számla beérk. mód 0 – N/A

Input adatok:

I1. BToKod Bizonylat tömb BToKodX

I2. SzaSza Számlaszám SzAlId

I3. Bizony Bizonylatszám 0

I13. HivSza Hivatkozási szám 0

I14. IktSza Iktatószám 0

I15. BeeDat Beérkezés dátuma DatumX

I16. TelDat Teljesítés dátuma DatumX

I17. SzmDat Számla kelte DatumX

I18. FiHaSz Fizetési határidő – számlán DatumX

I19. FiHaEl Fizetési határidő – elfogadott DatumX

I20. AfaDat Áfa teljesítés dátuma DatumX

I21. MegJeg Megjegyzés null

I22. BanMeg Banki megjegyzés BanMeg

I23. ParKapID Partner kapcsolati ID PSzaAla[R].ParKapID

Érték adatok:

É1. FtNtto Számla nettó összege A számla áru adatokból számított!

É2. FtAfaO ÁFA összeg A számla áru adatokból számított!

É3. FtOssz Számla összesen A számla áru adatokból számított!

É4. FtKiOs Kiegyenlítés összesen 0

É5. EveHuf Értékvesztés összege 0

É6. EheHuf Értékhelyesbítés összege 0

É7. EgyHuf Egyéb adat 0

É8. KerHuf Kerekítés HUF A számla áru adatokból számított!

É11. DeNtto Számla nettó összege A számla áru adatokból számított!

É12. DeAfaO ÁFA összeg A számla áru adatokból számított!

É13. DeOssz Számla összesen A számla áru adatokból számított!

É14. DeKiOs Kiegyenlítés összesen 0

É15. EveDev Értékvesztés összege 0

É16. EheDev Értékhelyesbítés összege 0

É17. EgyDev Egyéb adat 0

É18. KerDev Kerekítés DEV A számla áru adatokból számított!

Fordulónapi adatok

F1. DevDatF Deviza átszámítási dátum null

F2. DevBanF Deviza átszámítási bank 0

F3. DevArfF Deviza átszámítási árfolyam 1

F4. MerDev Mérleg érték 0

F5. MerHuf Mérleg érték 0

Deviza adatok –Számviteli:

D1. DevDat Deviza átszámítási dátum DatumX

D2. DevBan Dev. Átszámít. bank PSzaAla[R].DevBan

D3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam f(DevDat,DevBan,DevKod) <-PDevArf

D4. DevTel Deviza teljesítési dátum If PSzaAla[R].DevTel is Null Then Null

Else DatumX

Deviza adatok – Áfa

DA1. DevDatA Deviza átszámítási dátum DatumX

DA2. DevBanA Dev. Átszámít. bank PSzaAla[R].DevBanA

DA3. DevArfA Deviza átszámítási árfolyam f(DevDatA,DevBanA,DevKod) <-PDevArf

A végszámlába beépült előlegszámlák adatai, a végszámla sorában eltárolva:

V1. ElSzDb Előleg számlák darabszáma Vég 0

V2. ElNtto Számla nettó összege Vég 0

V3. ElAfaO ÁFA összeg Vég 0

V4. ElOssz Számla összesen Vég 0

Az egyes előleg számlák végszámlákba történő beépülésének adatai:

E1. VegSza Végszámla száma Előleg 0

E2. ElNttoE Számla nettó összege Előleg 0

E3. ElAfaOE ÁFA összeg Előleg 0

E4. ElOsszE Számla összesen Előleg 0

Állapot adatok:

Á1. StoKod Stornó állapot: 0

Á2. MozElj Mozgás előjel

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAla[R].MozElj Else PSzaAla[R].MozElj

Á3. StornA Stornózott számla száma 0

Á4. StornB Stornó számla száma 0

Á5. SzNyDb Nyomtatott számla példány 0

Á6. BizaDb Csatolt bizonylatok száma 0

Á7. PenAll Pénzügyi állapot PPA

If RepFajX = ’3’ Then PSzaAla[R].PenAll Else 0

Á8. FokAll Főkönyvi állapot FAL If FormaK=’3’ Then ’3’ Else ’0’

Á9. Allapo Számla állapot: PAL 1

Á10. ElSzAl Előleg számla állapot ESA 0 – Elővezetett

Á11. UtaDol Utalványozó dolgozó

If KA..SzlaSemaUtaAtv =’I’ Then PSzaAla[R].UtaDol Else

If ErtNelX = ’I’ Then KA.UtaDol Else PSzaAla[R].UtaDol

Á12. UtaAll Utalványozási állapot EAL 0

Á13. JovDol Jóváhagyó dolgozó PSzaAla[R].JovDol

Á14. JovAll Jóváhagyási állapot EAL 0

Á15. FoAfAl Folyamatos szolg. áfa állapot 0

Számviteli adatok:

S1. ParSzl Partner főkönyvi számla száma PSzaAla[R].ParSzl

S2. HelDat Helyesbítő számla teljesítés dátuma nil

S3. AfaLev Áfa levonható N

S4. AlaKod Áfa alany kód AParTor(ParKod).AlaKod

S5. Kerekit Kerekítési nagyságrend PSzaAla[R].Kerekit

S6. MinCim Minimális címlet PSzaAla[R].MinCim

S7. SzNyFrm Számla nyomtatási forma SNF PSzaAla[R].SzNyFrm

Késedelmi kamat adatok:

K1. KeskaA Késedelmi kamat szla - Forrás 0

K2. KeskaB Késedelmi kamat szla - Cél 0

K3. KesNap Késedelmi napok száma 0

K4. KesOsz Késedelmi kamat összege 0

Átadás – Átvételi adatok:

X1. Atvetel Átvétel megtörtént N

X2. AOpeKo Átvételi napló adatok – Operátor kód -

X3. ATerKo Átvételi terminál kód -

X4. ARogDa Átvételi időpontja nil

X5. ViszVet Visszavétel megtörtént N

X6. VOpeKo Visszavételi napló adatok – Operátor -

X7. VTerKo Visszavételi terminál kód -

X8. VRogDa Visszavétel időpont nil

Hitelkamat adminisztrációs adatok:

H1. HitKam Hitelkamat számítás szükséges PSzaAla[R].HitKam

H2. KamElo Kamatszámítási szempontból élő If HitKam = ’I’ Then ’I’ Else ’N’

H3. HiKaKu Hitelkamat kulcs [%] PSzaAla[R].HiKaKu

H4. KaKeDat Kamatszámítás kezdő dátuma nil

H5. KaZaDat Kamatszámítás záró dátuma nil

Export számla adatok:

X1. FupKod Fuvar paritás kód PSzaAla[R].FupKod

X24. EuAfaUgy EU áfa ügylet kód EAU PSzaAla[R].EuAfaUgy

X25. KepPar Képviselő partner kód PSzaAla[R].KepPar

X26. PenKepv Pénzügyi képviselői számla PSzaAla[R].PenKepv

Napló adatok:

N1. Opekod Operátor kód generált

N2. Terkod Terminál kód generált

N3. Rogdat Rögzítés időpontja generált

N4. UOpeKo Utalványozás napló adatok – Operátor kód -

N5. UTerKo Utalványozás terminál kód -

N6. URogDa Utalványozás időpontja nil

N7. JOpeKo Jóváhagyás napló adatok – Operátor kód -

N8. JTerKo Jóváhagyás terminál kód -

N9. JRogDa Jóváhagyás időpontja nil

PSzaAru – Számla áru adatok

Insert

Alap adatok:

A1. SzArID Számla áru ID SzAlID+’/’+EloNull(TetSor,4) generált

A2. SzAlID Számla alap ID PSzaAla[U].SzAlId

A3. BizAzo Számla bizonylatszám PSzaAla[U].BizAzo

A4. TetSor Tétel sorszám PSzaAru[R].TetSor

A5. RaMoID Raktári mozgás ID

If RepFajX = ’3’ Then PSzaAru[R].RaMoID Else 0

A6. KaSzID Kamat számla ID 0

A7. KaKeDat Kamatszámítás kezdő dátuma nil

A8. KaZaDat Kamatszámítás záró dátuma nil

Input adatok:

I5. AfaKod Áfa kód

If RepFajX <> ’3’ Then PSzaAru[R].AfaKod

Else Case AParTor.AlaKod Of

2,3 aru.AfaKod Áfa alany (Eva is)

9 DAzoAda.AfaKodDoKom Kompenzációs alany

else DAzoAda.AfaKodDoMen Nem áfa alany

I6. AfaKul Áfa kulcs

If RepFajX <> ’3’ Then PSzaAru[R].AfaKul Else AAfaTor(PSzaAru.AfaKod).AfaKul

I7. Mennyi Mennyiség

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].Mennyi Else PSzaAru[R].Mennyi

I10. Egysar Egységár

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else PSzaAru[R].Egysar

I11. TetErt Tétel érték, devizában

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].TetErt Else PSzaAru[R].TetErt

I12. AfaErt Tétel áfa érték

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].AfaErt Else PSzaAru[R].AfaErt

If RepFajX = ’3’ Then Round(TetErt*AfaKul/100,0) {Kompenzációs}

I13. TarSul Tára súly

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].TarSul Else PSzaAru[R].TarSul

I14. Mennyi2 Másodlagos mennyiség

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].Mennyi2 Else PSzaAru[R].Mennyi2

I15. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása PSzaAru[R].NyTilt

Számviteli adatok – Szállító:

S13. SAKdKod Szállító ÁFA kód

If RepFajX <> ’3’ Then PSzaAru[R].SAkdKod

Else Case AParTor.AlaKod Of

2,3 akt.SAkdKod Áfa alany (Eva is)

9 DAzoAda.AkdKodDoKom Kompenzációs alany

else DAzoAda.AkdKodDoMen Nem áfa alany

Állapot adatok:

Á1. PenAll Pénzügyi állapot PAL

If RepFajX = ’3’ Then PSzaAru[R].PenAll Else 0

Á2. FokAll Főkönyvi állapot FAL 0

Á3. StoKod Stornó állapot: STO 0

Á4. MozElj Mozgás előjel

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].MozElj Else PSzaAru[R].MozElj

Á5. StornA Stornózott tétel azonosítója – Forrás 0

Á6. StornB Stornó tétel azonosítója – Cél 0

Á7. TaeAll Tárgyi eszköz állapot

If PSzaAru[R].TaeAll = ’2’ Then ’1’ Else PSzaAru[R].TaeAll

Számlázási kiegészítő adatok:

K1. DevTet Devizás tétel PSzaAru[R].DevTet

K2. DevKod Deviza kód PSzaAru[R].DevKod

K3. EgysarD Egységár – Devizás If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else PSzaAru[R].EgysarD

K4. DevArf Deviza árfolyam If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else PSzaAru[R].DevArf

Áfa adminisztrációs adatok:

F1. KulAfa Különleges áfa adminisztráció AFA PSzaAru[R].KulAfa

F2. AfaKodEU Adó áfa kód PSzaAru[R].AfaKodEU

F3. AfaKulEU Adó áfa kulcs PSzaAru[R].AfaKulEU

F4. AfaAlaEU EU áfa alap If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else PSzaAru[R].AfaAlaEU

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].AfaAlaEU Else PSzaAru[R].AfaAlaEU

F5. AfaErtEU EU áfa érték If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else PSzaAru[R].AfaErtEU

If ErtNelX = ’I’ Then 0 Else

If RepFajX = ’2’ Then –1 * PSzaAru[R].AfaErtEU Else PSzaAru[R].AfaErtEU

Napló adatok:

N1. Opekod Rögzítés napló adatok – Operátor kód generált

N2. Terkod Terminál kód generált

N3. Rogdat Rögzítés időpontja generált