Számviteli adatok / Számla alap

A számviteli adatok fülön a gépi és kézi számlák kontírozása végezhető el. (Az egyéb bizonylatoknak nincs számla kontírozása. Azokon csak kiegyenlítést kontírozunk.) A számla kontírozáshoz a program megjeleníti a partnerből a pénzügyi eszközön keresztül származtatott szintetikus számlát (Lásd: PeUKod – Pénzügyi eszköz). A kontírozás másik lába a számla árukból származik. A kontírozást a jogosultsággal bíró operátorok a képernyőn található kontírozási ikon megnyomásával végezhetik el. Kontírozás módját lásd a számlák kontírozásának leírásánál.

clip2614

S1. ParSzl varchar (15) NOT NULL , – Partner főkönyvi számla száma

Szállító / Vevő főkönyvi számla száma fk: FFokTor.FokKod

A főkönyvi számlaszám itt is módosítható, azonban változtatni rajta nem célszerű, mert akkor megszűnik a konzisztencia főkönyvi számla és a pénzügyi eszköz között. Amennyiben a megjelenített főkönyvi számla a kontírozáshoz nem megfelelő, akkor olyan pénzügyi eszközt kell a számla alapadatok fülön kiválasztani, amelyik a megfelelő főkönyvi számlaszámot ajánlja fel.

S2. HelDat datetime NULL , – Helyesbítő számla teljesítés dátuma

S3. AfaLev varchar (1) NULL , – Áfa levonható <I/N>

I – A szállítói számla áfája levonásba helyezhető, akkor is, ha a számla még nincs teljesen kiegyenlítve. Pl: Garanciális kötelezettség miatt visszatartott összeg.

S4. AlaKod varchar (1) NOT NULL , – Áfa alany kód fk: AAlaTor.AlaKod

A számla partner (ParKod) áfa alany kódja a számla rögzítésekor. <A:AParTor.AlaKod>

A program a számla partner kódja alapján a partner törzsből felajánlja a partner áfa alany kódját. Amennyiben a számla adatainak karbantartása során a partner kód megváltozik, akkor a program ebbe a mezőbe az új partnert áfa alany kódját teszi be. Ellenben, ha a partner áfa alany kódja a száma rögzítése óta megváltozott, de a száma adatinak karbantartása során a partner kód nem változik, akkor az áfa alany kód a számlában változatlan marad.

Tehát, ha időközben a partner áfa alany kódja megváltozik, a számla adatok között akkor is a számla teljesítés napján érvényes áfa alany kód lesz megtalálható.

Mivel számla alap adatainak adatmezői között egyaránt megtaláljuk a számla partnerének a kódját, valamint a számla partnerének az áfa alany kódját is, miközben a partner törzsben is szerepel a partner áfa alany kódja, ezért ez az adatbázis szervezési harmadik normál formulájának (3NF) a megsértése. A normál formula megsértése jelen helyzetben indokolt, mivel egy partner áfa alany kódja időben változhat, miközben az áfa elszámolás reprodukálhatósága miatt tudnunk kell, hogy az áfa bevallás időpontjában mi volt a partner áfa alany kódja.

S5. Kerekit float NOT NULL , – Kerekítési nagyságrend

<Default: –2> <A: ADevTor(DevKod).Kerekit>

Input értékhatár: [+9; –9] Csak vevő számla esetén input adat!

Az adott devizanemben rögzített vevő számlák számla áru tételeinek rögzítésekor a tétel érték (PSzaAru.TetErt) és az áfa érték (PSzaAru.AfaErt) kerekítési szabályát az itt megadott kerekítési nagyságrend mező (PSzaAla.Kerekit) határozza meg. A számla devizanemének megadásakor vagy a rendszerparaméterek között megadott kerekítési nagyságrendet, vagy ha az a rendszerparaméterek között nincs megadva (a mezőben -99 szerepel), akkor a devizanem törzsben beírt értéket (ADevTor.Kerekit) ajánlja fel a program a számla kerekítési nagyságrendjének, melyet a számlát rögzítő operátor megváltoztathat.

A rendszerparaméterek (KAzoAda) között megadott kerekítési szabály a számla formátumától (PSzaAla.FormaK) függ:

Számla formátum Kerekítési nagyságrend mező

1 – Gépi számla VgKerErt

2 – Kézi számla VkKerErt

3 – Egyéb bizonylat VeKerErt

Pl: Kerekítendő összeg: 98 765,98765

Kerekítési nagyságrend Kerekített szám

–2 98 765,99 Század nagyságrend

0 98 766 Kerekítés egész számra

+3 99 000 Ezerre történő kerekítés

S6. MinCim float NOT NULL , – Minimális címlet

<Default: 0,01> <A: ADevTor(DevKod).MinCim>

A minimális címlet azt mutatja meg, hogy a számla devizanemének milyen értékű a legkisebb címlete (érméje).

Pl: HUF : 5 Ft. Készpénzes fizetési mód esetén a számla fizetendő összegét a minimális címletre kell kerekíteni. Tehát a forintos készpénzes számlának vagy 5 forintra, vagy tízes nagyságrendre kell végződnie.

Pl: 77 Ft -> 75 Ft, 78 Ft -> 80 Ft

S7. SzNyFrm varchar (3) NOT NULL , – Számla nyomtatási forma SNF

<A: AParTor.SzNyFrm> <Default:001>

A számla nyomtatási formátumának a program az alap partner számára a partner törzsben megadott formátumot ajánlja fel.

S8. PenRen varchar (1) NULL , – Pénzügyileg rendezett <I/N>

I – A számla pénzügyi rendezést nem igényel

S9. KieVal float NULL , – Kiegyenlítés valószínűsége <A:100> %

Érték intervallum: [0 – 100] %

S10. BelKor varchar (1) NULL , – Belső korrekciós számla <I/N>

I – A (helyesbítő, vagy stornó) vevő számla kibocsátása (kézbesítése) nem történt meg és nem is fog megtörténni. A (helyesbítő, vagy stornó) szállítói számla nem a szállítótól származik, hanem a belső ügyviteli adminisztráció keretében került rögzítésre. A számla az összesítő jelentés részletezésben (1365M) nem jelenik meg.

S11. PenForAfa varchar (1) NULL , – Pénzforgalmi elszámolású áfa <I/N>

I – A (szállítói) számla pénzforgalmi elszámolású áfát tartalmaz.

S12. SzlaOki varchar (1) NULL , – Számlával egy tekintet alá eső okirat

<I/N>

S13. OnSzla varchar (1) NULL , – Önszámlázás <I/N>

S14. AdoMent varchar (1) NULL , – Adómentes számla <I/N>

S15. AdoMentHiv varchar (80) NULL , – Adómentességi hivatkozási alap

S16. AfaDatSzl datetime NULL , – Áfa dátum – Számla

Ide kell beírni a beérkező számlán lévő áfa törvény szerinti teljesítés dátumot. A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a számlán szereplő áfa dátum nem egyezik meg az [Alap adatok] fülön található [Áfa dátum] mezővel, vagyis a számla áfa tartalmát nem abban az áfa elszámolási időszakban vonjuk le, mint az a számla áfa dátumából következne.

S17. KataSzl varchar (1) NOT NULL , – Kisadózó adóalany számlája

(KATA) Constraint default (’N’) <I/N>

S18. IdoElsSzl varchar (1) NOT NULL , – Időszakos elszámolású számla <I/N>

Constraint default (’N’)

S19. IdoElsKez datetime NULL , – Időszakos elszámolás kezdő dátum

S20. IdoElsZar datetime NULL , – Időszakos elszámolás záró dátum

S21. IdoElsKon varchar (1) NOT NULL , – Időszakos elszámolás kontírozása <I/N>

I - A számlát kijelöljük időszakos kontírozásra. Constraint default (’N’)

S22. ModSor float NULL , – Módosítási sorrend azonosító

A NAV Online számla xml elkészítéséhez szükséges adat. A számviteli fülön karbantartható.

Száma stornózásakor a stornó számlánál fixen 1 értéket kap.

Helyesbítő számla replikálása esetén a módosítás sorszám az eredeti számla módosítás sorszámának egyel növelt értéke.

S23. AfaTvKivul varchar (1) NOT NULL , – ÁFA törvény hatályán kívüli számla <I/N>

S24. FordAdo varchar (1) NULL , – Fordított adózású (belföldi) számla <I/N>

I – A számlában (csak) fordított adózású áru tételek szerepelnek.

Nem karbantartható adatmezők:

Z1. FordAdo varchar (1) NULL , – Fordított adózású számla <I/N>

I – A számlában (csak) fordított adózású áru tételek szerepelnek.

Z2. GyuSza varchar (1) NULL , – Gyűjtő számla <I/N>

I – A számla adatai csoportos gépi számlázással gyűjtő számlás partnernek lettek előállítva.